广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E基金净值查询(019710)

今天最新净值 2.2993 -0.0339 -1.47% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2993
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.3242亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：
基金经理：姚曦

近一季广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E(019710)基金累计收益率2.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2726	2.2726	2.2993	2.2993	-0.0267	-1.17%
2025-12-11	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2993	2.2993	2.3332	2.3332	-0.0339	-1.47%
2025-12-10	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.3332	2.3332	2.3041	2.3041	0.0291	1.25%
2025-12-09	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.3041	2.3041	2.3013	2.3013	0.0028	0.12%
2025-12-08	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.3013	2.3013	2.3300	2.3300	-0.0287	-1.25%
2025-12-05	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.3300	2.3300	2.3249	2.3249	0.0051	0.22%
2025-12-04	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.3249	2.3249	2.3214	2.3214	0.0035	0.15%
2025-12-03	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.3214	2.3214	2.2750	2.2750	0.0464	2.00%
2025-12-02	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2750	2.2750	2.3047	2.3047	-0.0297	-1.31%
2025-12-01	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.3047	2.3047	2.2800	2.2800	0.0247	1.08%

2025-11-28	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2800	2.2800	2.2436	2.2436	0.0364	1.60%
2025-11-27	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2436	2.2436	2.2443	2.2443	-0.0007	-0.03%
2025-11-26	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2443	2.2443	2.2219	2.2219	0.0224	1.00%
2025-11-25	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2219	2.2219	2.2350	2.2350	-0.0131	-0.59%
2025-11-24	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2350	2.2350	2.2278	2.2278	0.0072	0.32%
2025-11-21	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2278	2.2278	2.2110	2.2110	0.0168	0.76%
2025-11-20	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2110	2.2110	2.2551	2.2551	-0.0441	-1.99%
2025-11-19	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2551	2.2551	2.2879	2.2879	-0.0328	-1.45%
2025-11-18	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2879	2.2879	2.2593	2.2593	0.0286	1.25%
2025-11-17	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2593	2.2593	2.3040	2.3040	-0.0447	-1.98%
2025-11-14	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.3040	2.3040	2.2649	2.2649	0.0391	1.70%
2025-11-13	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2649	2.2649	2.2660	2.2660	-0.0011	-0.05%
2025-11-12	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2660	2.2660	2.2960	2.2960	-0.0300	-1.32%
2025-11-11	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2960	2.2960	2.2499	2.2499	0.0461	2.01%
2025-11-10	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2499	2.2499	2.2241	2.2241	0.0258	1.15%

2025-11-07	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2241	2.2241	2.1994	2.1994	0.0247	1.12%
2025-11-06	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.1994	2.1994	2.1756	2.1756	0.0238	1.09%
2025-11-05	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.1756	2.1756	2.1797	2.1797	-0.0041	-0.19%
2025-11-04	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.1797	2.1797	2.2047	2.2047	-0.0250	-1.15%
2025-11-03	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2047	2.2047	2.1879	2.1879	0.0168	0.77%
2025-10-31	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.1879	2.1879	2.1743	2.1743	0.0136	0.63%
2025-10-30	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.1743	2.1743	2.1798	2.1798	-0.0055	-0.25%
2025-10-29	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.1798	2.1798	2.1618	2.1618	0.0180	0.83%
2025-10-28	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.1618	2.1618	2.2026	2.2026	-0.0408	-1.89%
2025-10-27	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2026	2.2026	2.1992	2.1992	0.0034	0.15%
2025-10-24	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.1992	2.1992	2.2219	2.2219	-0.0227	-1.03%
2025-10-23	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2219	2.2219	2.1607	2.1607	0.0612	2.75%
2025-10-22	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.1607	2.1607	2.1450	2.1450	0.0157	0.73%
2025-10-21	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.1450	2.1450	2.1614	2.1614	-0.0164	-0.76%
2025-10-20	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.1614	2.1614	2.1355	2.1355	0.0259	1.20%
2025-10-17	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.1355	2.1355	2.1285	2.1285	0.0070	0.33%
2025-10-16	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.1285	2.1285	2.1646	2.1646	-0.0361	-1.70%
2025-10-15	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.1646	2.1646	2.1633	2.1633	0.0013	0.06%
2025-10-14	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.1633	2.1633	2.1736	2.1736	-0.0103	-0.47%
2025-10-13	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.1736	2.1736	2.1360	2.1360	0.0376	1.73%
2025-09-29	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2837	2.2837	2.3371	2.3371	-0.0534	-2.28%
2025-09-26	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.3371	2.3371	2.3129	2.3129	0.0242	1.05%
2025-09-25	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.3129	2.3129	2.2894	2.2894	0.0235	1.03%
2025-09-24	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2894	2.2894	2.2501	2.2501	0.0393	1.75%
2025-09-23	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2501	2.2501	2.2101	2.2101	0.0400	1.81%
2025-09-22	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2101	2.2101	2.2042	2.2042	0.0059	0.27%
2025-09-17	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2458	2.2458	2.2487	2.2487	-0.0029	-0.13%
2025-09-16	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2487	2.2487	2.1986	2.1986	0.0501	2.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.58%
鹏华优质企业混合C	1.1040	1.98%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.83%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.83%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.83%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.82%
汇丰低碳C	2.6502	1.76%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.73%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.73%
南方军工混合C	1.3179	1.65%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
港股金融	1.6086	0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
恒生红利	1.4194	-0.04%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9032	-0.15%