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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E基金净值查询(019710)

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今天最新净值 2.2726 -0.0267 -1.17% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2726
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.3242亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：
基金经理：姚曦

近一周广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E(019710)基金累计收益率-1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2489	2.2489	2.2726	2.2726	-0.0237	-1.05%
2025-12-12	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2726	2.2726	2.2993	2.2993	-0.0267	-1.17%
2025-12-11	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2993	2.2993	2.3332	2.3332	-0.0339	-1.47%
2025-12-10	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.3332	2.3332	2.3041	2.3041	0.0291	1.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%