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工银瑞升债券A基金净值查询(021063)

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今天最新净值 1.0298 0.0005 0.05% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0358
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.6245亿
最近资产：14.63亿元
基金公司：
基金经理：李娜

近一月工银瑞升债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞升债券A(021063)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021063	工银瑞升债券A	1.0301	1.0361	1.0298	1.0358	0.0003	0.03%
2025-12-17	021063	工银瑞升债券A	1.0298	1.0358	1.0293	1.0353	0.0005	0.05%
2025-12-16	021063	工银瑞升债券A	1.0293	1.0353	1.0292	1.0352	0.0001	0.01%
2025-12-15	021063	工银瑞升债券A	1.0292	1.0352	1.0295	1.0355	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	021063	工银瑞升债券A	1.0295	1.0355	1.0298	1.0358	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	021063	工银瑞升债券A	1.0298	1.0358	1.0294	1.0354	0.0004	0.04%
2025-12-10	021063	工银瑞升债券A	1.0294	1.0354	1.0291	1.0351	0.0003	0.03%
2025-12-09	021063	工银瑞升债券A	1.0291	1.0351	1.0281	1.0341	0.0010	0.10%
2025-12-08	021063	工银瑞升债券A	1.0281	1.0341	1.0279	1.0339	0.0002	0.02%
2025-12-05	021063	工银瑞升债券A	1.0279	1.0339	1.0270	1.0330	0.0009	0.09%

2025-12-04	021063	工银瑞升债券A	1.0270	1.0330	1.0279	1.0339	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	021063	工银瑞升债券A	1.0279	1.0339	1.0281	1.0341	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	021063	工银瑞升债券A	1.0281	1.0341	1.0282	1.0342	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	021063	工银瑞升债券A	1.0282	1.0342	1.0280	1.0340	0.0002	0.02%
2025-11-28	021063	工银瑞升债券A	1.0280	1.0340	1.0276	1.0336	0.0004	0.04%
2025-11-27	021063	工银瑞升债券A	1.0276	1.0336	1.0277	1.0337	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	021063	工银瑞升债券A	1.0277	1.0337	1.0282	1.0342	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	021063	工银瑞升债券A	1.0282	1.0342	1.0284	1.0344	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	021063	工银瑞升债券A	1.0284	1.0344	1.0283	1.0343	0.0001	0.01%
2025-11-21	021063	工银瑞升债券A	1.0283	1.0343	1.0283	1.0343	0.0000	0.00%
2025-11-20	021063	工银瑞升债券A	1.0283	1.0343	1.0282	1.0342	0.0001	0.01%
2025-11-19	021063	工银瑞升债券A	1.0282	1.0342	1.0282	1.0342	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%