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华安上证科创板50成份ETF发起式联接C基金净值查询(020715)

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今天最新净值 1.5427 -0.0328 -2.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5427
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1342亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：顾昕

今年以来华安上证科创板50成份ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华安上证科创板50成份ETF发起式联接C(020715)基金累计收益率28.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5148	1.5148	1.5427	1.5427	-0.0279	-1.81%
2025-12-15	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5427	1.5427	1.5755	1.5755	-0.0328	-2.08%
2025-12-12	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5755	1.5755	1.5476	1.5476	0.0279	1.80%
2025-12-11	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5476	1.5476	1.5702	1.5702	-0.0226	-1.44%
2025-12-10	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5702	1.5702	1.5706	1.5706	-0.0004	-0.03%
2025-12-09	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5706	1.5706	1.5747	1.5747	-0.0041	-0.26%
2025-12-08	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5747	1.5747	1.5481	1.5481	0.0266	1.72%
2025-12-05	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5481	1.5481	1.5481	1.5481	0.0000	0.00%
2025-12-04	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5481	1.5481	1.5291	1.5291	0.0190	1.24%
2025-12-03	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5291	1.5291	1.5417	1.5417	-0.0126	-0.82%

2025-12-02	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5417	1.5417	1.5597	1.5597	-0.0180	-1.15%
2025-12-01	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5597	1.5597	1.5495	1.5495	0.0102	0.66%
2025-11-28	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5495	1.5495	1.5316	1.5316	0.0179	1.17%
2025-11-27	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5316	1.5316	1.5363	1.5363	-0.0047	-0.31%
2025-11-26	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5363	1.5363	1.5224	1.5224	0.0139	0.91%
2025-11-25	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5224	1.5224	1.5163	1.5163	0.0061	0.40%
2025-11-24	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5163	1.5163	1.5045	1.5045	0.0118	0.78%
2025-11-21	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5045	1.5045	1.5511	1.5511	-0.0466	-3.00%
2025-11-20	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5511	1.5511	1.5693	1.5693	-0.0182	-1.16%
2025-11-19	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5693	1.5693	1.5837	1.5837	-0.0144	-0.91%
2025-11-18	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5837	1.5837	1.5794	1.5794	0.0043	0.27%
2025-11-17	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5794	1.5794	1.5874	1.5874	-0.0080	-0.50%
2025-11-14	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5874	1.5874	1.6289	1.6289	-0.0415	-2.55%
2025-11-13	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.6289	1.6289	1.6074	1.6074	0.0215	1.34%
2025-11-12	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.6074	1.6074	1.6162	1.6162	-0.0088	-0.54%

2025-11-11	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.6162	1.6162	1.6380	1.6380	-0.0218	-1.33%
2025-11-10	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.6380	1.6380	1.6467	1.6467	-0.0087	-0.53%
2025-11-07	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.6467	1.6467	1.6697	1.6697	-0.0230	-1.38%
2025-11-06	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.6697	1.6697	1.6195	1.6195	0.0502	3.10%
2025-11-05	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.6195	1.6195	1.6161	1.6161	0.0034	0.21%
2025-11-04	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.6161	1.6161	1.6306	1.6306	-0.0145	-0.89%
2025-11-03	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.6306	1.6306	1.6465	1.6465	-0.0159	-0.97%
2025-10-31	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.6465	1.6465	1.6959	1.6959	-0.0494	-2.91%
2025-10-30	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.6959	1.6959	1.7265	1.7265	-0.0306	-1.77%
2025-10-29	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.7265	1.7265	1.7076	1.7076	0.0189	1.11%
2025-10-28	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.7076	1.7076	1.7211	1.7211	-0.0135	-0.78%
2025-10-27	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.7211	1.7211	1.6975	1.6975	0.0236	1.39%
2025-10-24	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.6975	1.6975	1.6313	1.6313	0.0662	4.06%
2025-10-23	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.6313	1.6313	1.6359	1.6359	-0.0046	-0.28%
2025-10-22	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.6359	1.6359	1.6368	1.6368	-0.0009	-0.05%
2025-10-21	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.6368	1.6368	1.5947	1.5947	0.0421	2.64%
2025-10-20	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5947	1.5947	1.5896	1.5896	0.0051	0.32%
2025-10-17	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5896	1.5896	1.6472	1.6472	-0.0576	-3.50%
2025-10-16	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.6472	1.6472	1.6616	1.6616	-0.0144	-0.87%
2025-10-15	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.6616	1.6616	1.6400	1.6400	0.0216	1.32%
2025-10-14	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.6400	1.6400	1.7077	1.7077	-0.0677	-3.96%
2025-10-13	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.7077	1.7077	1.6868	1.6868	0.0209	1.24%
2025-10-10	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.6868	1.6868	1.7760	1.7760	-0.0892	-5.02%
2025-10-09	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.7760	1.7760	1.7302	1.7302	0.0458	2.65%
2025-09-30	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.7302	1.7302	1.7046	1.7046	0.0256	1.50%
2025-09-29	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.7046	1.7046	1.6836	1.6836	0.0210	1.25%
2025-09-26	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.6836	1.6836	1.7085	1.7085	-0.0249	-1.46%
2025-09-25	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.7085	1.7085	1.6898	1.6898	0.0187	1.11%
2025-09-24	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.6898	1.6898	1.6389	1.6389	0.0509	3.11%
2025-09-23	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.6389	1.6389	1.6404	1.6404	-0.0015	-0.09%
2025-09-22	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.6404	1.6404	1.5901	1.5901	0.0503	3.16%
2025-09-19	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5901	1.5901	1.6093	1.6093	-0.0192	-1.19%
2025-09-18	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.6093	1.6093	1.5986	1.5986	0.0107	0.67%
2025-09-17	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5986	1.5986	1.5851	1.5851	0.0135	0.85%
2025-09-16	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5851	1.5851	1.5659	1.5659	0.0192	1.23%
2025-09-15	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5659	1.5659	1.5633	1.5633	0.0026	0.17%
2025-09-12	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5633	1.5633	1.5507	1.5507	0.0126	0.81%
2025-09-11	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5507	1.5507	1.4766	1.4766	0.0741	5.02%
2025-09-10	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.4766	1.4766	1.4616	1.4616	0.0150	1.03%
2025-09-09	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.4616	1.4616	1.4954	1.4954	-0.0338	-2.26%
2025-09-08	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.4954	1.4954	1.4874	1.4874	0.0080	0.54%
2025-09-05	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.4874	1.4874	1.4420	1.4420	0.0454	3.15%
2025-09-04	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.4420	1.4420	1.5306	1.5306	-0.0886	-5.79%
2025-09-03	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5306	1.5306	1.5541	1.5541	-0.0235	-1.51%
2025-09-02	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5541	1.5541	1.5849	1.5849	-0.0308	-1.94%
2025-09-01	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5849	1.5849	1.5683	1.5683	0.0166	1.06%
2025-08-29	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5683	1.5683	1.5916	1.5916	-0.0233	-1.46%
2025-08-28	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5916	1.5916	1.4943	1.4943	0.0973	6.51%
2025-08-27	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.4943	1.4943	1.4925	1.4925	0.0018	0.12%
2025-08-26	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.4925	1.4925	1.5105	1.5105	-0.0180	-1.19%
2025-08-25	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5105	1.5105	1.4676	1.4676	0.0429	2.92%
2025-08-22	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.4676	1.4676	1.3591	1.3591	0.1085	7.98%
2025-08-21	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.3591	1.3591	1.3580	1.3580	0.0011	0.08%
2025-08-20	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.3580	1.3580	1.3179	1.3179	0.0401	3.04%
2025-08-19	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.3179	1.3179	1.3316	1.3316	-0.0137	-1.03%
2025-08-18	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.3316	1.3316	1.3060	1.3060	0.0256	1.96%
2025-08-15	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.3060	1.3060	1.2888	1.2888	0.0172	1.33%
2025-08-14	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2888	1.2888	1.2801	1.2801	0.0087	0.68%
2025-08-13	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2801	1.2801	1.2713	1.2713	0.0088	0.69%
2025-08-12	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2713	1.2713	1.2491	1.2491	0.0222	1.78%
2025-08-11	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2491	1.2491	1.2424	1.2424	0.0067	0.54%
2025-08-08	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2424	1.2424	1.2584	1.2584	-0.0160	-1.27%
2025-08-07	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2584	1.2584	1.2602	1.2602	-0.0018	-0.14%
2025-08-06	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2602	1.2602	1.2534	1.2534	0.0068	0.54%
2025-08-05	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2534	1.2534	1.2488	1.2488	0.0046	0.37%
2025-08-04	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2488	1.2488	1.2350	1.2350	0.0138	1.12%
2025-08-01	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2350	1.2350	1.2470	1.2470	-0.0120	-0.96%
2025-07-31	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2470	1.2470	1.2587	1.2587	-0.0117	-0.93%
2025-07-30	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2587	1.2587	1.2718	1.2718	-0.0131	-1.03%
2025-07-29	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2718	1.2718	1.2548	1.2548	0.0170	1.35%
2025-07-28	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2548	1.2548	1.2539	1.2539	0.0009	0.07%
2025-07-25	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2539	1.2539	1.2299	1.2299	0.0240	1.95%
2025-07-24	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2299	1.2299	1.2166	1.2166	0.0133	1.09%
2025-07-23	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2166	1.2166	1.2115	1.2115	0.0051	0.42%
2025-07-22	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2115	1.2115	1.2022	1.2022	0.0093	0.77%
2025-07-21	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2022	1.2022	1.2020	1.2020	0.0002	0.02%
2025-07-18	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2020	1.2020	1.1998	1.1998	0.0022	0.18%
2025-07-17	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1998	1.1998	1.1909	1.1909	0.0089	0.75%
2025-07-16	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1909	1.1909	1.1894	1.1894	0.0015	0.13%
2025-07-15	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1894	1.1894	1.1851	1.1851	0.0043	0.36%
2025-07-14	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1851	1.1851	1.1875	1.1875	-0.0024	-0.20%
2025-07-11	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1875	1.1875	1.1714	1.1714	0.0161	1.37%
2025-07-10	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1714	1.1714	1.1748	1.1748	-0.0034	-0.29%
2025-07-09	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1748	1.1748	1.1847	1.1847	-0.0099	-0.84%
2025-07-08	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1847	1.1847	1.1696	1.1696	0.0151	1.29%
2025-07-07	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1696	1.1696	1.1769	1.1769	-0.0073	-0.62%
2025-07-04	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1769	1.1769	1.1770	1.1770	-0.0001	-0.01%
2025-07-03	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1770	1.1770	1.1744	1.1744	0.0026	0.22%
2025-07-02	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1744	1.1744	1.1875	1.1875	-0.0131	-1.10%
2025-07-01	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1875	1.1875	1.1969	1.1969	-0.0094	-0.79%
2025-06-30	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1969	1.1969	1.1800	1.1800	0.0169	1.43%
2025-06-27	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1800	1.1800	1.1821	1.1821	-0.0021	-0.18%
2025-06-26	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1821	1.1821	1.1883	1.1883	-0.0062	-0.52%
2025-06-25	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1883	1.1883	1.1697	1.1697	0.0186	1.59%
2025-06-24	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1697	1.1697	1.1507	1.1507	0.0190	1.65%
2025-06-23	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1507	1.1507	1.1467	1.1467	0.0040	0.35%
2025-06-20	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1467	1.1467	1.1523	1.1523	-0.0056	-0.49%
2025-06-19	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1523	1.1523	1.1580	1.1580	-0.0057	-0.49%
2025-06-18	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1580	1.1580	1.1523	1.1523	0.0057	0.49%
2025-06-17	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1523	1.1523	1.1610	1.1610	-0.0087	-0.75%
2025-06-16	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1610	1.1610	1.1633	1.1633	-0.0023	-0.20%
2025-06-13	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1633	1.1633	1.1678	1.1678	-0.0045	-0.39%
2025-06-12	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1678	1.1678	1.1711	1.1711	-0.0033	-0.28%
2025-06-11	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1711	1.1711	1.1734	1.1734	-0.0023	-0.20%
2025-06-10	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1734	1.1734	1.1897	1.1897	-0.0163	-1.37%
2025-06-09	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1897	1.1897	1.1831	1.1831	0.0066	0.56%
2025-06-06	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1831	1.1831	1.1883	1.1883	-0.0052	-0.44%
2025-06-05	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1883	1.1883	1.1764	1.1764	0.0119	1.01%
2025-06-04	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1764	1.1764	1.1715	1.1715	0.0049	0.42%
2025-06-03	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1715	1.1715	1.1663	1.1663	0.0052	0.45%
2025-05-30	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1663	1.1663	1.1759	1.1759	-0.0096	-0.82%
2025-05-29	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1759	1.1759	1.1585	1.1585	0.0174	1.50%
2025-05-28	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1585	1.1585	1.1610	1.1610	-0.0025	-0.22%
2025-05-27	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1610	1.1610	1.1713	1.1713	-0.0103	-0.88%
2025-05-26	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1713	1.1713	1.1695	1.1695	0.0018	0.15%
2025-05-23	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1695	1.1695	1.1808	1.1808	-0.0113	-0.96%
2025-05-22	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1808	1.1808	1.1861	1.1861	-0.0053	-0.45%
2025-05-21	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1861	1.1861	1.1886	1.1886	-0.0025	-0.21%
2025-05-20	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1886	1.1886	1.1860	1.1860	0.0026	0.22%
2025-05-19	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1860	1.1860	1.1860	1.1860	0.0000	0.00%
2025-05-16	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1860	1.1860	1.1921	1.1921	-0.0061	-0.51%
2025-05-15	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1921	1.1921	1.2062	1.2062	-0.0141	-1.17%
2025-05-14	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2062	1.2062	1.2016	1.2016	0.0046	0.38%
2025-05-13	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2016	1.2016	1.2033	1.2033	-0.0017	-0.14%
2025-05-12	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2033	1.2033	1.1979	1.1979	0.0054	0.45%
2025-05-09	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1979	1.1979	1.2201	1.2201	-0.0222	-1.82%
2025-05-08	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2201	1.2201	1.2244	1.2244	-0.0043	-0.35%
2025-05-07	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2244	1.2244	1.2203	1.2203	0.0041	0.34%
2025-05-06	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2203	1.2203	1.2046	1.2046	0.0157	1.30%
2025-04-30	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2046	1.2046	1.1951	1.1951	0.0095	0.79%
2025-04-29	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1951	1.1951	1.1939	1.1939	0.0012	0.10%
2025-04-28	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1939	1.1939	1.1960	1.1960	-0.0021	-0.18%
2025-04-25	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1960	1.1960	1.1946	1.1946	0.0014	0.12%
2025-04-24	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1946	1.1946	1.2051	1.2051	-0.0105	-0.87%
2025-04-23	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2051	1.2051	1.2093	1.2093	-0.0042	-0.35%
2025-04-22	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2093	1.2093	1.2128	1.2128	-0.0035	-0.29%
2025-04-21	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2128	1.2128	1.2008	1.2008	0.0120	1.00%
2025-04-18	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2008	1.2008	1.2100	1.2100	-0.0092	-0.76%
2025-04-17	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2100	1.2100	1.2075	1.2075	0.0025	0.21%
2025-04-16	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2075	1.2075	1.1983	1.1983	0.0092	0.77%
2025-04-15	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1983	1.1983	1.2073	1.2073	-0.0090	-0.75%
2025-04-14	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2073	1.2073	1.2045	1.2045	0.0028	0.23%
2025-04-11	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2045	1.2045	1.1816	1.1816	0.0229	1.94%
2025-04-10	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1816	1.1816	1.1696	1.1696	0.0120	1.03%
2025-04-09	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1696	1.1696	1.1241	1.1241	0.0455	4.05%
2025-04-08	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1241	1.1241	1.1061	1.1061	0.0180	1.63%
2025-04-07	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1061	1.1061	1.2104	1.2104	-0.1043	-8.62%
2025-04-03	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2104	1.2104	1.2157	1.2157	-0.0053	-0.44%
2025-04-02	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2157	1.2157	1.2174	1.2174	-0.0017	-0.14%
2025-04-01	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2174	1.2174	1.2155	1.2155	0.0019	0.16%
2025-03-31	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2155	1.2155	1.2232	1.2232	-0.0077	-0.63%
2025-03-28	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2232	1.2232	1.2354	1.2354	-0.0122	-0.99%
2025-03-27	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2354	1.2354	1.2229	1.2229	0.0125	1.02%
2025-03-26	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2229	1.2229	1.2259	1.2259	-0.0030	-0.24%
2025-03-25	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2259	1.2259	1.2413	1.2413	-0.0154	-1.24%
2025-03-24	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2413	1.2413	1.2380	1.2380	0.0033	0.27%
2025-03-21	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2380	1.2380	1.2621	1.2621	-0.0241	-1.91%
2025-03-20	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2621	1.2621	1.2753	1.2753	-0.0132	-1.04%
2025-03-19	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2753	1.2753	1.2893	1.2893	-0.0140	-1.09%
2025-03-18	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2893	1.2893	1.2821	1.2821	0.0072	0.56%
2025-03-17	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2821	1.2821	1.2874	1.2874	-0.0053	-0.41%
2025-03-14	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2874	1.2874	1.2681	1.2681	0.0193	1.52%
2025-03-13	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2681	1.2681	1.2932	1.2932	-0.0251	-1.94%
2025-03-12	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2932	1.2932	1.3019	1.3019	-0.0087	-0.67%
2025-03-11	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.3019	1.3019	1.3067	1.3067	-0.0048	-0.37%
2025-03-10	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.3067	1.3067	1.3095	1.3095	-0.0028	-0.21%
2025-03-07	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.3095	1.3095	1.3249	1.3249	-0.0154	-1.16%
2025-03-06	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.3249	1.3249	1.2829	1.2829	0.0420	3.27%
2025-03-05	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2829	1.2829	1.2794	1.2794	0.0035	0.27%
2025-03-04	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2794	1.2794	1.2592	1.2592	0.0202	1.60%
2025-03-03	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2592	1.2592	1.2771	1.2771	-0.0179	-1.40%
2025-02-28	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2771	1.2771	1.3280	1.3280	-0.0509	-3.83%
2025-02-27	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.3280	1.3280	1.3286	1.3286	-0.0006	-0.05%
2025-02-26	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.3286	1.3286	1.3024	1.3024	0.0262	2.01%
2025-02-25	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.3024	1.3024	1.2993	1.2993	0.0031	0.24%
2025-02-24	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2993	1.2993	1.2936	1.2936	0.0057	0.44%
2025-02-21	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2936	1.2936	1.2260	1.2260	0.0676	5.51%
2025-02-20	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2260	1.2260	1.2277	1.2277	-0.0017	-0.14%
2025-02-19	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2277	1.2277	1.2018	1.2018	0.0259	2.16%
2025-02-18	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2018	1.2018	1.2311	1.2311	-0.0293	-2.38%
2025-02-17	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2311	1.2311	1.2145	1.2145	0.0166	1.37%
2025-02-14	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2145	1.2145	1.2086	1.2086	0.0059	0.49%
2025-02-13	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2086	1.2086	1.2353	1.2353	-0.0267	-2.16%
2025-02-12	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2353	1.2353	1.2167	1.2167	0.0186	1.53%
2025-02-11	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2167	1.2167	1.2310	1.2310	-0.0143	-1.16%
2025-02-10	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2310	1.2310	1.2110	1.2110	0.0200	1.65%
2025-02-07	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2110	1.2110	1.2026	1.2026	0.0084	0.70%
2025-02-06	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2026	1.2026	1.1713	1.1713	0.0313	2.67%
2025-02-05	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1713	1.1713	1.1411	1.1411	0.0302	2.65%
2025-01-27	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1411	1.1411	1.1628	1.1628	-0.0217	-1.87%
2025-01-24	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1628	1.1628	1.1531	1.1531	0.0097	0.84%
2025-01-23	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1531	1.1531	1.1635	1.1635	-0.0104	-0.89%
2025-01-22	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1635	1.1635	1.1644	1.1644	-0.0009	-0.08%
2025-01-21	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1644	1.1644	1.1556	1.1556	0.0088	0.76%
2025-01-20	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1556	1.1556	1.1531	1.1531	0.0025	0.22%
2025-01-17	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1531	1.1531	1.1426	1.1426	0.0105	0.92%
2025-01-16	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1426	1.1426	1.1660	1.1660	-0.0234	-2.01%
2025-01-15	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1660	1.1660	1.1706	1.1706	-0.0046	-0.39%
2025-01-14	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1706	1.1706	1.1377	1.1377	0.0329	2.89%
2025-01-13	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1377	1.1377	1.1360	1.1360	0.0017	0.15%
2025-01-10	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1360	1.1360	1.1482	1.1482	-0.0122	-1.06%
2025-01-09	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1482	1.1482	1.1522	1.1522	-0.0040	-0.35%
2025-01-08	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1522	1.1522	1.1527	1.1527	-0.0005	-0.04%
2025-01-07	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1527	1.1527	1.1227	1.1227	0.0300	2.67%
2025-01-06	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1227	1.1227	1.1261	1.1261	-0.0034	-0.30%
2025-01-03	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1261	1.1261	1.1409	1.1409	-0.0148	-1.30%
2025-01-02	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1409	1.1409	1.1774	1.1774	-0.0365	-3.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%