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创金合信北证50成份指数增强A基金净值查询(019993)

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今天最新净值 1.5683 -0.0156 -0.98% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5683
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.4859亿
最近资产：2.88亿元
基金公司：
基金经理：董梁黄小虎

近一季创金合信北证50成份指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信北证50成份指数增强A(019993)基金累计收益率-11.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5753	1.5753	1.5683	1.5683	0.0070	0.45%
2025-12-15	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5683	1.5683	1.5839	1.5839	-0.0156	-0.98%
2025-12-12	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5839	1.5839	1.5814	1.5814	0.0025	0.16%
2025-12-11	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5814	1.5814	1.5311	1.5311	0.0503	3.29%
2025-12-10	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5311	1.5311	1.5391	1.5391	-0.0080	-0.52%
2025-12-09	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5391	1.5391	1.5646	1.5646	-0.0255	-1.63%
2025-12-08	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5646	1.5646	1.5497	1.5497	0.0149	0.96%
2025-12-05	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5497	1.5497	1.5293	1.5293	0.0204	1.33%
2025-12-04	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5293	1.5293	1.5369	1.5369	-0.0076	-0.49%
2025-12-03	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5369	1.5369	1.5430	1.5430	-0.0061	-0.40%

2025-12-02	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5430	1.5430	1.5536	1.5536	-0.0106	-0.68%
2025-12-01	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5536	1.5536	1.5334	1.5334	0.0202	1.32%
2025-11-28	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5334	1.5334	1.5281	1.5281	0.0053	0.35%
2025-11-27	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5281	1.5281	1.5361	1.5361	-0.0080	-0.52%
2025-11-26	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5361	1.5361	1.5419	1.5419	-0.0058	-0.38%
2025-11-25	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5419	1.5419	1.5310	1.5310	0.0109	0.71%
2025-11-24	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5310	1.5310	1.5241	1.5241	0.0069	0.45%
2025-11-21	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5241	1.5241	1.5890	1.5890	-0.0649	-4.08%
2025-11-20	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5890	1.5890	1.6035	1.6035	-0.0145	-0.90%
2025-11-19	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6035	1.6035	1.6255	1.6255	-0.0220	-1.35%
2025-11-18	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6255	1.6255	1.6613	1.6613	-0.0358	-2.15%
2025-11-17	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6613	1.6613	1.6557	1.6557	0.0056	0.34%
2025-11-14	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6557	1.6557	1.6734	1.6734	-0.0177	-1.06%
2025-11-13	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6734	1.6734	1.6376	1.6376	0.0358	2.19%
2025-11-12	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6376	1.6376	1.6408	1.6408	-0.0032	-0.20%

2025-11-11	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6408	1.6408	1.6539	1.6539	-0.0131	-0.79%
2025-11-10	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6539	1.6539	1.6636	1.6636	-0.0097	-0.58%
2025-11-07	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6636	1.6636	1.6639	1.6639	-0.0003	-0.02%
2025-11-06	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6639	1.6639	1.6714	1.6714	-0.0075	-0.45%
2025-11-05	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6714	1.6714	1.6719	1.6719	-0.0005	-0.03%
2025-11-04	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6719	1.6719	1.7122	1.7122	-0.0403	-2.35%
2025-11-03	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.7122	1.7122	1.7260	1.7260	-0.0138	-0.80%
2025-10-31	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.7260	1.7260	1.6983	1.6983	0.0277	1.63%
2025-10-30	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6983	1.6983	1.7187	1.7187	-0.0204	-1.19%
2025-10-29	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.7187	1.7187	1.6045	1.6045	0.1142	7.12%
2025-10-28	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6045	1.6045	1.6229	1.6229	-0.0184	-1.13%
2025-10-27	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6229	1.6229	1.6275	1.6275	-0.0046	-0.28%
2025-10-24	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6275	1.6275	1.6138	1.6138	0.0137	0.85%
2025-10-23	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6138	1.6138	1.6271	1.6271	-0.0133	-0.82%
2025-10-22	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6271	1.6271	1.6149	1.6149	0.0122	0.76%
2025-10-21	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6149	1.6149	1.5829	1.5829	0.0320	2.02%
2025-10-20	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5829	1.5829	1.5855	1.5855	-0.0026	-0.16%
2025-10-17	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5855	1.5855	1.6377	1.6377	-0.0522	-3.19%
2025-10-16	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6377	1.6377	1.6579	1.6579	-0.0202	-1.22%
2025-10-15	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6579	1.6579	1.6327	1.6327	0.0252	1.54%
2025-10-14	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6327	1.6327	1.6337	1.6337	-0.0010	-0.06%
2025-10-13	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6337	1.6337	1.6537	1.6537	-0.0200	-1.21%
2025-10-10	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6537	1.6537	1.6688	1.6688	-0.0151	-0.90%
2025-10-09	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6688	1.6688	1.6743	1.6743	-0.0055	-0.33%
2025-09-30	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6743	1.6743	1.6839	1.6839	-0.0096	-0.57%
2025-09-29	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6839	1.6839	1.6754	1.6754	0.0085	0.51%
2025-09-26	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6754	1.6754	1.7054	1.7054	-0.0300	-1.76%
2025-09-25	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.7054	1.7054	1.7252	1.7252	-0.0198	-1.15%
2025-09-24	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.7252	1.7252	1.6936	1.6936	0.0316	1.87%
2025-09-23	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6936	1.6936	1.7435	1.7435	-0.0499	-2.86%
2025-09-22	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.7435	1.7435	1.7381	1.7381	0.0054	0.31%
2025-09-19	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.7381	1.7381	1.7565	1.7565	-0.0184	-1.05%
2025-09-18	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.7565	1.7565	1.7704	1.7704	-0.0139	-0.79%
2025-09-17	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.7704	1.7704	1.7775	1.7775	-0.0071	-0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%