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信澳悦享利率债C基金净值查询(021014)

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今天最新净值 1.0006 -0.0033 -0.33% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0322
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：33.7967亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵琳婧
近一年信澳悦享利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,信澳悦享利率债C(021014)基金累计收益率-1.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 021014 信澳悦享利率债C 1.0008 1.0324 1.0006 1.0322 0.0002 0.02%
2025-12-15 021014 信澳悦享利率债C 1.0006 1.0322 1.0039 1.0355 -0.0033 -0.33%
2025-12-12 021014 信澳悦享利率债C 1.0039 1.0355 1.0055 1.0371 -0.0016 -0.16%
2025-12-11 021014 信澳悦享利率债C 1.0055 1.0371 1.0046 1.0362 0.0009 0.09%
2025-12-10 021014 信澳悦享利率债C 1.0046 1.0362 1.0039 1.0355 0.0007 0.07%
2025-12-09 021014 信澳悦享利率债C 1.0039 1.0355 1.0029 1.0345 0.0010 0.10%
2025-12-08 021014 信澳悦享利率债C 1.0029 1.0345 1.0028 1.0344 0.0001 0.01%
2025-12-05 021014 信澳悦享利率债C 1.0028 1.0344 1.0018 1.0334 0.0010 0.10%
2025-12-04 021014 信澳悦享利率债C 1.0018 1.0334 1.0038 1.0354 -0.0020 -0.20%
2025-12-03 021014 信澳悦享利率债C 1.0038 1.0354 1.0050 1.0366 -0.0012 -0.12%
2025-12-02 021014 信澳悦享利率债C 1.0050 1.0366 1.0059 1.0375 -0.0009 -0.09%
2025-12-01 021014 信澳悦享利率债C 1.0059 1.0375 1.0059 1.0375 0.0000 0.00%
2025-11-28 021014 信澳悦享利率债C 1.0059 1.0375 1.0049 1.0365 0.0010 0.10%
2025-11-27 021014 信澳悦享利率债C 1.0049 1.0365 1.0057 1.0373 -0.0008 -0.08%
2025-11-26 021014 信澳悦享利率债C 1.0057 1.0373 1.0073 1.0389 -0.0016 -0.16%
2025-11-25 021014 信澳悦享利率债C 1.0073 1.0389 1.0085 1.0401 -0.0012 -0.12%
2025-11-24 021014 信澳悦享利率债C 1.0085 1.0401 1.0085 1.0401 0.0000 0.00%
2025-11-21 021014 信澳悦享利率债C 1.0085 1.0401 1.0089 1.0405 -0.0004 -0.04%
2025-11-20 021014 信澳悦享利率债C 1.0089 1.0405 1.0089 1.0405 0.0000 0.00%
2025-11-19 021014 信澳悦享利率债C 1.0089 1.0405 1.0094 1.0410 -0.0005 -0.05%
2025-11-18 021014 信澳悦享利率债C 1.0094 1.0410 1.0094 1.0410 0.0000 0.00%
2025-11-17 021014 信澳悦享利率债C 1.0094 1.0410 1.0088 1.0404 0.0006 0.06%
2025-11-14 021014 信澳悦享利率债C 1.0088 1.0404 1.0088 1.0404 0.0000 0.00%
2025-11-13 021014 信澳悦享利率债C 1.0088 1.0404 1.0091 1.0407 -0.0003 -0.03%
2025-11-12 021014 信澳悦享利率债C 1.0091 1.0407 1.0086 1.0402 0.0005 0.05%
2025-11-11 021014 信澳悦享利率债C 1.0086 1.0402 1.0085 1.0401 0.0001 0.01%
2025-11-10 021014 信澳悦享利率债C 1.0085 1.0401 1.0079 1.0395 0.0006 0.06%
2025-11-07 021014 信澳悦享利率债C 1.0079 1.0395 1.0084 1.0400 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 021014 信澳悦享利率债C 1.0084 1.0400 1.0099 1.0415 -0.0015 -0.15%
2025-11-05 021014 信澳悦享利率债C 1.0099 1.0415 1.0098 1.0414 0.0001 0.01%
2025-11-04 021014 信澳悦享利率债C 1.0098 1.0414 1.0101 1.0417 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 021014 信澳悦享利率债C 1.0101 1.0417 1.0098 1.0414 0.0003 0.03%
2025-10-31 021014 信澳悦享利率债C 1.0098 1.0414 1.0083 1.0399 0.0015 0.15%
2025-10-30 021014 信澳悦享利率债C 1.0083 1.0399 1.0073 1.0389 0.0010 0.10%
2025-10-29 021014 信澳悦享利率债C 1.0073 1.0389 1.0076 1.0392 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 021014 信澳悦享利率债C 1.0076 1.0392 1.0058 1.0374 0.0018 0.18%
2025-10-27 021014 信澳悦享利率债C 1.0058 1.0374 1.0053 1.0369 0.0005 0.05%
2025-10-24 021014 信澳悦享利率债C 1.0053 1.0369 1.0057 1.0373 -0.0004 -0.04%
2025-10-23 021014 信澳悦享利率债C 1.0057 1.0373 1.0062 1.0378 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 021014 信澳悦享利率债C 1.0062 1.0378 1.0062 1.0378 0.0000 0.00%
2025-10-21 021014 信澳悦享利率债C 1.0062 1.0378 1.0054 1.0370 0.0008 0.08%
2025-10-20 021014 信澳悦享利率债C 1.0054 1.0370 1.0064 1.0380 -0.0010 -0.10%
2025-10-17 021014 信澳悦享利率债C 1.0064 1.0380 1.0051 1.0367 0.0013 0.13%
2025-10-16 021014 信澳悦享利率债C 1.0051 1.0367 1.0047 1.0363 0.0004 0.04%
2025-10-15 021014 信澳悦享利率债C 1.0047 1.0363 1.0049 1.0365 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 021014 信澳悦享利率债C 1.0049 1.0365 1.0046 1.0362 0.0003 0.03%
2025-10-13 021014 信澳悦享利率债C 1.0046 1.0362 1.0040 1.0356 0.0006 0.06%
2025-10-10 021014 信澳悦享利率债C 1.0040 1.0356 1.0043 1.0359 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 021014 信澳悦享利率债C 1.0043 1.0359 1.0038 1.0354 0.0005 0.05%
2025-09-30 021014 信澳悦享利率债C 1.0038 1.0354 1.0029 1.0345 0.0009 0.09%
2025-09-29 021014 信澳悦享利率债C 1.0029 1.0345 1.0036 1.0352 -0.0007 -0.07%
2025-09-26 021014 信澳悦享利率债C 1.0036 1.0352 1.0032 1.0348 0.0004 0.04%
2025-09-25 021014 信澳悦享利率债C 1.0032 1.0348 1.0025 1.0341 0.0007 0.07%
2025-09-24 021014 信澳悦享利率债C 1.0025 1.0341 1.0043 1.0359 -0.0018 -0.18%
2025-09-23 021014 信澳悦享利率债C 1.0043 1.0359 1.0056 1.0372 -0.0013 -0.13%
2025-09-22 021014 信澳悦享利率债C 1.0056 1.0372 1.0046 1.0362 0.0010 0.10%
2025-09-19 021014 信澳悦享利率债C 1.0046 1.0362 1.0065 1.0381 -0.0019 -0.19%
2025-09-18 021014 信澳悦享利率债C 1.0065 1.0381 1.0076 1.0392 -0.0011 -0.11%
2025-09-17 021014 信澳悦享利率债C 1.0076 1.0392 1.0063 1.0379 0.0013 0.13%
2025-09-16 021014 信澳悦享利率债C 1.0063 1.0379 1.0051 1.0367 0.0012 0.12%
2025-09-15 021014 信澳悦享利率债C 1.0051 1.0367 1.0050 1.0366 0.0001 0.01%
2025-09-12 021014 信澳悦享利率债C 1.0050 1.0366 1.0041 1.0357 0.0009 0.09%
2025-09-11 021014 信澳悦享利率债C 1.0041 1.0357 1.0039 1.0355 0.0002 0.02%
2025-09-10 021014 信澳悦享利率债C 1.0039 1.0355 1.0061 1.0377 -0.0022 -0.22%
2025-09-09 021014 信澳悦享利率债C 1.0061 1.0377 1.0073 1.0389 -0.0012 -0.12%
2025-09-08 021014 信澳悦享利率债C 1.0073 1.0389 1.0093 1.0409 -0.0020 -0.20%
2025-09-05 021014 信澳悦享利率债C 1.0093 1.0409 1.0107 1.0423 -0.0014 -0.14%
2025-09-04 021014 信澳悦享利率债C 1.0107 1.0423 1.0112 1.0428 -0.0005 -0.05%
2025-09-03 021014 信澳悦享利率债C 1.0112 1.0428 1.0091 1.0407 0.0021 0.21%
2025-09-02 021014 信澳悦享利率债C 1.0091 1.0407 1.0088 1.0404 0.0003 0.03%
2025-09-01 021014 信澳悦享利率债C 1.0088 1.0404 1.0082 1.0398 0.0006 0.06%
2025-08-29 021014 信澳悦享利率债C 1.0082 1.0398 1.0077 1.0393 0.0005 0.05%
2025-08-28 021014 信澳悦享利率债C 1.0077 1.0393 1.0102 1.0418 -0.0025 -0.25%
2025-08-27 021014 信澳悦享利率债C 1.0102 1.0418 1.0111 1.0427 -0.0009 -0.09%
2025-08-26 021014 信澳悦享利率债C 1.0111 1.0427 1.0103 1.0419 0.0008 0.08%
2025-08-25 021014 信澳悦享利率债C 1.0103 1.0419 1.0075 1.0391 0.0028 0.28%
2025-08-22 021014 信澳悦享利率债C 1.0075 1.0391 1.0082 1.0398 -0.0007 -0.07%
2025-08-21 021014 信澳悦享利率债C 1.0082 1.0398 1.0057 1.0373 0.0025 0.25%
2025-08-20 021014 信澳悦享利率债C 1.0057 1.0373 1.0064 1.0380 -0.0007 -0.07%
2025-08-19 021014 信澳悦享利率债C 1.0064 1.0380 1.0045 1.0361 0.0019 0.19%
2025-08-18 021014 信澳悦享利率债C 1.0045 1.0361 1.0119 1.0435 -0.0074 -0.73%
2025-08-15 021014 信澳悦享利率债C 1.0119 1.0435 1.0136 1.0452 -0.0017 -0.17%
2025-08-14 021014 信澳悦享利率债C 1.0136 1.0452 1.0140 1.0456 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 021014 信澳悦享利率债C 1.0140 1.0456 1.0139 1.0455 0.0001 0.01%
2025-08-12 021014 信澳悦享利率债C 1.0139 1.0455 1.0151 1.0467 -0.0012 -0.12%
2025-08-11 021014 信澳悦享利率债C 1.0151 1.0467 1.0168 1.0484 -0.0017 -0.17%
2025-08-08 021014 信澳悦享利率债C 1.0168 1.0484 1.0169 1.0485 -0.0001 -0.01%
2025-08-07 021014 信澳悦享利率债C 1.0169 1.0485 1.0164 1.0480 0.0005 0.05%
2025-08-06 021014 信澳悦享利率债C 1.0164 1.0480 1.0163 1.0479 0.0001 0.01%
2025-08-05 021014 信澳悦享利率债C 1.0163 1.0479 1.0165 1.0481 -0.0002 -0.02%
2025-08-04 021014 信澳悦享利率债C 1.0165 1.0481 1.0164 1.0480 0.0001 0.01%
2025-08-01 021014 信澳悦享利率债C 1.0164 1.0480 1.0165 1.0481 -0.0001 -0.01%
2025-07-31 021014 信澳悦享利率债C 1.0165 1.0481 1.0147 1.0463 0.0018 0.18%
2025-07-30 021014 信澳悦享利率债C 1.0147 1.0463 1.0138 1.0454 0.0009 0.09%
2025-07-29 021014 信澳悦享利率债C 1.0138 1.0454 1.0148 1.0464 -0.0010 -0.10%
2025-07-28 021014 信澳悦享利率债C 1.0148 1.0464 1.0140 1.0456 0.0008 0.08%
2025-07-25 021014 信澳悦享利率债C 1.0140 1.0456 1.0139 1.0455 0.0001 0.01%
2025-07-24 021014 信澳悦享利率债C 1.0139 1.0455 1.0154 1.0470 -0.0015 -0.15%
2025-07-23 021014 信澳悦享利率债C 1.0154 1.0470 1.0157 1.0473 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 021014 信澳悦享利率债C 1.0157 1.0473 1.0166 1.0482 -0.0009 -0.09%
2025-07-21 021014 信澳悦享利率债C 1.0166 1.0482 1.0178 1.0494 -0.0012 -0.12%
2025-07-18 021014 信澳悦享利率债C 1.0178 1.0494 1.0181 1.0497 -0.0003 -0.03%
2025-07-17 021014 信澳悦享利率债C 1.0181 1.0497 1.0181 1.0497 0.0000 0.00%
2025-07-16 021014 信澳悦享利率债C 1.0181 1.0497 1.0182 1.0498 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 021014 信澳悦享利率债C 1.0182 1.0498 1.0173 1.0489 0.0009 0.09%
2025-07-14 021014 信澳悦享利率债C 1.0173 1.0489 1.0176 1.0492 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 021014 信澳悦享利率债C 1.0176 1.0492 1.0177 1.0493 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 021014 信澳悦享利率债C 1.0177 1.0493 1.0186 1.0502 -0.0009 -0.09%
2025-07-09 021014 信澳悦享利率债C 1.0186 1.0502 1.0186 1.0502 0.0000 0.00%
2025-07-08 021014 信澳悦享利率债C 1.0186 1.0502 1.0190 1.0506 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 021014 信澳悦享利率债C 1.0190 1.0506 1.0191 1.0507 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 021014 信澳悦享利率债C 1.0191 1.0507 1.0190 1.0506 0.0001 0.01%
2025-07-03 021014 信澳悦享利率债C 1.0190 1.0506 1.0189 1.0505 0.0001 0.01%
2025-07-02 021014 信澳悦享利率债C 1.0189 1.0505 1.0184 1.0500 0.0005 0.05%
2025-07-01 021014 信澳悦享利率债C 1.0184 1.0500 1.0179 1.0495 0.0005 0.05%
2025-06-30 021014 信澳悦享利率债C 1.0179 1.0495 1.0181 1.0497 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 021014 信澳悦享利率债C 1.0181 1.0497 1.0181 1.0497 0.0000 0.00%
2025-06-26 021014 信澳悦享利率债C 1.0181 1.0497 1.0175 1.0491 0.0006 0.06%
2025-06-25 021014 信澳悦享利率债C 1.0175 1.0491 1.0183 1.0499 -0.0008 -0.08%
2025-06-24 021014 信澳悦享利率债C 1.0183 1.0499 1.0192 1.0508 -0.0009 -0.09%
2025-06-23 021014 信澳悦享利率债C 1.0192 1.0508 1.0192 1.0508 0.0000 0.00%
2025-06-20 021014 信澳悦享利率债C 1.0192 1.0508 1.0189 1.0505 0.0003 0.03%
2025-06-19 021014 信澳悦享利率债C 1.0189 1.0505 1.0187 1.0503 0.0002 0.02%
2025-06-18 021014 信澳悦享利率债C 1.0187 1.0503 1.0185 1.0501 0.0002 0.02%
2025-06-17 021014 信澳悦享利率债C 1.0185 1.0501 1.0178 1.0494 0.0007 0.07%
2025-06-16 021014 信澳悦享利率债C 1.0178 1.0494 1.0178 1.0494 0.0000 0.00%
2025-06-13 021014 信澳悦享利率债C 1.0178 1.0494 1.0177 1.0493 0.0001 0.01%
2025-06-12 021014 信澳悦享利率债C 1.0177 1.0493 1.0179 1.0495 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 021014 信澳悦享利率债C 1.0179 1.0495 1.0169 1.0485 0.0010 0.10%
2025-06-10 021014 信澳悦享利率债C 1.0169 1.0485 1.0170 1.0486 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 021014 信澳悦享利率债C 1.0170 1.0486 1.0165 1.0481 0.0005 0.05%
2025-06-06 021014 信澳悦享利率债C 1.0165 1.0481 1.0152 1.0468 0.0013 0.13%
2025-06-05 021014 信澳悦享利率债C 1.0152 1.0468 1.0153 1.0469 -0.0001 -0.01%
2025-06-04 021014 信澳悦享利率债C 1.0153 1.0469 1.0150 1.0466 0.0003 0.03%
2025-06-03 021014 信澳悦享利率债C 1.0150 1.0466 1.0151 1.0467 -0.0001 -0.01%
2025-05-30 021014 信澳悦享利率债C 1.0151 1.0467 1.0141 1.0457 0.0010 0.10%
2025-05-29 021014 信澳悦享利率债C 1.0141 1.0457 1.0148 1.0464 -0.0007 -0.07%
2025-05-28 021014 信澳悦享利率债C 1.0148 1.0464 1.0151 1.0467 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 021014 信澳悦享利率债C 1.0151 1.0467 1.0156 1.0472 -0.0005 -0.05%
2025-05-26 021014 信澳悦享利率债C 1.0156 1.0472 1.0154 1.0470 0.0002 0.02%
2025-05-23 021014 信澳悦享利率债C 1.0154 1.0470 1.0153 1.0469 0.0001 0.01%
2025-05-22 021014 信澳悦享利率债C 1.0153 1.0469 1.0153 1.0469 0.0000 0.00%
2025-05-21 021014 信澳悦享利率债C 1.0153 1.0469 1.0155 1.0471 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021014 信澳悦享利率债C 1.0155 1.0471 1.0156 1.0472 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021014 信澳悦享利率债C 1.0156 1.0472 1.0275 1.0467 0.0005 0.05%
2025-05-16 021014 信澳悦享利率债C 1.0275 1.0467 1.0277 1.0469 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021014 信澳悦享利率债C 1.0277 1.0469 1.0282 1.0474 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 021014 信澳悦享利率债C 1.0282 1.0474 1.0287 1.0479 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 021014 信澳悦享利率债C 1.0287 1.0479 1.0274 1.0466 0.0013 0.13%
2025-05-12 021014 信澳悦享利率债C 1.0274 1.0466 1.0299 1.0491 -0.0025 -0.24%
2025-05-09 021014 信澳悦享利率债C 1.0299 1.0491 1.0296 1.0488 0.0003 0.03%
2025-05-08 021014 信澳悦享利率债C 1.0296 1.0488 1.0283 1.0475 0.0013 0.13%
2025-05-07 021014 信澳悦享利率债C 1.0283 1.0475 1.0293 1.0485 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 021014 信澳悦享利率债C 1.0293 1.0485 1.0294 1.0486 -0.0001 -0.01%
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2025-04-25 021014 信澳悦享利率债C 1.0263 1.0455 1.0260 1.0452 0.0003 0.03%
2025-04-24 021014 信澳悦享利率债C 1.0260 1.0452 1.0262 1.0454 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021014 信澳悦享利率债C 1.0262 1.0454 1.0270 1.0462 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 021014 信澳悦享利率债C 1.0270 1.0462 1.0261 1.0453 0.0009 0.09%
2025-04-21 021014 信澳悦享利率债C 1.0261 1.0453 1.0268 1.0460 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 021014 信澳悦享利率债C 1.0268 1.0460 1.0268 1.0460 0.0000 0.00%
2025-04-17 021014 信澳悦享利率债C 1.0268 1.0460 1.0276 1.0468 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 021014 信澳悦享利率债C 1.0276 1.0468 1.0271 1.0463 0.0005 0.05%
2025-04-15 021014 信澳悦享利率债C 1.0271 1.0463 1.0271 1.0463 0.0000 0.00%
2025-04-14 021014 信澳悦享利率债C 1.0271 1.0463 1.0271 1.0463 0.0000 0.00%
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2025-03-31 021014 信澳悦享利率债C 1.0220 1.0412 1.0218 1.0410 0.0002 0.02%
2025-03-28 021014 信澳悦享利率债C 1.0218 1.0410 1.0217 1.0409 0.0001 0.01%
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2025-03-26 021014 信澳悦享利率债C 1.0218 1.0410 1.0212 1.0404 0.0006 0.06%
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2025-03-24 021014 信澳悦享利率债C 1.0208 1.0400 1.0205 1.0397 0.0003 0.03%
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2025-03-20 021014 信澳悦享利率债C 1.0209 1.0401 1.0195 1.0387 0.0014 0.14%
2025-03-19 021014 信澳悦享利率债C 1.0195 1.0387 1.0190 1.0382 0.0005 0.05%
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2025-03-10 021014 信澳悦享利率债C 1.0213 1.0405 1.0217 1.0409 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 021014 信澳悦享利率债C 1.0217 1.0409 1.0235 1.0427 -0.0018 -0.18%
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2025-01-27 021014 信澳悦享利率债C 1.0312 1.0504 1.0294 1.0486 0.0018 0.17%
2025-01-24 021014 信澳悦享利率债C 1.0294 1.0486 1.0294 1.0486 0.0000 0.00%
2025-01-23 021014 信澳悦享利率债C 1.0294 1.0486 1.0302 1.0494 -0.0008 -0.08%
2025-01-22 021014 信澳悦享利率债C 1.0302 1.0494 1.0305 1.0497 -0.0003 -0.03%
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2025-01-17 021014 信澳悦享利率债C 1.0297 1.0489 1.0303 1.0495 -0.0006 -0.06%
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2025-01-15 021014 信澳悦享利率债C 1.0310 1.0502 1.0308 1.0500 0.0002 0.02%
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2025-01-13 021014 信澳悦享利率债C 1.0291 1.0483 1.0309 1.0501 -0.0018 -0.17%
2025-01-10 021014 信澳悦享利率债C 1.0309 1.0501 1.0305 1.0497 0.0004 0.04%
2025-01-09 021014 信澳悦享利率债C 1.0305 1.0497 1.0323 1.0515 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 021014 信澳悦享利率债C 1.0323 1.0515 1.0329 1.0521 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 021014 信澳悦享利率债C 1.0329 1.0521 1.0343 1.0535 -0.0014 -0.14%
2025-01-06 021014 信澳悦享利率债C 1.0343 1.0535 1.0344 1.0536 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 021014 信澳悦享利率债C 1.0344 1.0536 1.0334 1.0526 0.0010 0.10%
2025-01-02 021014 信澳悦享利率债C 1.0334 1.0526 1.0319 1.0511 0.0015 0.15%
2024-12-31 021014 信澳悦享利率债C 1.0319 1.0511 1.0312 1.0504 0.0007 0.07%
2024-12-26 021014 信澳悦享利率债C 1.0306 1.0498 1.0299 1.0491 0.0007 0.07%
2024-12-25 021014 信澳悦享利率债C 1.0299 1.0491 1.0305 1.0497 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 021014 信澳悦享利率债C 1.0305 1.0497 1.0320 1.0512 -0.0015 -0.15%
2024-12-23 021014 信澳悦享利率债C 1.0320 1.0512 1.0318 1.0510 0.0002 0.02%
2024-12-20 021014 信澳悦享利率债C 1.0318 1.0510 1.0302 1.0494 0.0016 0.16%
2024-12-19 021014 信澳悦享利率债C 1.0302 1.0494 1.0296 1.0488 0.0006 0.06%
2024-12-18 021014 信澳悦享利率债C 1.0296 1.0488 1.0301 1.0493 -0.0005 -0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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