招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019548)

今天最新净值 1.3967 -0.0264 -1.89% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3967
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.0452亿
最近资产：13.86亿元
基金公司：
基金经理：刘重杰

近一季招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C|招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019548)基金累计收益率3.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3906	1.3906	1.3967	1.3967	-0.0061	-0.44%
2025-12-12	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3967	1.3967	1.4231	1.4231	-0.0264	-1.89%
2025-12-11	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4231	1.4231	1.4290	1.4290	-0.0059	-0.41%
2025-12-10	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4290	1.4290	1.4236	1.4236	0.0054	0.38%
2025-12-09	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4236	1.4236	1.4214	1.4214	0.0022	0.15%
2025-12-08	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4214	1.4214	1.4245	1.4245	-0.0031	-0.22%
2025-12-05	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4245	1.4245	1.4183	1.4183	0.0062	0.44%
2025-12-04	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4183	1.4183	1.4200	1.4200	-0.0017	-0.12%
2025-12-03	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4200	1.4200	1.4181	1.4181	0.0019	0.13%
2025-12-02	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4181	1.4181	1.4063	1.4063	0.0118	0.84%

2025-12-01	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4063	1.4063	1.4118	1.4118	-0.0055	-0.39%
2025-11-28	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4118	1.4118	1.4013	1.4013	0.0105	0.75%
2025-11-27	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4013	1.4013	1.4016	1.4016	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4016	1.4016	1.3908	1.3908	0.0108	0.78%
2025-11-25	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3908	1.3908	1.3836	1.3836	0.0072	0.52%
2025-11-24	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3836	1.3836	1.3512	1.3512	0.0324	2.34%
2025-11-21	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3512	1.3512	1.3420	1.3420	0.0092	0.69%
2025-11-20	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3420	1.3420	1.3716	1.3716	-0.0296	-2.21%
2025-11-19	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3716	1.3716	1.3643	1.3643	0.0073	0.54%
2025-11-18	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3643	1.3643	1.3788	1.3788	-0.0145	-1.06%
2025-11-17	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3788	1.3788	1.3896	1.3896	-0.0108	-0.78%
2025-11-14	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3896	1.3896	1.3895	1.3895	0.0001	0.01%
2025-11-13	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3895	1.3895	1.4156	1.4156	-0.0261	-1.88%
2025-11-12	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4156	1.4156	1.4170	1.4170	-0.0014	-0.10%
2025-11-11	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4170	1.4170	1.4209	1.4209	-0.0039	-0.27%

2025-11-10	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4209	1.4209	1.3921	1.3921	0.0288	2.03%
2025-11-07	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3921	1.3921	1.3963	1.3963	-0.0042	-0.30%
2025-11-06	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3963	1.3963	1.4226	1.4226	-0.0263	-1.88%
2025-11-05	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4226	1.4226	1.4127	1.4127	0.0099	0.70%
2025-11-04	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4127	1.4127	1.4404	1.4404	-0.0277	-1.96%
2025-11-03	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4404	1.4404	1.4345	1.4345	0.0059	0.41%
2025-10-31	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4345	1.4345	1.4274	1.4274	0.0071	0.50%
2025-10-30	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4274	1.4274	1.4469	1.4469	-0.0195	-1.37%
2025-10-29	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4469	1.4469	1.4415	1.4415	0.0054	0.37%
2025-10-28	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4415	1.4415	1.4321	1.4321	0.0094	0.66%
2025-10-27	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4321	1.4321	1.4089	1.4089	0.0232	1.62%
2025-10-24	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4089	1.4089	1.3950	1.3950	0.0139	0.99%
2025-10-23	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3950	1.3950	1.3843	1.3843	0.0107	0.77%
2025-10-22	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3843	1.3843	1.3967	1.3967	-0.0124	-0.89%
2025-10-21	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3967	1.3967	1.3983	1.3983	-0.0016	-0.11%
2025-10-20	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3983	1.3983	1.3810	1.3810	0.0173	1.24%
2025-10-17	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3810	1.3810	1.3738	1.3738	0.0072	0.52%
2025-10-16	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3738	1.3738	1.3794	1.3794	-0.0056	-0.41%
2025-10-15	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3794	1.3794	1.3719	1.3719	0.0075	0.55%
2025-10-14	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3719	1.3719	1.3814	1.3814	-0.0095	-0.69%
2025-10-13	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3814	1.3814	1.3560	1.3560	0.0254	1.84%
2025-09-29	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3779	1.3779	1.3737	1.3737	0.0042	0.31%
2025-09-26	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3737	1.3737	1.3679	1.3679	0.0058	0.42%
2025-09-25	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3679	1.3679	1.3729	1.3729	-0.0050	-0.36%
2025-09-24	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3729	1.3729	1.3766	1.3766	-0.0037	-0.27%
2025-09-23	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3766	1.3766	1.3868	1.3868	-0.0102	-0.74%
2025-09-22	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3868	1.3868	1.3802	1.3802	0.0066	0.48%
2025-09-17	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3573	1.3573	1.3603	1.3603	-0.0030	-0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%