泉果嘉源三年持有期混合A基金净值查询(019624)
今天最新净值
1.2658
0.0157 1.26%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2612
-0.0046 -0.3640%
- 累计净值：1.2958
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.4531亿
- 最近资产：7.38亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钱思佳
近一月,泉果嘉源三年持有期混合A(019624)基金累计收益率-4.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2647 |
1.2947 |
1.2658 |
1.2958 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2658 |
1.2958 |
1.2501 |
1.2801 |
0.0157 |
1.26% |
| 2025-12-16 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2501 |
1.2801 |
1.2644 |
1.2944 |
-0.0143 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2644 |
1.2944 |
1.2778 |
1.3078 |
-0.0134 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2778 |
1.3078 |
1.2650 |
1.2950 |
0.0128 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2650 |
1.2950 |
1.2735 |
1.3035 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2735 |
1.3035 |
1.2715 |
1.3015 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2715 |
1.3015 |
1.2817 |
1.3117 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2817 |
1.3117 |
1.2845 |
1.3145 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2845 |
1.3145 |
1.2756 |
1.3056 |
0.0089 |
0.70% |
|
|
| 2025-12-04 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2756 |
1.3056 |
1.2712 |
1.3012 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2712 |
1.3012 |
1.2804 |
1.3104 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2804 |
1.3104 |
1.2813 |
1.3113 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2813 |
1.3113 |
1.2750 |
1.3050 |
0.0063 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2750 |
1.3050 |
1.2714 |
1.3014 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2714 |
1.3014 |
1.2721 |
1.3021 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2721 |
1.3021 |
1.2688 |
1.2988 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2688 |
1.2988 |
1.2541 |
1.2841 |
0.0147 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2541 |
1.2841 |
1.2402 |
1.2702 |
0.0139 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2402 |
1.2702 |
1.2709 |
1.3009 |
-0.0307 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2709 |
1.3009 |
1.2806 |
1.3106 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2806 |
1.3106 |
1.2793 |
1.3093 |
0.0013 |
0.10% |
