华泰保兴吉年红混合发起C基金净值查询(016273)
今天最新净值
1.0945
-0.0121 -1.09%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1068
0.0236 2.1776%
- 累计净值：1.2641
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1128亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵健
近一季,华泰保兴吉年红混合发起C(016273)基金累计收益率12.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0832 |
1.2528 |
1.0945 |
1.2641 |
-0.0113 |
-1.04% |
| 2025-12-16 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0945 |
1.2641 |
1.1066 |
1.2762 |
-0.0121 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1066 |
1.2762 |
1.0957 |
1.2653 |
0.0109 |
0.99% |
| 2025-12-12 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0957 |
1.2653 |
1.0725 |
1.2421 |
0.0232 |
2.16% |
| 2025-12-11 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0725 |
1.2421 |
1.0649 |
1.2345 |
0.0076 |
0.71% |
| 2025-12-10 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0649 |
1.2345 |
1.0546 |
1.2242 |
0.0103 |
0.98% |
| 2025-12-09 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0546 |
1.2242 |
1.0592 |
1.2288 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0592 |
1.2288 |
1.0462 |
1.2158 |
0.0130 |
1.24% |
| 2025-12-05 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0462 |
1.2158 |
1.0183 |
1.1879 |
0.0279 |
2.74% |
| 2025-12-04 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0183 |
1.1879 |
1.0021 |
1.1717 |
0.0162 |
1.62% |
|
|
| 2025-12-03 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0021 |
1.1717 |
1.0030 |
1.1726 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0030 |
1.1726 |
1.0047 |
1.1743 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0047 |
1.1743 |
0.9908 |
1.1604 |
0.0139 |
1.40% |
| 2025-11-28 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9908 |
1.1604 |
0.9723 |
1.1419 |
0.0185 |
1.90% |
| 2025-11-27 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9723 |
1.1419 |
0.9703 |
1.1399 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9703 |
1.1399 |
0.9762 |
1.1458 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2025-11-25 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9762 |
1.1458 |
0.9666 |
1.1362 |
0.0096 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9666 |
1.1362 |
0.9460 |
1.1156 |
0.0206 |
2.18% |
| 2025-11-21 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9460 |
1.1156 |
0.9713 |
1.1409 |
-0.0253 |
-2.60% |
| 2025-11-20 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9713 |
1.1409 |
0.9722 |
1.1418 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9722 |
1.1418 |
0.9833 |
1.1529 |
-0.0111 |
-1.13% |
| 2025-11-18 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9833 |
1.1529 |
0.9965 |
1.1661 |
-0.0132 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9965 |
1.1661 |
0.9955 |
1.1651 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9955 |
1.1651 |
1.0016 |
1.1712 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0016 |
1.1712 |
0.9979 |
1.1675 |
0.0037 |
0.37% |
|
|
| 2025-11-12 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9979 |
1.1675 |
0.9984 |
1.1680 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9984 |
1.1680 |
1.0012 |
1.1708 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0012 |
1.1708 |
1.0026 |
1.1722 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-07 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0026 |
1.1722 |
0.9940 |
1.1636 |
0.0086 |
0.87% |
| 2025-11-06 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9940 |
1.1636 |
1.1366 |
1.1540 |
0.0096 |
0.84% |
| 2025-11-05 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1366 |
1.1540 |
1.1365 |
1.1539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1365 |
1.1539 |
1.1527 |
1.1701 |
-0.0162 |
-1.41% |
| 2025-11-03 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1527 |
1.1701 |
1.1455 |
1.1629 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-10-31 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1455 |
1.1629 |
1.1523 |
1.1697 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-10-30 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1523 |
1.1697 |
1.1580 |
1.1754 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-10-29 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1580 |
1.1754 |
1.1389 |
1.1563 |
0.0191 |
1.68% |
| 2025-10-28 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1389 |
1.1563 |
1.1443 |
1.1617 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1443 |
1.1617 |
1.1377 |
1.1551 |
0.0066 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1377 |
1.1551 |
1.1206 |
1.1380 |
0.0171 |
1.53% |
| 2025-10-23 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1206 |
1.1380 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0086 |
0.76% |
| 2025-10-20 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0126 |
1.12% |
| 2025-10-17 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0348 |
-3.01% |
| 2025-10-16 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0134 |
-1.14% |
| 2025-10-15 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0184 |
1.60% |
| 2025-10-14 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0190 |
-1.62% |
| 2025-10-13 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0170 |
-1.43% |
| 2025-10-10 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1884 |
1.1884 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0306 |
-2.51% |
| 2025-10-09 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0093 |
0.77% |
| 2025-09-30 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2097 |
1.2097 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0223 |
1.88% |
| 2025-09-29 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0135 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0117 |
-0.99% |
| 2025-09-25 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0045 |
0.38% |
| 2025-09-24 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0216 |
1.86% |
| 2025-09-23 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-09-19 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-09-18 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0105 |
-0.90% |
