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贝莱德安睿30天持有债券C基金净值查询(020203)

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今天最新净值 1.0451 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0451
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.1232亿
最近资产：4.19亿
基金公司：
基金经理：王洋

今年以来贝莱德安睿30天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,贝莱德安睿30天持有债券C(020203)基金累计收益率1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0453	1.0453	1.0451	1.0451	0.0002	0.02%
2025-12-16	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0451	1.0451	1.0451	1.0451	0.0000	0.00%
2025-12-15	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0451	1.0451	1.0452	1.0452	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0452	1.0452	1.0452	1.0452	0.0000	0.00%
2025-12-11	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0452	1.0452	1.0450	1.0450	0.0002	0.02%
2025-12-10	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0450	1.0450	1.0449	1.0449	0.0001	0.01%
2025-12-09	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0449	1.0449	1.0449	1.0449	0.0000	0.00%
2025-12-08	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0449	1.0449	1.0447	1.0447	0.0002	0.02%
2025-12-05	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0447	1.0447	1.0449	1.0449	-0.0002	-0.02%
2025-12-04	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0449	1.0449	1.0446	1.0446	0.0003	0.03%

2025-12-03	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0446	1.0446	1.0450	1.0450	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0450	1.0450	1.0449	1.0449	0.0001	0.01%
2025-12-01	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0449	1.0449	1.0450	1.0450	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0450	1.0450	1.0449	1.0449	0.0001	0.01%
2025-11-27	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0449	1.0449	1.0449	1.0449	0.0000	0.00%
2025-11-26	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0449	1.0449	1.0449	1.0449	0.0000	0.00%
2025-11-25	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0449	1.0449	1.0450	1.0450	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	0.0000	0.00%
2025-11-21	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	0.0000	0.00%
2025-11-20	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0450	1.0450	1.0451	1.0451	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0451	1.0451	1.0448	1.0448	0.0003	0.03%
2025-11-18	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0448	1.0448	1.0448	1.0448	0.0000	0.00%
2025-11-17	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0448	1.0448	1.0446	1.0446	0.0002	0.02%
2025-11-14	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%
2025-11-13	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0445	1.0445	1.0444	1.0444	0.0001	0.01%

2025-11-12	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0444	1.0444	1.0443	1.0443	0.0001	0.01%
2025-11-11	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0443	1.0443	1.0442	1.0442	0.0001	0.01%
2025-11-10	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0442	1.0442	1.0441	1.0441	0.0001	0.01%
2025-11-07	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0441	1.0441	1.0441	1.0441	0.0000	0.00%
2025-11-06	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0441	1.0441	1.0438	1.0438	0.0003	0.03%
2025-11-05	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0438	1.0438	1.0436	1.0436	0.0002	0.02%
2025-11-04	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0436	1.0436	1.0435	1.0435	0.0001	0.01%
2025-11-03	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0435	1.0435	1.0430	1.0430	0.0005	0.05%
2025-10-31	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0430	1.0430	1.0426	1.0426	0.0004	0.04%
2025-10-30	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0426	1.0426	1.0423	1.0423	0.0003	0.03%
2025-10-29	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0423	1.0423	1.0421	1.0421	0.0002	0.02%
2025-10-28	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0421	1.0421	1.0423	1.0423	-0.0002	-0.02%
2025-10-27	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0423	1.0423	1.0421	1.0421	0.0002	0.02%
2025-10-24	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0421	1.0421	1.0420	1.0420	0.0001	0.01%
2025-10-23	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0420	1.0420	1.0417	1.0417	0.0003	0.03%
2025-10-22	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0417	1.0417	1.0416	1.0416	0.0001	0.01%
2025-10-21	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0416	1.0416	1.0413	1.0413	0.0003	0.03%
2025-10-20	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0413	1.0413	1.0409	1.0409	0.0004	0.04%
2025-10-17	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0409	1.0409	1.0402	1.0402	0.0007	0.07%
2025-10-16	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0402	1.0402	1.0402	1.0402	0.0000	0.00%
2025-10-15	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0402	1.0402	1.0402	1.0402	0.0000	0.00%
2025-10-14	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0402	1.0402	1.0401	1.0401	0.0001	0.01%
2025-10-13	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0401	1.0401	1.0396	1.0396	0.0005	0.05%
2025-10-10	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0396	1.0396	1.0393	1.0393	0.0003	0.03%
2025-10-09	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0393	1.0393	1.0391	1.0391	0.0002	0.02%
2025-09-30	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0391	1.0391	1.0393	1.0393	-0.0002	-0.02%
2025-09-29	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0393	1.0393	1.0390	1.0390	0.0003	0.03%
2025-09-26	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0390	1.0390	1.0387	1.0387	0.0003	0.03%
2025-09-25	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0387	1.0387	1.0390	1.0390	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0390	1.0390	1.0394	1.0394	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0394	1.0394	1.0396	1.0396	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0396	1.0396	1.0395	1.0395	0.0001	0.01%
2025-09-19	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0395	1.0395	1.0395	1.0395	0.0000	0.00%
2025-09-18	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0395	1.0395	1.0395	1.0395	0.0000	0.00%
2025-09-17	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0395	1.0395	1.0395	1.0395	0.0000	0.00%
2025-09-16	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0395	1.0395	1.0395	1.0395	0.0000	0.00%
2025-09-15	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0395	1.0395	1.0396	1.0396	-0.0001	-0.01%
2025-09-12	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0396	1.0396	1.0397	1.0397	-0.0001	-0.01%
2025-09-11	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0397	1.0397	1.0395	1.0395	0.0002	0.02%
2025-09-10	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0395	1.0395	1.0396	1.0396	-0.0001	-0.01%
2025-09-09	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0396	1.0396	1.0398	1.0398	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0398	1.0398	1.0399	1.0399	-0.0001	-0.01%
2025-09-05	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0399	1.0399	1.0398	1.0398	0.0001	0.01%
2025-09-04	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0398	1.0398	1.0396	1.0396	0.0002	0.02%
2025-09-03	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0396	1.0396	1.0395	1.0395	0.0001	0.01%
2025-09-02	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0395	1.0395	1.0394	1.0394	0.0001	0.01%
2025-09-01	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0394	1.0394	1.0393	1.0393	0.0001	0.01%
2025-08-29	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0393	1.0393	1.0392	1.0392	0.0001	0.01%
2025-08-28	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0392	1.0392	1.0392	1.0392	0.0000	0.00%
2025-08-27	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%
2025-08-26	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0391	1.0391	1.0389	1.0389	0.0002	0.02%
2025-08-25	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0389	1.0389	1.0388	1.0388	0.0001	0.01%
2025-08-22	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0388	1.0388	1.0387	1.0387	0.0001	0.01%
2025-08-21	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0387	1.0387	1.0387	1.0387	0.0000	0.00%
2025-08-20	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0387	1.0387	1.0381	1.0381	0.0006	0.06%
2025-08-19	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0381	1.0381	1.0384	1.0384	-0.0003	-0.03%
2025-08-18	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0384	1.0384	1.0388	1.0388	-0.0004	-0.04%
2025-08-15	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0388	1.0388	1.0389	1.0389	-0.0001	-0.01%
2025-08-14	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0389	1.0389	1.0389	1.0389	0.0000	0.00%
2025-08-13	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0389	1.0389	1.0392	1.0392	-0.0003	-0.03%
2025-08-12	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0392	1.0392	1.0393	1.0393	-0.0001	-0.01%
2025-08-11	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0393	1.0393	1.0394	1.0394	-0.0001	-0.01%
2025-08-08	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392	0.0002	0.02%
2025-08-07	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0392	1.0392	1.0390	1.0390	0.0002	0.02%
2025-08-06	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0390	1.0390	1.0389	1.0389	0.0001	0.01%
2025-08-05	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0389	1.0389	1.0388	1.0388	0.0001	0.01%
2025-08-04	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0388	1.0388	1.0386	1.0386	0.0002	0.02%
2025-08-01	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0386	1.0386	1.0384	1.0384	0.0002	0.02%
2025-07-31	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0384	1.0384	1.0382	1.0382	0.0002	0.02%
2025-07-30	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0382	1.0382	1.0382	1.0382	0.0000	0.00%
2025-07-29	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0382	1.0382	1.0381	1.0381	0.0001	0.01%
2025-07-28	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0381	1.0381	1.0379	1.0379	0.0002	0.02%
2025-07-25	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0379	1.0379	1.0380	1.0380	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0380	1.0380	1.0383	1.0383	-0.0003	-0.03%
2025-07-23	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0383	1.0383	1.0386	1.0386	-0.0003	-0.03%
2025-07-22	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0386	1.0386	1.0386	1.0386	0.0000	0.00%
2025-07-21	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0386	1.0386	1.0385	1.0385	0.0001	0.01%
2025-07-18	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0385	1.0385	1.0385	1.0385	0.0000	0.00%
2025-07-17	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0385	1.0385	1.0383	1.0383	0.0002	0.02%
2025-07-16	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0383	1.0383	1.0382	1.0382	0.0001	0.01%
2025-07-15	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0382	1.0382	1.0381	1.0381	0.0001	0.01%
2025-07-14	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0381	1.0381	1.0380	1.0380	0.0001	0.01%
2025-07-11	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0380	1.0380	1.0381	1.0381	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0381	1.0381	1.0381	1.0381	0.0000	0.00%
2025-07-09	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0381	1.0381	1.0383	1.0383	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0383	1.0383	1.0383	1.0383	0.0000	0.00%
2025-07-07	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0383	1.0383	1.0382	1.0382	0.0001	0.01%
2025-07-04	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0382	1.0382	1.0380	1.0380	0.0002	0.02%
2025-07-03	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0380	1.0380	1.0383	1.0383	-0.0003	-0.03%
2025-07-02	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0383	1.0383	1.0383	1.0383	0.0000	0.00%
2025-07-01	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0383	1.0383	1.0379	1.0379	0.0004	0.04%
2025-06-30	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0379	1.0379	1.0376	1.0376	0.0003	0.03%
2025-06-27	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0376	1.0376	1.0376	1.0376	0.0000	0.00%
2025-06-26	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0376	1.0376	1.0378	1.0378	-0.0002	-0.02%
2025-06-25	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0378	1.0378	1.0376	1.0376	0.0002	0.02%
2025-06-24	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0376	1.0376	1.0376	1.0376	0.0000	0.00%
2025-06-23	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0376	1.0376	1.0374	1.0374	0.0002	0.02%
2025-06-20	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0374	1.0374	1.0371	1.0371	0.0003	0.03%
2025-06-19	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0371	1.0371	1.0370	1.0370	0.0001	0.01%
2025-06-18	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0370	1.0370	1.0367	1.0367	0.0003	0.03%
2025-06-17	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0367	1.0367	1.0367	1.0367	0.0000	0.00%
2025-06-16	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0367	1.0367	1.0365	1.0365	0.0002	0.02%
2025-06-13	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0365	1.0365	1.0364	1.0364	0.0001	0.01%
2025-06-12	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0364	1.0364	1.0363	1.0363	0.0001	0.01%
2025-06-11	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0363	1.0363	1.0361	1.0361	0.0002	0.02%
2025-06-10	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0361	1.0361	1.0360	1.0360	0.0001	0.01%
2025-06-09	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0360	1.0360	1.0358	1.0358	0.0002	0.02%
2025-06-06	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0358	1.0358	1.0356	1.0356	0.0002	0.02%
2025-06-05	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0356	1.0356	1.0354	1.0354	0.0002	0.02%
2025-06-04	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0354	1.0354	1.0354	1.0354	0.0000	0.00%
2025-06-03	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0354	1.0354	1.0346	1.0346	0.0008	0.08%
2025-05-30	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0346	1.0346	1.0346	1.0346	0.0000	0.00%
2025-05-29	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0346	1.0346	1.0347	1.0347	-0.0001	-0.01%
2025-05-28	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0347	1.0347	1.0347	1.0347	0.0000	0.00%
2025-05-27	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0347	1.0347	1.0347	1.0347	0.0000	0.00%
2025-05-26	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0347	1.0347	1.0344	1.0344	0.0003	0.03%
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2025-05-20	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0341	1.0341	1.0339	1.0339	0.0002	0.02%
2025-05-19	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0339	1.0339	1.0337	1.0337	0.0002	0.02%
2025-05-16	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0337	1.0337	1.0338	1.0338	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0338	1.0338	1.0335	1.0335	0.0003	0.03%
2025-05-14	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0335	1.0335	1.0330	1.0330	0.0005	0.05%
2025-05-13	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0330	1.0330	1.0328	1.0328	0.0002	0.02%
2025-05-12	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0328	1.0328	1.0324	1.0324	0.0004	0.04%
2025-05-09	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0324	1.0324	1.0320	1.0320	0.0004	0.04%
2025-05-08	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319	0.0001	0.01%
2025-05-07	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0319	1.0319	1.0316	1.0316	0.0003	0.03%
2025-05-06	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0316	1.0316	1.0317	1.0317	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0317	1.0317	1.0305	1.0305	0.0012	0.12%
2025-04-29	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0305	1.0305	1.0302	1.0302	0.0003	0.03%
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2025-04-16	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%
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2025-04-08	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0293	1.0293	1.0296	1.0296	-0.0003	-0.03%
2025-04-07	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0296	1.0296	1.0285	1.0285	0.0011	0.11%
2025-04-03	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0285	1.0285	1.0275	1.0275	0.0010	0.10%
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2025-04-01	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0272	1.0272	1.0271	1.0271	0.0001	0.01%
2025-03-31	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0271	1.0271	1.0269	1.0269	0.0002	0.02%
2025-03-28	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0269	1.0269	1.0267	1.0267	0.0002	0.02%
2025-03-27	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0267	1.0267	1.0264	1.0264	0.0003	0.03%
2025-03-26	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0264	1.0264	1.0263	1.0263	0.0001	0.01%
2025-03-25	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0263	1.0263	1.0260	1.0260	0.0003	0.03%
2025-03-24	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0260	1.0260	1.0256	1.0256	0.0004	0.04%
2025-03-21	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0256	1.0256	1.0253	1.0253	0.0003	0.03%
2025-03-20	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0253	1.0253	1.0243	1.0243	0.0010	0.10%
2025-03-19	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0243	1.0243	1.0241	1.0241	0.0002	0.02%
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2025-03-14	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0240	1.0240	1.0238	1.0238	0.0002	0.02%
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2025-03-06	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0239	1.0239	1.0241	1.0241	-0.0002	-0.02%
2025-03-05	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0241	1.0241	1.0240	1.0240	0.0001	0.01%
2025-03-04	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%
2025-03-03	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0240	1.0240	1.0236	1.0236	0.0004	0.04%
2025-02-28	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0236	1.0236	1.0237	1.0237	-0.0001	-0.01%
2025-02-27	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0237	1.0237	1.0240	1.0240	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0240	1.0240	1.0238	1.0238	0.0002	0.02%
2025-02-25	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0238	1.0238	1.0240	1.0240	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0240	1.0240	1.0246	1.0246	-0.0006	-0.06%
2025-02-21	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0246	1.0246	1.0252	1.0252	-0.0006	-0.06%
2025-02-20	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0252	1.0252	1.0256	1.0256	-0.0004	-0.04%
2025-02-19	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0256	1.0256	1.0256	1.0256	0.0000	0.00%
2025-02-18	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0256	1.0256	1.0259	1.0259	-0.0003	-0.03%
2025-02-17	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0259	1.0259	1.0262	1.0262	-0.0003	-0.03%
2025-02-14	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0262	1.0262	1.0264	1.0264	-0.0002	-0.02%
2025-02-13	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0264	1.0264	1.0264	1.0264	0.0000	0.00%
2025-02-12	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0264	1.0264	1.0261	1.0261	0.0003	0.03%
2025-02-11	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0261	1.0261	1.0262	1.0262	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0262	1.0262	1.0263	1.0263	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0263	1.0263	1.0261	1.0261	0.0002	0.02%
2025-02-06	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0261	1.0261	1.0257	1.0257	0.0004	0.04%
2025-02-05	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0257	1.0257	1.0251	1.0251	0.0006	0.06%
2025-01-27	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0251	1.0251	1.0245	1.0245	0.0006	0.06%
2025-01-24	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0245	1.0245	1.0246	1.0246	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0246	1.0246	1.0248	1.0248	-0.0002	-0.02%
2025-01-22	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0248	1.0248	1.0247	1.0247	0.0001	0.01%
2025-01-21	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0247	1.0247	1.0246	1.0246	0.0001	0.01%
2025-01-20	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0246	1.0246	1.0248	1.0248	-0.0002	-0.02%
2025-01-17	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0248	1.0248	1.0249	1.0249	-0.0001	-0.01%
2025-01-16	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0249	1.0249	1.0251	1.0251	-0.0002	-0.02%
2025-01-15	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0251	1.0251	1.0251	1.0251	0.0000	0.00%
2025-01-14	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0251	1.0251	1.0251	1.0251	0.0000	0.00%
2025-01-13	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0251	1.0251	1.0254	1.0254	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0254	1.0254	1.0254	1.0254	0.0000	0.00%
2025-01-09	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0254	1.0254	1.0256	1.0256	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0256	1.0256	1.0257	1.0257	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0257	1.0257	1.0260	1.0260	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0260	1.0260	1.0258	1.0258	0.0002	0.02%
2025-01-03	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0258	1.0258	1.0254	1.0254	0.0004	0.04%
2025-01-02	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0254	1.0254	1.0248	1.0248	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%