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工银瑞升债券A - 基金主页(代码:021063)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0298 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0358
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.6245亿
最近资产：14.63亿元
基金公司：
基金经理：李娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.77%	0.03%	0.18%	0.71%	1.11%	-	-	3.62%
同类排名	1646/2957	810/3221	171/3221	179/3192	1572/2931			-

工银瑞升债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	分红	每份派现金0.0050元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	分红	每份派现金0.0010元

工银瑞升债券A(021063)基金档案

基金代码	021063	基金简称	工银瑞升债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李娜	基金托管人		基金公司
最近资产	14.63亿元	最近份额	25.6245亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%