国联安核心优势混合C基金净值查询(020198)
今天最新净值
1.0055
-0.0149 -1.46%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0241
0.0087 0.8527%
- 累计净值：1.0055
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0949亿
- 最近资产：0.87亿
- 基金公司：
- 基金经理：储乐延
近一季,国联安核心优势混合C(020198)基金累计收益率-2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0099 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0149 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0114 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0114 |
-1.12% |
| 2025-12-10 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0079 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-12-02 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0133 |
1.33% |
| 2025-11-27 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0024 |
1.0024 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0081 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0149 |
1.52% |
| 2025-11-21 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
0.9794 |
0.9794 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0259 |
-2.58% |
| 2025-11-20 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0094 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0151 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0098 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0210 |
-1.97% |
| 2025-11-13 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0068 |
0.64% |
|
|
| 2025-11-12 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0081 |
0.77% |
| 2025-11-11 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0114 |
1.09% |
| 2025-11-07 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0108 |
1.04% |
| 2025-11-05 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-11-04 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0165 |
-1.56% |
| 2025-11-03 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0105 |
1.01% |
| 2025-10-31 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0070 |
0.67% |
| 2025-10-30 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0188 |
-1.78% |
| 2025-10-29 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0092 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0145 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0118 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0191 |
1.89% |
| 2025-10-17 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0302 |
-2.91% |
| 2025-10-16 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0144 |
-1.37% |
| 2025-10-15 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0251 |
2.44% |
| 2025-10-14 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0314 |
-2.96% |
| 2025-10-13 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0160 |
-1.49% |
| 2025-10-09 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0096 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0141 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2025-09-25 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0126 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0118 |
-1.12% |
| 2025-09-22 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-09-18 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0133 |
-1.24% |
