富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(富国中证沪港深创新药产业ETF联接A)基金净值查询(019897)
今天最新净值
1.1041
-0.0068 -0.61%
2025-12-23
- 累计净值：1.1041
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2547亿
- 最近资产：0.80亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡卡尔
近一月富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A|富国中证沪港深创新药产业ETF联接A基金净值查询
近一月,富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(019897)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-12-22 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2025-12-19 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1109 |
1.1109 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0182 |
1.67% |
| 2025-12-18 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-17 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0117 |
1.08% |
| 2025-12-16 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0136 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.0928 |
1.0928 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0377 |
-3.45% |
| 2025-12-12 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0019 |
-0.17% |
|
|
| 2025-12-09 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0182 |
1.63% |
| 2025-12-03 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0126 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0170 |
-1.49% |
| 2025-12-01 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-11-27 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0128 |
1.12% |
| 2025-11-25 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0265 |
2.38% |
