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华夏鼎昭利率债债券A基金净值查询(020565)

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今天最新净值 1.0130 0.0007 0.07% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0280
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.4295亿
最近资产：9.94亿元
基金公司：
基金经理：文世伦

近一月华夏鼎昭利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎昭利率债债券A(020565)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0132	1.0282	1.0130	1.0280	0.0002	0.02%
2025-12-17	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0130	1.0280	1.0123	1.0273	0.0007	0.07%
2025-12-16	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0123	1.0273	1.0122	1.0272	0.0001	0.01%
2025-12-15	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0122	1.0272	1.0126	1.0276	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0126	1.0276	1.0130	1.0280	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0130	1.0280	1.0126	1.0276	0.0004	0.04%
2025-12-10	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0126	1.0276	1.0123	1.0273	0.0003	0.03%
2025-12-09	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0123	1.0273	1.0117	1.0267	0.0006	0.06%
2025-12-08	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0117	1.0267	1.0116	1.0266	0.0001	0.01%
2025-12-05	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0116	1.0266	1.0113	1.0263	0.0003	0.03%

2025-12-04	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0113	1.0263	1.0124	1.0274	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0124	1.0274	1.0129	1.0279	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0129	1.0279	1.0133	1.0283	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0133	1.0283	1.0130	1.0280	0.0003	0.03%
2025-11-28	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0130	1.0280	1.0127	1.0277	0.0003	0.03%
2025-11-27	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0127	1.0277	1.0129	1.0279	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0129	1.0279	1.0136	1.0286	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0136	1.0286	1.0141	1.0291	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0141	1.0291	1.0141	1.0291	0.0000	0.00%
2025-11-21	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0141	1.0291	1.0141	1.0291	0.0000	0.00%
2025-11-20	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0141	1.0291	1.0141	1.0291	0.0000	0.00%
2025-11-19	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0141	1.0291	1.0143	1.0293	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%