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中加瑞利纯债债券D基金净值查询(020708)

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今天最新净值 1.0342 0.0003 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1542
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.4484亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张楠

近一季中加瑞利纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加瑞利纯债债券D(020708)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0343	1.1543	1.0342	1.1542	0.0001	0.01%
2025-12-17	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0342	1.1542	1.0339	1.1539	0.0003	0.03%
2025-12-16	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0339	1.1539	1.0338	1.1538	0.0001	0.01%
2025-12-15	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0338	1.1538	1.0339	1.1539	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0339	1.1539	1.0339	1.1539	0.0000	0.00%
2025-12-11	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0339	1.1539	1.0335	1.1535	0.0004	0.04%
2025-12-10	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0335	1.1535	1.0334	1.1534	0.0001	0.01%
2025-12-09	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0334	1.1534	1.0332	1.1532	0.0002	0.02%
2025-12-08	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0332	1.1532	1.0332	1.1532	0.0000	0.00%
2025-12-05	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0332	1.1532	1.0329	1.1529	0.0003	0.03%

2025-12-04	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0329	1.1529	1.0342	1.1542	-0.0013	-0.13%
2025-12-03	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0342	1.1542	1.0347	1.1547	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0347	1.1547	1.0349	1.1549	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0349	1.1549	1.0349	1.1549	0.0000	0.00%
2025-11-28	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0349	1.1549	1.0345	1.1545	0.0004	0.04%
2025-11-27	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0345	1.1545	1.0350	1.1550	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0350	1.1550	1.0357	1.1557	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0357	1.1557	1.0359	1.1559	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0359	1.1559	1.0358	1.1558	0.0001	0.01%
2025-11-21	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0358	1.1558	1.0360	1.1560	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0360	1.1560	1.0359	1.1559	0.0001	0.01%
2025-11-19	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0359	1.1559	1.0359	1.1559	0.0000	0.00%
2025-11-18	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0359	1.1559	1.0358	1.1558	0.0001	0.01%
2025-11-17	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0358	1.1558	1.0355	1.1555	0.0003	0.03%
2025-11-14	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0355	1.1555	1.0355	1.1555	0.0000	0.00%

2025-11-13	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0355	1.1555	1.0354	1.1554	0.0001	0.01%
2025-11-12	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0354	1.1554	1.0349	1.1549	0.0005	0.05%
2025-11-11	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0349	1.1549	1.0348	1.1548	0.0001	0.01%
2025-11-10	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0348	1.1548	1.0845	1.1545	0.0003	0.03%
2025-11-07	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0845	1.1545	1.0846	1.1546	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0846	1.1546	1.0850	1.1550	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0850	1.1550	1.0848	1.1548	0.0002	0.02%
2025-11-04	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0848	1.1548	1.0848	1.1548	0.0000	0.00%
2025-11-03	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0848	1.1548	1.0845	1.1545	0.0003	0.03%
2025-10-31	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0845	1.1545	1.0839	1.1539	0.0006	0.06%
2025-10-30	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0839	1.1539	1.0834	1.1534	0.0005	0.05%
2025-10-29	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0834	1.1534	1.0829	1.1529	0.0005	0.05%
2025-10-28	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0829	1.1529	1.0821	1.1521	0.0008	0.07%
2025-10-27	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0821	1.1521	1.0818	1.1518	0.0003	0.03%
2025-10-24	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0818	1.1518	1.0816	1.1516	0.0002	0.02%
2025-10-23	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0816	1.1516	1.0814	1.1514	0.0002	0.02%
2025-10-22	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0814	1.1514	1.0812	1.1512	0.0002	0.02%
2025-10-21	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0812	1.1512	1.0807	1.1507	0.0005	0.05%
2025-10-20	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0807	1.1507	1.0809	1.1509	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0809	1.1509	1.0803	1.1503	0.0006	0.06%
2025-10-16	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0803	1.1503	1.0801	1.1501	0.0002	0.02%
2025-10-15	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0801	1.1501	1.0801	1.1501	0.0000	0.00%
2025-10-14	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0801	1.1501	1.0801	1.1501	0.0000	0.00%
2025-10-13	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0801	1.1501	1.0794	1.1494	0.0007	0.06%
2025-10-10	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0794	1.1494	1.0796	1.1496	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0796	1.1496	1.0788	1.1488	0.0008	0.07%
2025-09-30	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0788	1.1488	1.0785	1.1485	0.0003	0.03%
2025-09-29	020708	中加瑞利纯债债券D	1.0785	1.1485	1.1286	1.1486	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	020708	中加瑞利纯债债券D	1.1286	1.1486	1.1284	1.1484	0.0002	0.02%
2025-09-25	020708	中加瑞利纯债债券D	1.1284	1.1484	1.1289	1.1489	-0.0005	-0.04%
2025-09-24	020708	中加瑞利纯债债券D	1.1289	1.1489	1.1297	1.1497	-0.0008	-0.07%
2025-09-23	020708	中加瑞利纯债债券D	1.1297	1.1497	1.1302	1.1502	-0.0005	-0.04%
2025-09-22	020708	中加瑞利纯债债券D	1.1302	1.1502	1.1300	1.1500	0.0002	0.02%
2025-09-19	020708	中加瑞利纯债债券D	1.1300	1.1500	1.1304	1.1504	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%