华富健康文娱灵活配置混合C基金净值查询(019200)
今天最新净值
1.0413
-0.0300 -2.88%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0547
0.0134 1.2837%
- 累计净值：1.0413
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.2902亿
- 最近资产：1.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：廖庆阳
近一月,华富健康文娱灵活配置混合C(019200)基金累计收益率-13.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0079 |
0.76% |
| 2025-12-16 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0300 |
-2.88% |
| 2025-12-15 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0713 |
1.0713 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0364 |
-3.40% |
| 2025-12-12 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0101 |
0.92% |
| 2025-12-10 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0141 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-12-04 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0141 |
1.28% |
|
|
| 2025-12-03 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0214 |
-1.93% |
| 2025-12-01 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2025-11-28 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2025-11-26 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0228 |
2.03% |
| 2025-11-25 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0123 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1101 |
1.1101 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0208 |
1.91% |
| 2025-11-21 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0389 |
-3.45% |
| 2025-11-20 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0240 |
-2.12% |
| 2025-11-18 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0106 |
-0.91% |
