华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019524)

今天最新净值 1.5086 -0.0062 -0.41% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5086
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.0492亿
最近资产：5.74亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A|华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019524)基金累计收益率5.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4803	1.4803	1.5086	1.5086	-0.0283	-1.91%
2025-12-11	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5086	1.5086	1.5148	1.5148	-0.0062	-0.41%
2025-12-10	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5148	1.5148	1.5093	1.5093	0.0055	0.36%
2025-12-09	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5093	1.5093	1.5070	1.5070	0.0023	0.15%
2025-12-08	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5070	1.5070	1.5103	1.5103	-0.0033	-0.22%
2025-12-05	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5103	1.5103	1.5038	1.5038	0.0065	0.43%
2025-12-04	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5038	1.5038	1.5056	1.5056	-0.0018	-0.12%
2025-12-03	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5056	1.5056	1.5035	1.5035	0.0021	0.14%
2025-12-02	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5035	1.5035	1.4911	1.4911	0.0124	0.83%
2025-12-01	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4911	1.4911	1.4968	1.4968	-0.0057	-0.38%

2025-11-28	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4968	1.4968	1.4858	1.4858	0.0110	0.74%
2025-11-27	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4858	1.4858	1.4862	1.4862	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4862	1.4862	1.4746	1.4746	0.0116	0.79%
2025-11-25	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4746	1.4746	1.4671	1.4671	0.0075	0.51%
2025-11-24	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4671	1.4671	1.4326	1.4326	0.0345	2.35%
2025-11-21	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4326	1.4326	1.4229	1.4229	0.0097	0.68%
2025-11-20	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4229	1.4229	1.4547	1.4547	-0.0318	-2.23%
2025-11-19	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4547	1.4547	1.4473	1.4473	0.0074	0.51%
2025-11-18	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4473	1.4473	1.4637	1.4637	-0.0164	-1.13%
2025-11-17	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4637	1.4637	1.4756	1.4756	-0.0119	-0.81%
2025-11-14	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4756	1.4756	1.4757	1.4757	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4757	1.4757	1.5040	1.5040	-0.0283	-1.92%
2025-11-12	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5040	1.5040	1.5055	1.5055	-0.0015	-0.10%
2025-11-11	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5055	1.5055	1.5097	1.5097	-0.0042	-0.28%
2025-11-10	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5097	1.5097	1.4788	1.4788	0.0309	2.05%

2025-11-07	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4788	1.4788	1.4832	1.4832	-0.0044	-0.30%
2025-11-06	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4832	1.4832	1.5114	1.5114	-0.0282	-1.90%
2025-11-05	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5114	1.5114	1.5008	1.5008	0.0106	0.71%
2025-11-04	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5008	1.5008	1.5310	1.5310	-0.0302	-2.01%
2025-11-03	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5310	1.5310	1.5264	1.5264	0.0046	0.30%
2025-10-31	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5264	1.5264	1.5195	1.5195	0.0069	0.45%
2025-10-30	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5195	1.5195	1.5402	1.5402	-0.0207	-1.36%
2025-10-29	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5402	1.5402	1.5346	1.5346	0.0056	0.36%
2025-10-28	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5346	1.5346	1.5246	1.5246	0.0100	0.66%
2025-10-27	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5246	1.5246	1.5007	1.5007	0.0239	1.57%
2025-10-24	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5007	1.5007	1.4866	1.4866	0.0141	0.94%
2025-10-23	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4866	1.4866	1.4757	1.4757	0.0109	0.74%
2025-10-22	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4757	1.4757	1.4892	1.4892	-0.0135	-0.91%
2025-10-21	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4892	1.4892	1.4911	1.4911	-0.0019	-0.13%
2025-10-20	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4911	1.4911	1.4731	1.4731	0.0180	1.21%
2025-10-17	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4731	1.4731	1.4647	1.4647	0.0084	0.57%
2025-10-16	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4647	1.4647	1.4704	1.4704	-0.0057	-0.39%
2025-10-15	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4704	1.4704	1.4619	1.4619	0.0085	0.58%
2025-10-14	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4619	1.4619	1.4711	1.4711	-0.0092	-0.63%
2025-10-13	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4711	1.4711	1.4431	1.4431	0.0280	1.90%
2025-09-29	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4657	1.4657	1.4611	1.4611	0.0046	0.31%
2025-09-26	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4611	1.4611	1.4547	1.4547	0.0064	0.44%
2025-09-25	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4547	1.4547	1.4598	1.4598	-0.0051	-0.35%
2025-09-24	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4598	1.4598	1.4638	1.4638	-0.0040	-0.27%
2025-09-23	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4638	1.4638	1.4749	1.4749	-0.0111	-0.75%
2025-09-22	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4749	1.4749	1.4676	1.4676	0.0073	0.50%
2025-09-17	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4427	1.4427	1.4458	1.4458	-0.0031	-0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%