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华泰保兴吉年红混合发起C基金净值查询(016273)

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今天最新净值 1.0945 -0.0121 -1.09% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0986 0.0154 1.4171%

累计净值：1.2641
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1128亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：赵健

近一月华泰保兴吉年红混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰保兴吉年红混合发起C(016273)基金累计收益率9.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016273	华泰保兴吉年红混合发起C	1.0832	1.2528	1.0945	1.2641	-0.0113	-1.04%
2025-12-16	016273	华泰保兴吉年红混合发起C	1.0945	1.2641	1.1066	1.2762	-0.0121	-1.09%
2025-12-15	016273	华泰保兴吉年红混合发起C	1.1066	1.2762	1.0957	1.2653	0.0109	0.99%
2025-12-12	016273	华泰保兴吉年红混合发起C	1.0957	1.2653	1.0725	1.2421	0.0232	2.16%
2025-12-11	016273	华泰保兴吉年红混合发起C	1.0725	1.2421	1.0649	1.2345	0.0076	0.71%
2025-12-10	016273	华泰保兴吉年红混合发起C	1.0649	1.2345	1.0546	1.2242	0.0103	0.98%
2025-12-09	016273	华泰保兴吉年红混合发起C	1.0546	1.2242	1.0592	1.2288	-0.0046	-0.43%
2025-12-08	016273	华泰保兴吉年红混合发起C	1.0592	1.2288	1.0462	1.2158	0.0130	1.24%
2025-12-05	016273	华泰保兴吉年红混合发起C	1.0462	1.2158	1.0183	1.1879	0.0279	2.74%
2025-12-04	016273	华泰保兴吉年红混合发起C	1.0183	1.1879	1.0021	1.1717	0.0162	1.62%

2025-12-03	016273	华泰保兴吉年红混合发起C	1.0021	1.1717	1.0030	1.1726	-0.0009	-0.09%
2025-12-02	016273	华泰保兴吉年红混合发起C	1.0030	1.1726	1.0047	1.1743	-0.0017	-0.17%
2025-12-01	016273	华泰保兴吉年红混合发起C	1.0047	1.1743	0.9908	1.1604	0.0139	1.40%
2025-11-28	016273	华泰保兴吉年红混合发起C	0.9908	1.1604	0.9723	1.1419	0.0185	1.90%
2025-11-27	016273	华泰保兴吉年红混合发起C	0.9723	1.1419	0.9703	1.1399	0.0020	0.21%
2025-11-26	016273	华泰保兴吉年红混合发起C	0.9703	1.1399	0.9762	1.1458	-0.0059	-0.60%
2025-11-25	016273	华泰保兴吉年红混合发起C	0.9762	1.1458	0.9666	1.1362	0.0096	0.99%
2025-11-24	016273	华泰保兴吉年红混合发起C	0.9666	1.1362	0.9460	1.1156	0.0206	2.18%
2025-11-21	016273	华泰保兴吉年红混合发起C	0.9460	1.1156	0.9713	1.1409	-0.0253	-2.60%
2025-11-20	016273	华泰保兴吉年红混合发起C	0.9713	1.1409	0.9722	1.1418	-0.0009	-0.09%
2025-11-19	016273	华泰保兴吉年红混合发起C	0.9722	1.1418	0.9833	1.1529	-0.0111	-1.13%
2025-11-18	016273	华泰保兴吉年红混合发起C	0.9833	1.1529	0.9965	1.1661	-0.0132	-1.32%

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