工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C基金净值查询(019088)
今天最新净值
1.6024
0.0003 0.02%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5854
-0.0001 -0.0044%
- 累计净值：1.6024
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1464亿
- 最近资产：0.82亿元
- 基金公司：
- 基金经理：史宝珖
近一季工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C(019088)基金累计收益率11.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5855 |
1.5855 |
1.6024 |
1.6024 |
-0.0169 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6024 |
1.6024 |
1.6021 |
1.6021 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6021 |
1.6021 |
1.6099 |
1.6099 |
-0.0078 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6099 |
1.6099 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0148 |
0.93% |
| 2025-12-09 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5951 |
1.5951 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0359 |
-2.25% |
| 2025-12-08 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6310 |
1.6310 |
1.5991 |
1.5991 |
0.0319 |
1.99% |
| 2025-12-05 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5991 |
1.5991 |
1.5745 |
1.5745 |
0.0246 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5745 |
1.5745 |
1.5761 |
1.5761 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5761 |
1.5761 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5838 |
1.5838 |
1.6122 |
1.6122 |
-0.0284 |
-1.79% |
|
|
| 2025-12-01 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6122 |
1.6122 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0272 |
1.72% |
| 2025-11-28 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5850 |
1.5850 |
1.5508 |
1.5508 |
0.0342 |
2.21% |
| 2025-11-27 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5508 |
1.5508 |
1.5576 |
1.5576 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5576 |
1.5576 |
1.5606 |
1.5606 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5606 |
1.5606 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0336 |
2.20% |
| 2025-11-24 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0227 |
-1.49% |
| 2025-11-21 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5497 |
1.5497 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.1173 |
-7.57% |
| 2025-11-20 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6670 |
1.6670 |
1.6636 |
1.6636 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-11-19 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6636 |
1.6636 |
1.6294 |
1.6294 |
0.0342 |
2.10% |
| 2025-11-18 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6294 |
1.6294 |
1.6739 |
1.6739 |
-0.0445 |
-2.66% |
| 2025-11-17 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6739 |
1.6739 |
1.6251 |
1.6251 |
0.0488 |
3.00% |
| 2025-11-14 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6251 |
1.6251 |
1.6497 |
1.6497 |
-0.0246 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6497 |
1.6497 |
1.5752 |
1.5752 |
0.0745 |
4.73% |
| 2025-11-12 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5752 |
1.5752 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0208 |
-1.30% |
| 2025-11-11 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5960 |
1.5960 |
1.6155 |
1.6155 |
-0.0195 |
-1.21% |
|
|
| 2025-11-10 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6155 |
1.6155 |
1.6249 |
1.6249 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2025-11-07 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6249 |
1.6249 |
1.6041 |
1.6041 |
0.0208 |
1.30% |
| 2025-11-06 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6041 |
1.6041 |
1.5726 |
1.5726 |
0.0315 |
2.00% |
| 2025-11-05 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5726 |
1.5726 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0146 |
0.94% |
| 2025-11-04 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5580 |
1.5580 |
1.5949 |
1.5949 |
-0.0369 |
-2.31% |
| 2025-11-03 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5949 |
1.5949 |
1.6241 |
1.6241 |
-0.0292 |
-1.83% |
| 2025-10-31 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6241 |
1.6241 |
1.6678 |
1.6678 |
-0.0437 |
-2.62% |
| 2025-10-30 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6678 |
1.6678 |
1.6326 |
1.6326 |
0.0352 |
2.16% |
| 2025-10-29 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6326 |
1.6326 |
1.5666 |
1.5666 |
0.0660 |
4.21% |
| 2025-10-28 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5666 |
1.5666 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0267 |
-1.68% |
| 2025-10-27 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5933 |
1.5933 |
1.5513 |
1.5513 |
0.0420 |
2.71% |
| 2025-10-24 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5513 |
1.5513 |
1.5175 |
1.5175 |
0.0338 |
2.23% |
| 2025-10-23 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5175 |
1.5175 |
1.4944 |
1.4944 |
0.0231 |
1.55% |
| 2025-10-22 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.4944 |
1.4944 |
1.5109 |
1.5109 |
-0.0165 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5109 |
1.5109 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0175 |
1.17% |
| 2025-10-20 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.4934 |
1.4934 |
1.5029 |
1.5029 |
-0.0095 |
-0.63% |
| 2025-10-17 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5029 |
1.5029 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.0497 |
-3.20% |
| 2025-10-16 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5526 |
1.5526 |
1.5826 |
1.5826 |
-0.0300 |
-1.90% |
| 2025-10-15 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5826 |
1.5826 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0095 |
-0.60% |
| 2025-10-14 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5921 |
1.5921 |
1.6373 |
1.6373 |
-0.0452 |
-2.76% |
| 2025-10-13 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6373 |
1.6373 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0673 |
4.29% |
| 2025-10-10 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5700 |
1.5700 |
1.6181 |
1.6181 |
-0.0481 |
-2.97% |
| 2025-10-09 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6181 |
1.6181 |
1.5074 |
1.5074 |
0.1107 |
7.34% |
| 2025-09-30 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5074 |
1.5074 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0567 |
3.91% |
| 2025-09-29 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.4507 |
1.4507 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0432 |
3.07% |
| 2025-09-26 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.4075 |
1.4075 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-09-25 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.4130 |
1.4130 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0235 |
1.69% |
| 2025-09-24 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.3895 |
1.3895 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0274 |
2.01% |
| 2025-09-23 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0298 |
-2.14% |
| 2025-09-22 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.3919 |
1.3919 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.3906 |
1.3906 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0130 |
0.94% |
| 2025-09-18 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.3776 |
1.3776 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0399 |
-2.81% |
| 2025-09-17 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.4175 |
1.4175 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0095 |
0.67% |
