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永赢泰利债券B基金净值查询(021387)

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今天最新净值 1.1343 0.0009 0.08% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1343
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：37.1273亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：陶毅袁旭刘星宇

近一年永赢泰利债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,永赢泰利债券B(021387)基金累计收益率1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021387	永赢泰利债券B	1.1345	1.1345	1.1343	1.1343	0.0002	0.02%
2025-12-17	021387	永赢泰利债券B	1.1343	1.1343	1.1334	1.1334	0.0009	0.08%
2025-12-16	021387	永赢泰利债券B	1.1334	1.1334	1.1333	1.1333	0.0001	0.01%
2025-12-15	021387	永赢泰利债券B	1.1333	1.1333	1.1342	1.1342	-0.0009	-0.08%
2025-12-12	021387	永赢泰利债券B	1.1342	1.1342	1.1347	1.1347	-0.0005	-0.04%
2025-12-11	021387	永赢泰利债券B	1.1347	1.1347	1.1343	1.1343	0.0004	0.04%
2025-12-10	021387	永赢泰利债券B	1.1343	1.1343	1.1342	1.1342	0.0001	0.01%
2025-12-09	021387	永赢泰利债券B	1.1342	1.1342	1.1339	1.1339	0.0003	0.03%
2025-12-08	021387	永赢泰利债券B	1.1339	1.1339	1.1341	1.1341	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	021387	永赢泰利债券B	1.1341	1.1341	1.1336	1.1336	0.0005	0.04%

2025-12-04	021387	永赢泰利债券B	1.1336	1.1336	1.1341	1.1341	-0.0005	-0.04%
2025-12-03	021387	永赢泰利债券B	1.1341	1.1341	1.1343	1.1343	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	021387	永赢泰利债券B	1.1343	1.1343	1.1345	1.1345	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	021387	永赢泰利债券B	1.1345	1.1345	1.1342	1.1342	0.0003	0.03%
2025-11-28	021387	永赢泰利债券B	1.1342	1.1342	1.1338	1.1338	0.0004	0.04%
2025-11-27	021387	永赢泰利债券B	1.1338	1.1338	1.1339	1.1339	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	021387	永赢泰利债券B	1.1339	1.1339	1.1349	1.1349	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	021387	永赢泰利债券B	1.1349	1.1349	1.1356	1.1356	-0.0007	-0.06%
2025-11-24	021387	永赢泰利债券B	1.1356	1.1356	1.1356	1.1356	0.0000	0.00%
2025-11-21	021387	永赢泰利债券B	1.1356	1.1356	1.1358	1.1358	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	021387	永赢泰利债券B	1.1358	1.1358	1.1357	1.1357	0.0001	0.01%
2025-11-19	021387	永赢泰利债券B	1.1357	1.1357	1.1358	1.1358	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	021387	永赢泰利债券B	1.1358	1.1358	1.1356	1.1356	0.0002	0.02%
2025-11-17	021387	永赢泰利债券B	1.1356	1.1356	1.1352	1.1352	0.0004	0.04%
2025-11-14	021387	永赢泰利债券B	1.1352	1.1352	1.1349	1.1349	0.0003	0.03%

2025-11-13	021387	永赢泰利债券B	1.1349	1.1349	1.1350	1.1350	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	021387	永赢泰利债券B	1.1350	1.1350	1.1346	1.1346	0.0004	0.04%
2025-11-11	021387	永赢泰利债券B	1.1346	1.1346	1.1345	1.1345	0.0001	0.01%
2025-11-10	021387	永赢泰利债券B	1.1345	1.1345	1.1340	1.1340	0.0005	0.04%
2025-11-07	021387	永赢泰利债券B	1.1340	1.1340	1.1347	1.1347	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	021387	永赢泰利债券B	1.1347	1.1347	1.1351	1.1351	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	021387	永赢泰利债券B	1.1351	1.1351	1.1348	1.1348	0.0003	0.03%
2025-11-04	021387	永赢泰利债券B	1.1348	1.1348	1.1348	1.1348	0.0000	0.00%
2025-11-03	021387	永赢泰利债券B	1.1348	1.1348	1.1346	1.1346	0.0002	0.02%
2025-10-31	021387	永赢泰利债券B	1.1346	1.1346	1.1331	1.1331	0.0015	0.13%
2025-10-30	021387	永赢泰利债券B	1.1331	1.1331	1.1323	1.1323	0.0008	0.07%
2025-10-29	021387	永赢泰利债券B	1.1323	1.1323	1.1321	1.1321	0.0002	0.02%
2025-10-28	021387	永赢泰利债券B	1.1321	1.1321	1.1307	1.1307	0.0014	0.12%
2025-10-27	021387	永赢泰利债券B	1.1307	1.1307	1.1304	1.1304	0.0003	0.03%
2025-10-24	021387	永赢泰利债券B	1.1304	1.1304	1.1302	1.1302	0.0002	0.02%
2025-10-23	021387	永赢泰利债券B	1.1302	1.1302	1.1301	1.1301	0.0001	0.01%
2025-10-22	021387	永赢泰利债券B	1.1301	1.1301	1.1302	1.1302	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	021387	永赢泰利债券B	1.1302	1.1302	1.1298	1.1298	0.0004	0.04%
2025-10-20	021387	永赢泰利债券B	1.1298	1.1298	1.1300	1.1300	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	021387	永赢泰利债券B	1.1300	1.1300	1.1296	1.1296	0.0004	0.04%
2025-10-16	021387	永赢泰利债券B	1.1296	1.1296	1.1294	1.1294	0.0002	0.02%
2025-10-15	021387	永赢泰利债券B	1.1294	1.1294	1.1294	1.1294	0.0000	0.00%
2025-10-14	021387	永赢泰利债券B	1.1294	1.1294	1.1294	1.1294	0.0000	0.00%
2025-10-13	021387	永赢泰利债券B	1.1294	1.1294	1.1290	1.1290	0.0004	0.04%
2025-10-10	021387	永赢泰利债券B	1.1290	1.1290	1.1290	1.1290	0.0000	0.00%
2025-10-09	021387	永赢泰利债券B	1.1290	1.1290	1.1284	1.1284	0.0006	0.05%
2025-09-30	021387	永赢泰利债券B	1.1284	1.1284	1.1282	1.1282	0.0002	0.02%
2025-09-29	021387	永赢泰利债券B	1.1282	1.1282	1.1279	1.1279	0.0003	0.03%
2025-09-26	021387	永赢泰利债券B	1.1279	1.1279	1.1279	1.1279	0.0000	0.00%
2025-09-25	021387	永赢泰利债券B	1.1279	1.1279	1.1279	1.1279	0.0000	0.00%
2025-09-24	021387	永赢泰利债券B	1.1279	1.1279	1.1284	1.1284	-0.0005	-0.04%
2025-09-23	021387	永赢泰利债券B	1.1284	1.1284	1.1287	1.1287	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	021387	永赢泰利债券B	1.1287	1.1287	1.1286	1.1286	0.0001	0.01%
2025-09-19	021387	永赢泰利债券B	1.1286	1.1286	1.1289	1.1289	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	021387	永赢泰利债券B	1.1289	1.1289	1.1291	1.1291	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	021387	永赢泰利债券B	1.1291	1.1291	1.1289	1.1289	0.0002	0.02%
2025-09-16	021387	永赢泰利债券B	1.1289	1.1289	1.1288	1.1288	0.0001	0.01%
2025-09-15	021387	永赢泰利债券B	1.1288	1.1288	1.1284	1.1284	0.0004	0.04%
2025-09-12	021387	永赢泰利债券B	1.1284	1.1284	1.1283	1.1283	0.0001	0.01%
2025-09-11	021387	永赢泰利债券B	1.1283	1.1283	1.1285	1.1285	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	021387	永赢泰利债券B	1.1285	1.1285	1.1289	1.1289	-0.0004	-0.04%
2025-09-09	021387	永赢泰利债券B	1.1289	1.1289	1.1290	1.1290	-0.0001	-0.01%
2025-09-08	021387	永赢泰利债券B	1.1290	1.1290	1.1295	1.1295	-0.0005	-0.04%
2025-09-05	021387	永赢泰利债券B	1.1295	1.1295	1.1299	1.1299	-0.0004	-0.04%
2025-09-04	021387	永赢泰利债券B	1.1299	1.1299	1.1296	1.1296	0.0003	0.03%
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2025-09-02	021387	永赢泰利债券B	1.1293	1.1293	1.1292	1.1292	0.0001	0.01%
2025-09-01	021387	永赢泰利债券B	1.1292	1.1292	1.1290	1.1290	0.0002	0.02%
2025-08-29	021387	永赢泰利债券B	1.1290	1.1290	1.1289	1.1289	0.0001	0.01%
2025-08-28	021387	永赢泰利债券B	1.1289	1.1289	1.1293	1.1293	-0.0004	-0.04%
2025-08-27	021387	永赢泰利债券B	1.1293	1.1293	1.1293	1.1293	0.0000	0.00%
2025-08-26	021387	永赢泰利债券B	1.1293	1.1293	1.1290	1.1290	0.0003	0.03%
2025-08-25	021387	永赢泰利债券B	1.1290	1.1290	1.1287	1.1287	0.0003	0.03%
2025-08-22	021387	永赢泰利债券B	1.1287	1.1287	1.1287	1.1287	0.0000	0.00%
2025-08-21	021387	永赢泰利债券B	1.1287	1.1287	1.1286	1.1286	0.0001	0.01%
2025-08-20	021387	永赢泰利债券B	1.1286	1.1286	1.1286	1.1286	0.0000	0.00%
2025-08-19	021387	永赢泰利债券B	1.1286	1.1286	1.1286	1.1286	0.0000	0.00%
2025-08-18	021387	永赢泰利债券B	1.1286	1.1286	1.1295	1.1295	-0.0009	-0.08%
2025-08-15	021387	永赢泰利债券B	1.1295	1.1295	1.1297	1.1297	-0.0002	-0.02%
2025-08-14	021387	永赢泰利债券B	1.1297	1.1297	1.1298	1.1298	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	021387	永赢泰利债券B	1.1298	1.1298	1.1298	1.1298	0.0000	0.00%
2025-08-12	021387	永赢泰利债券B	1.1298	1.1298	1.1301	1.1301	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	021387	永赢泰利债券B	1.1301	1.1301	1.1307	1.1307	-0.0006	-0.05%
2025-08-08	021387	永赢泰利债券B	1.1307	1.1307	1.1304	1.1304	0.0003	0.03%
2025-08-07	021387	永赢泰利债券B	1.1304	1.1304	1.1302	1.1302	0.0002	0.02%
2025-08-06	021387	永赢泰利债券B	1.1302	1.1302	1.1301	1.1301	0.0001	0.01%
2025-08-05	021387	永赢泰利债券B	1.1301	1.1301	1.1301	1.1301	0.0000	0.00%
2025-08-04	021387	永赢泰利债券B	1.1301	1.1301	1.1299	1.1299	0.0002	0.02%
2025-08-01	021387	永赢泰利债券B	1.1299	1.1299	1.1298	1.1298	0.0001	0.01%
2025-07-31	021387	永赢泰利债券B	1.1298	1.1298	1.1294	1.1294	0.0004	0.04%
2025-07-30	021387	永赢泰利债券B	1.1294	1.1294	1.1292	1.1292	0.0002	0.02%
2025-07-29	021387	永赢泰利债券B	1.1292	1.1292	1.1295	1.1295	-0.0003	-0.03%
2025-07-28	021387	永赢泰利债券B	1.1295	1.1295	1.1291	1.1291	0.0004	0.04%
2025-07-25	021387	永赢泰利债券B	1.1291	1.1291	1.1287	1.1287	0.0004	0.04%
2025-07-24	021387	永赢泰利债券B	1.1287	1.1287	1.1296	1.1296	-0.0009	-0.08%
2025-07-23	021387	永赢泰利债券B	1.1296	1.1296	1.1302	1.1302	-0.0006	-0.05%
2025-07-22	021387	永赢泰利债券B	1.1302	1.1302	1.1307	1.1307	-0.0005	-0.04%
2025-07-21	021387	永赢泰利债券B	1.1307	1.1307	1.1313	1.1313	-0.0006	-0.05%
2025-07-18	021387	永赢泰利债券B	1.1313	1.1313	1.1313	1.1313	0.0000	0.00%
2025-07-17	021387	永赢泰利债券B	1.1313	1.1313	1.1311	1.1311	0.0002	0.02%
2025-07-16	021387	永赢泰利债券B	1.1311	1.1311	1.1310	1.1310	0.0001	0.01%
2025-07-15	021387	永赢泰利债券B	1.1310	1.1310	1.1298	1.1298	0.0012	0.11%
2025-07-14	021387	永赢泰利债券B	1.1298	1.1298	1.1304	1.1304	-0.0006	-0.05%
2025-07-11	021387	永赢泰利债券B	1.1304	1.1304	1.1306	1.1306	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	021387	永赢泰利债券B	1.1306	1.1306	1.1316	1.1316	-0.0010	-0.09%
2025-07-09	021387	永赢泰利债券B	1.1316	1.1316	1.1317	1.1317	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	021387	永赢泰利债券B	1.1317	1.1317	1.1325	1.1325	-0.0008	-0.07%
2025-07-07	021387	永赢泰利债券B	1.1325	1.1325	1.1321	1.1321	0.0004	0.04%
2025-07-04	021387	永赢泰利债券B	1.1321	1.1321	1.1318	1.1318	0.0003	0.03%
2025-07-03	021387	永赢泰利债券B	1.1318	1.1318	1.1315	1.1315	0.0003	0.03%
2025-07-02	021387	永赢泰利债券B	1.1315	1.1315	1.1303	1.1303	0.0012	0.11%
2025-07-01	021387	永赢泰利债券B	1.1303	1.1303	1.1295	1.1295	0.0008	0.07%
2025-06-30	021387	永赢泰利债券B	1.1295	1.1295	1.1298	1.1298	-0.0003	-0.03%
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2025-06-26	021387	永赢泰利债券B	1.1294	1.1294	1.1291	1.1291	0.0003	0.03%
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2025-06-20	021387	永赢泰利债券B	1.1301	1.1301	1.1300	1.1300	0.0001	0.01%
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2025-05-20	021387	永赢泰利债券B	1.1269	1.1269	1.1269	1.1269	0.0000	0.00%
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2025-01-21	021387	永赢泰利债券B	1.1218	1.1218	1.1214	1.1214	0.0004	0.04%
2025-01-20	021387	永赢泰利债券B	1.1214	1.1214	1.1219	1.1219	-0.0005	-0.04%
2025-01-17	021387	永赢泰利债券B	1.1219	1.1219	1.1224	1.1224	-0.0005	-0.04%
2025-01-16	021387	永赢泰利债券B	1.1224	1.1224	1.1230	1.1230	-0.0006	-0.05%
2025-01-15	021387	永赢泰利债券B	1.1230	1.1230	1.1229	1.1229	0.0001	0.01%
2025-01-14	021387	永赢泰利债券B	1.1229	1.1229	1.1223	1.1223	0.0006	0.05%
2025-01-13	021387	永赢泰利债券B	1.1223	1.1223	1.1232	1.1232	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	021387	永赢泰利债券B	1.1232	1.1232	1.1233	1.1233	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	021387	永赢泰利债券B	1.1233	1.1233	1.1245	1.1245	-0.0012	-0.11%
2025-01-08	021387	永赢泰利债券B	1.1245	1.1245	1.1246	1.1246	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	021387	永赢泰利债券B	1.1246	1.1246	1.1254	1.1254	-0.0008	-0.07%
2025-01-06	021387	永赢泰利债券B	1.1254	1.1254	1.1252	1.1252	0.0002	0.02%
2025-01-03	021387	永赢泰利债券B	1.1252	1.1252	1.1244	1.1244	0.0008	0.07%
2025-01-02	021387	永赢泰利债券B	1.1244	1.1244	1.1228	1.1228	0.0016	0.14%
2024-12-31	021387	永赢泰利债券B	1.1228	1.1228	1.1215	1.1215	0.0013	0.12%
2024-12-26	021387	永赢泰利债券B	1.1198	1.1198	1.1196	1.1196	0.0002	0.02%
2024-12-25	021387	永赢泰利债券B	1.1196	1.1196	1.1202	1.1202	-0.0006	-0.05%
2024-12-24	021387	永赢泰利债券B	1.1202	1.1202	1.1209	1.1209	-0.0007	-0.06%
2024-12-23	021387	永赢泰利债券B	1.1209	1.1209	1.1204	1.1204	0.0005	0.04%
2024-12-20	021387	永赢泰利债券B	1.1204	1.1204	1.1189	1.1189	0.0015	0.13%
2024-12-19	021387	永赢泰利债券B	1.1189	1.1189	1.1188	1.1188	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%