广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E基金净值查询(019710)

今天最新净值 2.2993 -0.0339 -1.47% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2993
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.3242亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：
基金经理：姚曦

近一月广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E(019710)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2726	2.2726	2.2993	2.2993	-0.0267	-1.17%
2025-12-11	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2993	2.2993	2.3332	2.3332	-0.0339	-1.47%
2025-12-10	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.3332	2.3332	2.3041	2.3041	0.0291	1.25%
2025-12-09	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.3041	2.3041	2.3013	2.3013	0.0028	0.12%
2025-12-08	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.3013	2.3013	2.3300	2.3300	-0.0287	-1.25%
2025-12-05	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.3300	2.3300	2.3249	2.3249	0.0051	0.22%
2025-12-04	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.3249	2.3249	2.3214	2.3214	0.0035	0.15%
2025-12-03	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.3214	2.3214	2.2750	2.2750	0.0464	2.00%
2025-12-02	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2750	2.2750	2.3047	2.3047	-0.0297	-1.31%
2025-12-01	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.3047	2.3047	2.2800	2.2800	0.0247	1.08%

2025-11-28	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2800	2.2800	2.2436	2.2436	0.0364	1.60%
2025-11-27	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2436	2.2436	2.2443	2.2443	-0.0007	-0.03%
2025-11-26	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2443	2.2443	2.2219	2.2219	0.0224	1.00%
2025-11-25	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2219	2.2219	2.2350	2.2350	-0.0131	-0.59%
2025-11-24	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2350	2.2350	2.2278	2.2278	0.0072	0.32%
2025-11-21	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2278	2.2278	2.2110	2.2110	0.0168	0.76%
2025-11-20	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2110	2.2110	2.2551	2.2551	-0.0441	-1.99%
2025-11-19	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2551	2.2551	2.2879	2.2879	-0.0328	-1.45%
2025-11-18	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2879	2.2879	2.2593	2.2593	0.0286	1.25%
2025-11-17	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.2593	2.2593	2.3040	2.3040	-0.0447	-1.98%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%