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信澳悦享利率债C基金净值查询(021014)

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今天最新净值 1.0008 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0324
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.7967亿
最近资产：34.28亿
基金公司：
基金经理：赵琳婧

近一月信澳悦享利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳悦享利率债C(021014)基金累计收益率-0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021014	信澳悦享利率债C	1.0038	1.0354	1.0008	1.0324	0.0030	0.30%
2025-12-16	021014	信澳悦享利率债C	1.0008	1.0324	1.0006	1.0322	0.0002	0.02%
2025-12-15	021014	信澳悦享利率债C	1.0006	1.0322	1.0039	1.0355	-0.0033	-0.33%
2025-12-12	021014	信澳悦享利率债C	1.0039	1.0355	1.0055	1.0371	-0.0016	-0.16%
2025-12-11	021014	信澳悦享利率债C	1.0055	1.0371	1.0046	1.0362	0.0009	0.09%
2025-12-10	021014	信澳悦享利率债C	1.0046	1.0362	1.0039	1.0355	0.0007	0.07%
2025-12-09	021014	信澳悦享利率债C	1.0039	1.0355	1.0029	1.0345	0.0010	0.10%
2025-12-08	021014	信澳悦享利率债C	1.0029	1.0345	1.0028	1.0344	0.0001	0.01%
2025-12-05	021014	信澳悦享利率债C	1.0028	1.0344	1.0018	1.0334	0.0010	0.10%
2025-12-04	021014	信澳悦享利率债C	1.0018	1.0334	1.0038	1.0354	-0.0020	-0.20%

2025-12-03	021014	信澳悦享利率债C	1.0038	1.0354	1.0050	1.0366	-0.0012	-0.12%
2025-12-02	021014	信澳悦享利率债C	1.0050	1.0366	1.0059	1.0375	-0.0009	-0.09%
2025-12-01	021014	信澳悦享利率债C	1.0059	1.0375	1.0059	1.0375	0.0000	0.00%
2025-11-28	021014	信澳悦享利率债C	1.0059	1.0375	1.0049	1.0365	0.0010	0.10%
2025-11-27	021014	信澳悦享利率债C	1.0049	1.0365	1.0057	1.0373	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	021014	信澳悦享利率债C	1.0057	1.0373	1.0073	1.0389	-0.0016	-0.16%
2025-11-25	021014	信澳悦享利率债C	1.0073	1.0389	1.0085	1.0401	-0.0012	-0.12%
2025-11-24	021014	信澳悦享利率债C	1.0085	1.0401	1.0085	1.0401	0.0000	0.00%
2025-11-21	021014	信澳悦享利率债C	1.0085	1.0401	1.0089	1.0405	-0.0004	-0.04%
2025-11-20	021014	信澳悦享利率债C	1.0089	1.0405	1.0089	1.0405	0.0000	0.00%
2025-11-19	021014	信澳悦享利率债C	1.0089	1.0405	1.0094	1.0410	-0.0005	-0.05%
2025-11-18	021014	信澳悦享利率债C	1.0094	1.0410	1.0094	1.0410	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%