太平科创精选混合发起式A基金净值查询(019575)
今天最新净值
1.2223
-0.0255 -2.04%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1995
-0.0228 -1.8664%
- 累计净值：1.2223
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1093亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨行远
近一季,太平科创精选混合发起式A(019575)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1947 |
1.1947 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0276 |
-2.26% |
| 2025-12-15 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0255 |
-2.04% |
| 2025-12-12 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0229 |
1.87% |
| 2025-12-11 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2249 |
1.2249 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0133 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2366 |
1.2366 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0084 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2235 |
1.2235 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0101 |
-0.82% |
|
|
| 2025-12-02 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0131 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2446 |
1.2446 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2452 |
1.2452 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0115 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2364 |
1.2364 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2351 |
1.2351 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0227 |
1.87% |
| 2025-11-21 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0239 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0140 |
-1.12% |
| 2025-11-19 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2503 |
1.2503 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0085 |
-0.68% |
| 2025-11-18 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2588 |
1.2588 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2661 |
1.2661 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2734 |
1.2734 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0180 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2914 |
1.2914 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0103 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2811 |
1.2811 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0133 |
-1.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2944 |
1.2944 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-11-10 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2910 |
1.2910 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0083 |
0.65% |
| 2025-11-07 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2827 |
1.2827 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2851 |
1.2851 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2833 |
1.2833 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0201 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2972 |
1.2972 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0077 |
0.60% |
| 2025-10-31 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2895 |
1.2895 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0162 |
1.27% |
| 2025-10-30 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2733 |
1.2733 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2803 |
1.2803 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0102 |
0.80% |
| 2025-10-28 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-10-27 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0109 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2543 |
1.2543 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0075 |
0.60% |
| 2025-10-23 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2487 |
1.2487 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0115 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2602 |
1.2602 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0179 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0335 |
-2.63% |
| 2025-10-16 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2724 |
1.2724 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0177 |
-1.37% |
| 2025-10-15 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2901 |
1.2901 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0069 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2832 |
1.2832 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0208 |
-1.60% |
| 2025-10-13 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.3040 |
1.3040 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0074 |
0.57% |
| 2025-10-10 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2966 |
1.2966 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0356 |
-2.67% |
| 2025-10-09 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.3322 |
1.3322 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0208 |
1.59% |
| 2025-09-30 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.3114 |
1.3114 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0134 |
1.03% |
| 2025-09-29 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2980 |
1.2980 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2981 |
1.2981 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0171 |
-1.30% |
| 2025-09-25 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.3152 |
1.3152 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.3109 |
1.3109 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0259 |
2.02% |
| 2025-09-23 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2850 |
1.2850 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2025-09-22 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2917 |
1.2917 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0174 |
1.37% |
| 2025-09-19 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2743 |
1.2743 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2025-09-18 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2832 |
1.2832 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0276 |
2.20% |
| 2025-09-17 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.2556 |
1.2556 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0127 |
1.02% |
