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华泰保兴吉年红混合发起C - 基金主页(代码:016273)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0945 -0.0121 -1.09%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0991 0.0159 1.4642%

累计净值：1.2641
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1128亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：赵健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.84%	4.73%	9.80%	12.08%	22.37%	-	-	28.31%
同类排名	2581/4484	330/5079	88/5013	199/4886	2359/4456			-

华泰保兴吉年红混合发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	分红	每份派现金0.1522元
2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	分红	每份派现金0.0174元

华泰保兴吉年红混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300627	华测导航	0.0000	5.03%	1.26%
601698	中国卫通	0.0000	3.99%	0.70%
603359	东珠生态	0.0000	3.54%	1.00%
600660	福耀玻璃	0.0000	3.46%	-0.02%
605090	九丰能源	0.0000	3.45%	4.12%
688390	固德威	0.0000	3.44%	0.13%
300762	上海瀚讯	0.0000	3.43%	5.73%
688385	复旦微电	0.0000	3.29%	0.93%
603809	豪能股份	0.0000	3.20%	-0.08%
002565	顺灏股份	0.0000	3.18%	10.02%

华泰保兴吉年红混合发起C(016273)基金档案

基金代码	016273	基金简称	华泰保兴吉年红混合发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵健	基金托管人		基金公司
最近资产	0.12亿	最近份额	0.1128亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%