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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C基金净值查询(019810)

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今天最新净值 1.0319 -0.0004 -0.04% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0319
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6769亿
  • 最近资产：0.71亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘礼彬
近一季华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C(019810)基金累计收益率0.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0317 1.0317 1.0319 1.0319 -0.0002 -0.02%
2025-12-15 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0319 1.0319 1.0323 1.0323 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0323 1.0323 1.0327 1.0327 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0327 1.0327 1.0324 1.0324 0.0003 0.03%
2025-12-10 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2025-12-09 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0324 1.0324 1.0322 1.0322 0.0002 0.02%
2025-12-08 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0322 1.0322 1.0323 1.0323 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0323 1.0323 1.0316 1.0316 0.0007 0.07%
2025-12-04 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0316 1.0316 1.0324 1.0324 -0.0008 -0.08%
2025-12-03 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0324 1.0324 1.0330 1.0330 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0330 1.0330 1.0334 1.0334 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0334 1.0334 1.0332 1.0332 0.0002 0.02%
2025-11-28 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0332 1.0332 1.0324 1.0324 0.0008 0.08%
2025-11-27 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0324 1.0324 1.0331 1.0331 -0.0007 -0.07%
2025-11-26 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0331 1.0331 1.0341 1.0341 -0.0010 -0.10%
2025-11-25 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0341 1.0341 1.0345 1.0345 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2025-11-21 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0344 1.0344 1.0345 1.0345 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2025-11-19 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0344 1.0344 1.0346 1.0346 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0346 1.0346 1.0347 1.0347 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2025-11-14 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0344 1.0344 1.0345 1.0345 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0345 1.0345 1.0348 1.0348 -0.0003 -0.03%
2025-11-12 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0348 1.0348 1.0345 1.0345 0.0003 0.03%
2025-11-11 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0345 1.0345 1.0343 1.0343 0.0002 0.02%
2025-11-10 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0343 1.0343 1.0341 1.0341 0.0002 0.02%
2025-11-07 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0341 1.0341 1.0343 1.0343 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0343 1.0343 1.0349 1.0349 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2025-11-04 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0347 1.0347 1.0349 1.0349 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2025-10-31 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0347 1.0347 1.0341 1.0341 0.0006 0.06%
2025-10-30 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0341 1.0341 1.0338 1.0338 0.0003 0.03%
2025-10-29 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0338 1.0338 1.0339 1.0339 -0.0001 -0.01%
2025-10-28 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0339 1.0339 1.0332 1.0332 0.0007 0.07%
2025-10-27 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0332 1.0332 1.0330 1.0330 0.0002 0.02%
2025-10-24 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0330 1.0330 1.0331 1.0331 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0331 1.0331 1.0334 1.0334 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0334 1.0334 1.0336 1.0336 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0336 1.0336 1.0333 1.0333 0.0003 0.03%
2025-10-20 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0333 1.0333 1.0339 1.0339 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0339 1.0339 1.0336 1.0336 0.0003 0.03%
2025-10-16 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-10-15 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-10-14 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-10-13 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0334 1.0334 1.0331 1.0331 0.0003 0.03%
2025-10-10 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-10-09 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0330 1.0330 1.0325 1.0325 0.0005 0.05%
2025-09-30 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0325 1.0325 1.0320 1.0320 0.0005 0.05%
2025-09-29 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2025-09-26 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0320 1.0320 1.0318 1.0318 0.0002 0.02%
2025-09-25 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2025-09-24 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0316 1.0316 1.0321 1.0321 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0321 1.0321 1.0324 1.0324 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0324 1.0324 1.0320 1.0320 0.0004 0.04%
2025-09-19 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0320 1.0320 1.0323 1.0323 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0323 1.0323 1.0327 1.0327 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0327 1.0327 1.0323 1.0323 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
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中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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