国寿安保优选国企股票发起式C基金净值查询(019766)
今天最新净值
1.3339
0.0211 1.61%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2843
-0.0166 -1.2784%
- 累计净值：1.3339
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1145亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谢夫
近一季,国寿安保优选国企股票发起式C(019766)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3009 |
1.3009 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0330 |
-2.47% |
| 2025-12-12 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0211 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3128 |
1.3128 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0232 |
-1.74% |
| 2025-12-10 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-12-09 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3402 |
1.3402 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0346 |
2.64% |
| 2025-12-05 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0082 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3036 |
1.3036 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0263 |
2.06% |
| 2025-12-03 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2773 |
1.2773 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0094 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2867 |
1.2867 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0190 |
-1.46% |
|
|
| 2025-12-01 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3057 |
1.3057 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-28 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3070 |
1.3070 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0129 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2941 |
1.2941 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2025-11-26 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3005 |
1.3005 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0248 |
1.94% |
| 2025-11-25 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0167 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2578 |
1.2578 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0565 |
-4.30% |
| 2025-11-20 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0126 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3269 |
1.3269 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0136 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0176 |
1.33% |
| 2025-11-17 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3229 |
1.3229 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-11-14 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3181 |
1.3181 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0283 |
-2.10% |
| 2025-11-13 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0214 |
1.62% |
| 2025-11-12 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0210 |
-1.55% |
|
|
| 2025-11-10 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0106 |
-0.78% |
| 2025-11-07 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3646 |
1.3646 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0195 |
-1.41% |
| 2025-11-06 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3841 |
1.3841 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0546 |
4.11% |
| 2025-11-05 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3295 |
1.3295 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0194 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0144 |
-1.06% |
| 2025-10-31 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3591 |
1.3591 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0507 |
-3.60% |
| 2025-10-30 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4098 |
1.4098 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.0353 |
-2.44% |
| 2025-10-29 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4451 |
1.4451 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0049 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4402 |
1.4402 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0199 |
-1.36% |
| 2025-10-27 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4601 |
1.4601 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0279 |
1.95% |
| 2025-10-24 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4322 |
1.4322 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0610 |
4.45% |
| 2025-10-23 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0246 |
-1.76% |
| 2025-10-22 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3958 |
1.3958 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3991 |
1.3991 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0294 |
2.15% |
| 2025-10-20 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0154 |
1.14% |
| 2025-10-17 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3543 |
1.3543 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0589 |
-4.17% |
| 2025-10-16 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0210 |
-1.46% |
| 2025-10-15 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4342 |
1.4342 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0354 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3988 |
1.3988 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0688 |
-4.69% |
| 2025-10-13 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4676 |
1.4676 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0121 |
0.83% |
| 2025-10-10 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4555 |
1.4555 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0365 |
-2.45% |
| 2025-10-09 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4920 |
1.4920 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0234 |
1.59% |
| 2025-09-30 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4686 |
1.4686 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0326 |
2.27% |
| 2025-09-29 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0240 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0200 |
-1.40% |
| 2025-09-25 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4320 |
1.4320 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4291 |
1.4291 |
1.4042 |
1.4042 |
0.0249 |
1.77% |
| 2025-09-23 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4042 |
1.4042 |
1.4355 |
1.4355 |
-0.0313 |
-2.18% |
| 2025-09-22 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4355 |
1.4355 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0155 |
1.09% |
| 2025-09-19 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-09-18 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4246 |
1.4246 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0393 |
2.84% |
| 2025-09-17 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3853 |
1.3853 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0240 |
1.76% |
| 2025-09-16 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3613 |
1.3613 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0122 |
0.90% |
