太平科创精选混合发起式C基金净值查询(019574)
今天最新净值
1.2340
0.0226 1.87%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1862
-0.0226 -1.8664%
- 累计净值：1.2340
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1097亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨行远
近一季,太平科创精选混合发起式C(019574)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0252 |
-2.04% |
| 2025-12-12 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0226 |
1.87% |
| 2025-12-11 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0131 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0083 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2025-12-02 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0130 |
-1.06% |
|
|
| 2025-12-01 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0113 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2219 |
1.2219 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0224 |
1.87% |
| 2025-11-21 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.1995 |
1.1995 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0236 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0138 |
-1.12% |
| 2025-11-19 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0085 |
-0.68% |
| 2025-11-18 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0179 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0102 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2676 |
1.2676 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0131 |
-1.02% |
| 2025-11-11 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2807 |
1.2807 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0033 |
0.26% |
|
|
| 2025-11-10 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2774 |
1.2774 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0081 |
0.64% |
| 2025-11-07 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0200 |
-1.56% |
| 2025-11-03 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0075 |
0.59% |
| 2025-10-31 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0161 |
1.28% |
| 2025-10-30 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0101 |
0.80% |
| 2025-10-28 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-10-27 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0107 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0073 |
0.59% |
| 2025-10-23 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0113 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0177 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0332 |
-2.64% |
| 2025-10-16 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0175 |
-1.37% |
| 2025-10-15 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0068 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0206 |
-1.60% |
| 2025-10-13 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2909 |
1.2909 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0072 |
0.56% |
| 2025-10-10 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2837 |
1.2837 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0352 |
-2.67% |
| 2025-10-09 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.3189 |
1.3189 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0204 |
1.57% |
| 2025-09-30 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2985 |
1.2985 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0132 |
1.03% |
| 2025-09-29 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2855 |
1.2855 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0169 |
-1.30% |
| 2025-09-25 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.3024 |
1.3024 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2981 |
1.2981 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0256 |
2.01% |
| 2025-09-23 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2025-09-22 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0172 |
1.36% |
| 2025-09-19 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2025-09-18 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2709 |
1.2709 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0273 |
2.20% |
| 2025-09-17 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0127 |
1.03% |
| 2025-09-16 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0070 |
0.57% |
