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汇添富中证800价值ETF发起式联接A基金净值查询(019162)

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今天最新净值 1.3095 -0.0095 -0.72% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3095
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1225亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：晏阳

近一季汇添富中证800价值ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证800价值ETF发起式联接A(019162)基金累计收益率2.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3219	1.3219	1.3095	1.3095	0.0124	0.95%
2025-12-16	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3095	1.3095	1.3190	1.3190	-0.0095	-0.72%
2025-12-15	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3190	1.3190	1.3131	1.3131	0.0059	0.45%
2025-12-12	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3131	1.3131	1.3073	1.3073	0.0058	0.44%
2025-12-11	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3073	1.3073	1.3135	1.3135	-0.0062	-0.47%
2025-12-10	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3135	1.3135	1.3166	1.3166	-0.0031	-0.24%
2025-12-09	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3166	1.3166	1.3292	1.3292	-0.0126	-0.95%
2025-12-08	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3292	1.3292	1.3275	1.3275	0.0017	0.13%
2025-12-05	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3275	1.3275	1.3153	1.3153	0.0122	0.93%
2025-12-04	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3153	1.3153	1.3164	1.3164	-0.0011	-0.08%

2025-12-03	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3164	1.3164	1.3201	1.3201	-0.0037	-0.28%
2025-12-02	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3201	1.3201	1.3217	1.3217	-0.0016	-0.12%
2025-12-01	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3217	1.3217	1.3111	1.3111	0.0106	0.81%
2025-11-28	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3111	1.3111	1.3111	1.3111	0.0000	0.00%
2025-11-27	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3111	1.3111	1.3084	1.3084	0.0027	0.21%
2025-11-26	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3084	1.3084	1.3114	1.3114	-0.0030	-0.23%
2025-11-25	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3114	1.3114	1.3009	1.3009	0.0105	0.81%
2025-11-24	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3009	1.3009	1.3059	1.3059	-0.0050	-0.38%
2025-11-21	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3059	1.3059	1.3310	1.3310	-0.0251	-1.89%
2025-11-20	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3310	1.3310	1.3307	1.3307	0.0003	0.02%
2025-11-19	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3307	1.3307	1.3236	1.3236	0.0071	0.54%
2025-11-18	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3236	1.3236	1.3332	1.3332	-0.0096	-0.72%
2025-11-17	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3332	1.3332	1.3446	1.3446	-0.0114	-0.85%
2025-11-14	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3446	1.3446	1.3547	1.3547	-0.0101	-0.75%
2025-11-13	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3547	1.3547	1.3477	1.3477	0.0070	0.52%

2025-11-12	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3477	1.3477	1.3443	1.3443	0.0034	0.25%
2025-11-11	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3443	1.3443	1.3488	1.3488	-0.0045	-0.33%
2025-11-10	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3488	1.3488	1.3370	1.3370	0.0118	0.88%
2025-11-07	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3370	1.3370	1.3350	1.3350	0.0020	0.15%
2025-11-06	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3350	1.3350	1.3225	1.3225	0.0125	0.95%
2025-11-05	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3225	1.3225	1.3205	1.3205	0.0020	0.15%
2025-11-04	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3205	1.3205	1.3182	1.3182	0.0023	0.17%
2025-11-03	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3182	1.3182	1.3091	1.3091	0.0091	0.70%
2025-10-31	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3091	1.3091	1.3186	1.3186	-0.0095	-0.72%
2025-10-30	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3186	1.3186	1.3194	1.3194	-0.0008	-0.06%
2025-10-29	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3194	1.3194	1.3145	1.3145	0.0049	0.37%
2025-10-28	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3145	1.3145	1.3230	1.3230	-0.0085	-0.64%
2025-10-27	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3230	1.3230	1.3144	1.3144	0.0086	0.65%
2025-10-24	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3144	1.3144	1.3144	1.3144	0.0000	0.00%
2025-10-23	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3144	1.3144	1.3055	1.3055	0.0089	0.68%
2025-10-22	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3055	1.3055	1.3046	1.3046	0.0009	0.07%
2025-10-21	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3046	1.3046	1.2965	1.2965	0.0081	0.62%
2025-10-20	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2965	1.2965	1.2935	1.2935	0.0030	0.23%
2025-10-17	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2935	1.2935	1.3102	1.3102	-0.0167	-1.27%
2025-10-16	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3102	1.3102	1.3049	1.3049	0.0053	0.41%
2025-10-15	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3049	1.3049	1.2950	1.2950	0.0099	0.76%
2025-10-14	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2950	1.2950	1.2862	1.2862	0.0088	0.68%
2025-10-13	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2862	1.2862	1.2898	1.2898	-0.0036	-0.28%
2025-10-10	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2898	1.2898	1.2848	1.2848	0.0050	0.39%
2025-10-09	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2848	1.2848	1.2698	1.2698	0.0150	1.18%
2025-09-30	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2698	1.2698	1.2715	1.2715	-0.0017	-0.13%
2025-09-29	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2715	1.2715	1.2613	1.2613	0.0102	0.81%
2025-09-26	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2613	1.2613	1.2597	1.2597	0.0016	0.13%
2025-09-25	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2597	1.2597	1.2643	1.2643	-0.0046	-0.36%
2025-09-24	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2643	1.2643	1.2598	1.2598	0.0045	0.36%
2025-09-23	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2598	1.2598	1.2583	1.2583	0.0015	0.12%
2025-09-22	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2583	1.2583	1.2646	1.2646	-0.0063	-0.50%
2025-09-19	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2646	1.2646	1.2614	1.2614	0.0032	0.25%
2025-09-18	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2614	1.2614	1.2838	1.2838	-0.0224	-1.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
建信灵活配置混合C	1.6857	1.46%
建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.2721	1.31%
建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.2560	1.31%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医C	0.9340	3.75%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0604	1.73%