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鹏华稳益180天持有期债券A基金净值查询(020739)

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今天最新净值 1.0640 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0640
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.0420亿
  • 最近资产：8.22亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：方昶
近一季鹏华稳益180天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏华稳益180天持有期债券A(020739)基金累计收益率0.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0641 1.0641 1.0640 1.0640 0.0001 0.01%
2025-12-16 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0640 1.0640 1.0639 1.0639 0.0001 0.01%
2025-12-15 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0639 1.0639 1.0639 1.0639 0.0000 0.00%
2025-12-12 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0639 1.0639 1.0639 1.0639 0.0000 0.00%
2025-12-11 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0639 1.0639 1.0638 1.0638 0.0001 0.01%
2025-12-10 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01%
2025-12-09 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0637 1.0637 1.0637 1.0637 0.0000 0.00%
2025-12-08 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0637 1.0637 1.0636 1.0636 0.0001 0.01%
2025-12-05 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0636 1.0636 1.0636 1.0636 0.0000 0.00%
2025-12-04 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0636 1.0636 1.0637 1.0637 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0637 1.0637 1.0637 1.0637 0.0000 0.00%
2025-12-02 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0637 1.0637 1.0637 1.0637 0.0000 0.00%
2025-12-01 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0637 1.0637 1.0636 1.0636 0.0001 0.01%
2025-11-28 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0636 1.0636 1.0635 1.0635 0.0001 0.01%
2025-11-27 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0635 1.0635 1.0637 1.0637 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0637 1.0637 1.0639 1.0639 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0639 1.0639 1.0640 1.0640 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.00%
2025-11-21 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.00%
2025-11-20 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0640 1.0640 1.0641 1.0641 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0641 1.0641 1.0641 1.0641 0.0000 0.00%
2025-11-18 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0641 1.0641 1.0641 1.0641 0.0000 0.00%
2025-11-17 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0641 1.0641 1.0639 1.0639 0.0002 0.02%
2025-11-14 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0639 1.0639 1.0639 1.0639 0.0000 0.00%
2025-11-13 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0639 1.0639 1.0639 1.0639 0.0000 0.00%
2025-11-12 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0639 1.0639 1.0638 1.0638 0.0001 0.01%
2025-11-11 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01%
2025-11-10 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0637 1.0637 1.0636 1.0636 0.0001 0.01%
2025-11-07 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0636 1.0636 1.0636 1.0636 0.0000 0.00%
2025-11-06 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0636 1.0636 1.0637 1.0637 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0637 1.0637 1.0636 1.0636 0.0001 0.01%
2025-11-04 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0636 1.0636 1.0635 1.0635 0.0001 0.01%
2025-11-03 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0635 1.0635 1.0634 1.0634 0.0001 0.01%
2025-10-31 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0634 1.0634 1.0629 1.0629 0.0005 0.05%
2025-10-30 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0629 1.0629 1.0627 1.0627 0.0002 0.02%
2025-10-29 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0627 1.0627 1.0624 1.0624 0.0003 0.03%
2025-10-28 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0624 1.0624 1.0613 1.0613 0.0011 0.10%
2025-10-27 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0613 1.0613 1.0608 1.0608 0.0005 0.05%
2025-10-24 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0608 1.0608 1.0614 1.0614 -0.0006 -0.06%
2025-10-23 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0614 1.0614 1.0616 1.0616 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0616 1.0616 1.0614 1.0614 0.0002 0.02%
2025-10-21 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0614 1.0614 1.0606 1.0606 0.0008 0.08%
2025-10-20 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0606 1.0606 1.0610 1.0610 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0610 1.0610 1.0594 1.0594 0.0016 0.15%
2025-10-16 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0594 1.0594 1.0585 1.0585 0.0009 0.09%
2025-10-15 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0585 1.0585 1.0584 1.0584 0.0001 0.01%
2025-10-14 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
2025-10-13 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0583 1.0583 1.0580 1.0580 0.0003 0.03%
2025-10-10 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.00%
2025-10-09 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0580 1.0580 1.0575 1.0575 0.0005 0.05%
2025-09-30 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0575 1.0575 1.0573 1.0573 0.0002 0.02%
2025-09-29 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0573 1.0573 1.0571 1.0571 0.0002 0.02%
2025-09-26 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0571 1.0571 1.0566 1.0566 0.0005 0.05%
2025-09-25 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0566 1.0566 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
2025-09-24 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0566 1.0566 1.0568 1.0568 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0568 1.0568 1.0569 1.0569 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0569 1.0569 1.0568 1.0568 0.0001 0.01%
2025-09-19 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2025-09-18 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0568 1.0568 1.0570 1.0570 -0.0002 -0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
德邦锐裕利率债债券A 1.1070 0.64%
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