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贝莱德安睿30天持有债券C基金净值查询(020203)

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今天最新净值 1.0451 -0.0001 -0.01% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0451
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.1232亿
  • 最近资产：1.18亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王洋
近一季贝莱德安睿30天持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,贝莱德安睿30天持有债券C(020203)基金累计收益率0.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0451 1.0451 1.0451 1.0451 0.0000 0.00%
2025-12-15 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0451 1.0451 1.0452 1.0452 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00%
2025-12-11 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0452 1.0452 1.0450 1.0450 0.0002 0.02%
2025-12-10 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2025-12-09 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00%
2025-12-08 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0449 1.0449 1.0447 1.0447 0.0002 0.02%
2025-12-05 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0447 1.0447 1.0449 1.0449 -0.0002 -0.02%
2025-12-04 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0449 1.0449 1.0446 1.0446 0.0003 0.03%
2025-12-03 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0446 1.0446 1.0450 1.0450 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2025-12-01 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0449 1.0449 1.0450 1.0450 -0.0001 -0.01%
2025-11-28 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2025-11-27 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00%
2025-11-26 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00%
2025-11-25 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0449 1.0449 1.0450 1.0450 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2025-11-21 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2025-11-20 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0450 1.0450 1.0451 1.0451 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0451 1.0451 1.0448 1.0448 0.0003 0.03%
2025-11-18 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
2025-11-17 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0448 1.0448 1.0446 1.0446 0.0002 0.02%
2025-11-14 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-11-13 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2025-11-12 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2025-11-11 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2025-11-10 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2025-11-07 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2025-11-06 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0441 1.0441 1.0438 1.0438 0.0003 0.03%
2025-11-05 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0438 1.0438 1.0436 1.0436 0.0002 0.02%
2025-11-04 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2025-11-03 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0435 1.0435 1.0430 1.0430 0.0005 0.05%
2025-10-31 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0430 1.0430 1.0426 1.0426 0.0004 0.04%
2025-10-30 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0426 1.0426 1.0423 1.0423 0.0003 0.03%
2025-10-29 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0423 1.0423 1.0421 1.0421 0.0002 0.02%
2025-10-28 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0421 1.0421 1.0423 1.0423 -0.0002 -0.02%
2025-10-27 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0423 1.0423 1.0421 1.0421 0.0002 0.02%
2025-10-24 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2025-10-23 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.03%
2025-10-22 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2025-10-21 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0416 1.0416 1.0413 1.0413 0.0003 0.03%
2025-10-20 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0413 1.0413 1.0409 1.0409 0.0004 0.04%
2025-10-17 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0409 1.0409 1.0402 1.0402 0.0007 0.07%
2025-10-16 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2025-10-15 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2025-10-14 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01%
2025-10-13 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0401 1.0401 1.0396 1.0396 0.0005 0.05%
2025-10-10 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0396 1.0396 1.0393 1.0393 0.0003 0.03%
2025-10-09 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0393 1.0393 1.0391 1.0391 0.0002 0.02%
2025-09-30 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0391 1.0391 1.0393 1.0393 -0.0002 -0.02%
2025-09-29 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0393 1.0393 1.0390 1.0390 0.0003 0.03%
2025-09-26 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0390 1.0390 1.0387 1.0387 0.0003 0.03%
2025-09-25 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0387 1.0387 1.0390 1.0390 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0390 1.0390 1.0394 1.0394 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0394 1.0394 1.0396 1.0396 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2025-09-19 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-09-18 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-09-17 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
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中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
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惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
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