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创金合信尊丰纯债C基金净值查询(021395)

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今天最新净值 1.1248 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2178
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.8796亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：郑振源

近一季创金合信尊丰纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信尊丰纯债C(021395)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1252	1.2182	1.1248	1.2178	0.0004	0.04%
2025-12-16	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1248	1.2178	1.1247	1.2177	0.0001	0.01%
2025-12-15	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1247	1.2177	1.1253	1.2183	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1253	1.2183	1.1254	1.2184	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1254	1.2184	1.1249	1.2179	0.0005	0.04%
2025-12-10	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1249	1.2179	1.1247	1.2177	0.0002	0.02%
2025-12-09	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1247	1.2177	1.1244	1.2174	0.0003	0.03%
2025-12-08	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1244	1.2174	1.1244	1.2174	0.0000	0.00%
2025-12-05	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1244	1.2174	1.1392	1.2172	0.0002	0.02%
2025-12-04	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1392	1.2172	1.1402	1.2182	-0.0010	-0.09%

2025-12-03	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1402	1.2182	1.1404	1.2184	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1404	1.2184	1.1405	1.2185	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1405	1.2185	1.1402	1.2182	0.0003	0.03%
2025-11-28	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1402	1.2182	1.1399	1.2179	0.0003	0.03%
2025-11-27	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1399	1.2179	1.1403	1.2183	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1403	1.2183	1.1409	1.2189	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1409	1.2189	1.1412	1.2192	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1412	1.2192	1.1411	1.2191	0.0001	0.01%
2025-11-21	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1411	1.2191	1.1412	1.2192	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1412	1.2192	1.1411	1.2191	0.0001	0.01%
2025-11-19	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1411	1.2191	1.1411	1.2191	0.0000	0.00%
2025-11-18	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1411	1.2191	1.1410	1.2190	0.0001	0.01%
2025-11-17	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1410	1.2190	1.1407	1.2187	0.0003	0.03%
2025-11-14	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1407	1.2187	1.1406	1.2186	0.0001	0.01%
2025-11-13	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1406	1.2186	1.1405	1.2185	0.0001	0.01%

2025-11-12	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1405	1.2185	1.1402	1.2182	0.0003	0.03%
2025-11-11	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1402	1.2182	1.1399	1.2179	0.0003	0.03%
2025-11-10	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1399	1.2179	1.1398	1.2178	0.0001	0.01%
2025-11-07	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1398	1.2178	1.1403	1.2183	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1403	1.2183	1.1407	1.2187	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1407	1.2187	1.1405	1.2185	0.0002	0.02%
2025-11-04	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1405	1.2185	1.1404	1.2184	0.0001	0.01%
2025-11-03	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1404	1.2184	1.1402	1.2182	0.0002	0.02%
2025-10-31	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1402	1.2182	1.1393	1.2173	0.0009	0.08%
2025-10-30	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1393	1.2173	1.1387	1.2167	0.0006	0.05%
2025-10-29	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1387	1.2167	1.1382	1.2162	0.0005	0.04%
2025-10-28	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1382	1.2162	1.1371	1.2151	0.0011	0.10%
2025-10-27	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1371	1.2151	1.1368	1.2148	0.0003	0.03%
2025-10-24	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1368	1.2148	1.1366	1.2146	0.0002	0.02%
2025-10-23	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1366	1.2146	1.1364	1.2144	0.0002	0.02%
2025-10-22	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1364	1.2144	1.1361	1.2141	0.0003	0.03%
2025-10-21	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1361	1.2141	1.1358	1.2138	0.0003	0.03%
2025-10-20	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1358	1.2138	1.1359	1.2139	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1359	1.2139	1.1352	1.2132	0.0007	0.06%
2025-10-16	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1352	1.2132	1.1349	1.2129	0.0003	0.03%
2025-10-15	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1349	1.2129	1.1348	1.2128	0.0001	0.01%
2025-10-14	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1348	1.2128	1.1348	1.2128	0.0000	0.00%
2025-10-13	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1348	1.2128	1.1335	1.2115	0.0013	0.11%
2025-10-10	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1335	1.2115	1.1334	1.2114	0.0001	0.01%
2025-10-09	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1334	1.2114	1.1327	1.2107	0.0007	0.06%
2025-09-30	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1327	1.2107	1.1322	1.2102	0.0005	0.04%
2025-09-29	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1322	1.2102	1.1321	1.2101	0.0001	0.01%
2025-09-26	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1321	1.2101	1.1320	1.2100	0.0001	0.01%
2025-09-25	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1320	1.2100	1.1323	1.2103	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1323	1.2103	1.1334	1.2114	-0.0011	-0.10%
2025-09-23	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1334	1.2114	1.1338	1.2118	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1338	1.2118	1.1336	1.2116	0.0002	0.02%
2025-09-19	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1336	1.2116	1.1340	1.2120	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行基金	1.6194	1.95%
银行ETF	0.8271	1.93%