海富通中短债债券D基金净值查询(021767)

今天最新净值 1.1809 0.0004 0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1809
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.5162亿
最近资产：12.08亿
基金公司：
基金经理：刘田

近半年海富通中短债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,海富通中短债债券D(021767)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	021767	海富通中短债债券D	1.1813	1.1813	1.1809	1.1809	0.0004	0.03%
2025-12-18	021767	海富通中短债债券D	1.1809	1.1809	1.1805	1.1805	0.0004	0.03%
2025-12-17	021767	海富通中短债债券D	1.1805	1.1805	1.1804	1.1804	0.0001	0.01%
2025-12-16	021767	海富通中短债债券D	1.1804	1.1804	1.1803	1.1803	0.0001	0.01%
2025-12-15	021767	海富通中短债债券D	1.1803	1.1803	1.1805	1.1805	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	021767	海富通中短债债券D	1.1805	1.1805	1.1805	1.1805	0.0000	0.00%
2025-12-11	021767	海富通中短债债券D	1.1805	1.1805	1.1801	1.1801	0.0004	0.03%
2025-12-10	021767	海富通中短债债券D	1.1801	1.1801	1.1800	1.1800	0.0001	0.01%
2025-12-09	021767	海富通中短债债券D	1.1800	1.1800	1.1798	1.1798	0.0002	0.02%
2025-12-08	021767	海富通中短债债券D	1.1798	1.1798	1.1797	1.1797	0.0001	0.01%

2025-12-05	021767	海富通中短债债券D	1.1797	1.1797	1.1796	1.1796	0.0001	0.01%
2025-12-04	021767	海富通中短债债券D	1.1796	1.1796	1.1801	1.1801	-0.0005	-0.04%
2025-12-03	021767	海富通中短债债券D	1.1801	1.1801	1.1801	1.1801	0.0000	0.00%
2025-12-02	021767	海富通中短债债券D	1.1801	1.1801	1.1801	1.1801	0.0000	0.00%
2025-12-01	021767	海富通中短债债券D	1.1801	1.1801	1.1800	1.1800	0.0001	0.01%
2025-11-28	021767	海富通中短债债券D	1.1800	1.1800	1.1798	1.1798	0.0002	0.02%
2025-11-27	021767	海富通中短债债券D	1.1798	1.1798	1.1800	1.1800	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	021767	海富通中短债债券D	1.1800	1.1800	1.1804	1.1804	-0.0004	-0.03%
2025-11-25	021767	海富通中短债债券D	1.1804	1.1804	1.1805	1.1805	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	021767	海富通中短债债券D	1.1805	1.1805	1.1804	1.1804	0.0001	0.01%
2025-11-21	021767	海富通中短债债券D	1.1804	1.1804	1.1804	1.1804	0.0000	0.00%
2025-11-20	021767	海富通中短债债券D	1.1804	1.1804	1.1803	1.1803	0.0001	0.01%
2025-11-19	021767	海富通中短债债券D	1.1803	1.1803	1.1802	1.1802	0.0001	0.01%
2025-11-18	021767	海富通中短债债券D	1.1802	1.1802	1.1801	1.1801	0.0001	0.01%
2025-11-17	021767	海富通中短债债券D	1.1801	1.1801	1.1800	1.1800	0.0001	0.01%

2025-11-14	021767	海富通中短债债券D	1.1800	1.1800	1.1799	1.1799	0.0001	0.01%
2025-11-13	021767	海富通中短债债券D	1.1799	1.1799	1.1798	1.1798	0.0001	0.01%
2025-11-12	021767	海富通中短债债券D	1.1798	1.1798	1.1797	1.1797	0.0001	0.01%
2025-11-11	021767	海富通中短债债券D	1.1797	1.1797	1.1795	1.1795	0.0002	0.02%
2025-11-10	021767	海富通中短债债券D	1.1795	1.1795	1.1794	1.1794	0.0001	0.01%
2025-11-07	021767	海富通中短债债券D	1.1794	1.1794	1.1795	1.1795	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	021767	海富通中短债债券D	1.1795	1.1795	1.1797	1.1797	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	021767	海富通中短债债券D	1.1797	1.1797	1.1796	1.1796	0.0001	0.01%
2025-11-04	021767	海富通中短债债券D	1.1796	1.1796	1.1795	1.1795	0.0001	0.01%
2025-11-03	021767	海富通中短债债券D	1.1795	1.1795	1.1793	1.1793	0.0002	0.02%
2025-10-31	021767	海富通中短债债券D	1.1793	1.1793	1.1789	1.1789	0.0004	0.03%
2025-10-30	021767	海富通中短债债券D	1.1789	1.1789	1.1785	1.1785	0.0004	0.03%
2025-10-29	021767	海富通中短债债券D	1.1785	1.1785	1.1782	1.1782	0.0003	0.03%
2025-10-28	021767	海富通中短债债券D	1.1782	1.1782	1.1778	1.1778	0.0004	0.03%
2025-10-27	021767	海富通中短债债券D	1.1778	1.1778	1.1776	1.1776	0.0002	0.02%
2025-10-24	021767	海富通中短债债券D	1.1776	1.1776	1.1775	1.1775	0.0001	0.01%
2025-10-23	021767	海富通中短债债券D	1.1775	1.1775	1.1773	1.1773	0.0002	0.02%
2025-10-22	021767	海富通中短债债券D	1.1773	1.1773	1.1772	1.1772	0.0001	0.01%
2025-10-21	021767	海富通中短债债券D	1.1772	1.1772	1.1771	1.1771	0.0001	0.01%
2025-10-20	021767	海富通中短债债券D	1.1771	1.1771	1.1770	1.1770	0.0001	0.01%
2025-10-17	021767	海富通中短债债券D	1.1770	1.1770	1.1766	1.1766	0.0004	0.03%
2025-10-16	021767	海富通中短债债券D	1.1766	1.1766	1.1764	1.1764	0.0002	0.02%
2025-10-15	021767	海富通中短债债券D	1.1764	1.1764	1.1763	1.1763	0.0001	0.01%
2025-10-14	021767	海富通中短债债券D	1.1763	1.1763	1.1763	1.1763	0.0000	0.00%
2025-10-13	021767	海富通中短债债券D	1.1763	1.1763	1.1756	1.1756	0.0007	0.06%
2025-10-10	021767	海富通中短债债券D	1.1756	1.1756	1.1754	1.1754	0.0002	0.02%
2025-10-09	021767	海富通中短债债券D	1.1754	1.1754	1.1745	1.1745	0.0009	0.08%
2025-09-30	021767	海富通中短债债券D	1.1745	1.1745	1.1741	1.1741	0.0004	0.03%
2025-09-29	021767	海富通中短债债券D	1.1741	1.1741	1.1739	1.1739	0.0002	0.02%
2025-09-26	021767	海富通中短债债券D	1.1739	1.1739	1.1738	1.1738	0.0001	0.01%
2025-09-25	021767	海富通中短债债券D	1.1738	1.1738	1.1741	1.1741	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	021767	海富通中短债债券D	1.1741	1.1741	1.1748	1.1748	-0.0007	-0.06%
2025-09-23	021767	海富通中短债债券D	1.1748	1.1748	1.1752	1.1752	-0.0004	-0.03%
2025-09-22	021767	海富通中短债债券D	1.1752	1.1752	1.1751	1.1751	0.0001	0.01%
2025-09-19	021767	海富通中短债债券D	1.1751	1.1751	1.1752	1.1752	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	021767	海富通中短债债券D	1.1752	1.1752	1.1754	1.1754	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	021767	海富通中短债债券D	1.1754	1.1754	1.1751	1.1751	0.0003	0.03%
2025-09-16	021767	海富通中短债债券D	1.1751	1.1751	1.1750	1.1750	0.0001	0.01%
2025-09-15	021767	海富通中短债债券D	1.1750	1.1750	1.1747	1.1747	0.0003	0.03%
2025-09-12	021767	海富通中短债债券D	1.1747	1.1747	1.1746	1.1746	0.0001	0.01%
2025-09-11	021767	海富通中短债债券D	1.1746	1.1746	1.1746	1.1746	0.0000	0.00%
2025-09-10	021767	海富通中短债债券D	1.1746	1.1746	1.1750	1.1750	-0.0004	-0.03%
2025-09-09	021767	海富通中短债债券D	1.1750	1.1750	1.1752	1.1752	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	021767	海富通中短债债券D	1.1752	1.1752	1.1753	1.1753	-0.0001	-0.01%
2025-09-05	021767	海富通中短债债券D	1.1753	1.1753	1.1754	1.1754	-0.0001	-0.01%
2025-09-04	021767	海富通中短债债券D	1.1754	1.1754	1.1752	1.1752	0.0002	0.02%
2025-09-03	021767	海富通中短债债券D	1.1752	1.1752	1.1749	1.1749	0.0003	0.03%
2025-09-02	021767	海富通中短债债券D	1.1749	1.1749	1.1747	1.1747	0.0002	0.02%
2025-09-01	021767	海富通中短债债券D	1.1747	1.1747	1.1746	1.1746	0.0001	0.01%
2025-08-29	021767	海富通中短债债券D	1.1746	1.1746	1.1745	1.1745	0.0001	0.01%
2025-08-28	021767	海富通中短债债券D	1.1745	1.1745	1.1747	1.1747	-0.0002	-0.02%
2025-08-27	021767	海富通中短债债券D	1.1747	1.1747	1.1746	1.1746	0.0001	0.01%
2025-08-26	021767	海富通中短债债券D	1.1746	1.1746	1.1743	1.1743	0.0003	0.03%
2025-08-25	021767	海富通中短债债券D	1.1743	1.1743	1.1739	1.1739	0.0004	0.03%
2025-08-22	021767	海富通中短债债券D	1.1739	1.1739	1.1738	1.1738	0.0001	0.01%
2025-08-21	021767	海富通中短债债券D	1.1738	1.1738	1.1736	1.1736	0.0002	0.02%
2025-08-20	021767	海富通中短债债券D	1.1736	1.1736	1.1738	1.1738	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	021767	海富通中短债债券D	1.1738	1.1738	1.1739	1.1739	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	021767	海富通中短债债券D	1.1739	1.1739	1.1745	1.1745	-0.0006	-0.05%
2025-08-15	021767	海富通中短债债券D	1.1745	1.1745	1.1746	1.1746	-0.0001	-0.01%
2025-08-14	021767	海富通中短债债券D	1.1746	1.1746	1.1746	1.1746	0.0000	0.00%
2025-08-13	021767	海富通中短债债券D	1.1746	1.1746	1.1745	1.1745	0.0001	0.01%
2025-08-12	021767	海富通中短债债券D	1.1745	1.1745	1.1747	1.1747	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	021767	海富通中短债债券D	1.1747	1.1747	1.1747	1.1747	0.0000	0.00%
2025-08-08	021767	海富通中短债债券D	1.1747	1.1747	1.1746	1.1746	0.0001	0.01%
2025-08-07	021767	海富通中短债债券D	1.1746	1.1746	1.1745	1.1745	0.0001	0.01%
2025-08-06	021767	海富通中短债债券D	1.1745	1.1745	1.1744	1.1744	0.0001	0.01%
2025-08-05	021767	海富通中短债债券D	1.1744	1.1744	1.1741	1.1741	0.0003	0.03%
2025-08-04	021767	海富通中短债债券D	1.1741	1.1741	1.1739	1.1739	0.0002	0.02%
2025-08-01	021767	海富通中短债债券D	1.1739	1.1739	1.1737	1.1737	0.0002	0.02%
2025-07-31	021767	海富通中短债债券D	1.1737	1.1737	1.1732	1.1732	0.0005	0.04%
2025-07-30	021767	海富通中短债债券D	1.1732	1.1732	1.1730	1.1730	0.0002	0.02%
2025-07-29	021767	海富通中短债债券D	1.1730	1.1730	1.1732	1.1732	-0.0002	-0.02%
2025-07-28	021767	海富通中短债债券D	1.1732	1.1732	1.1727	1.1727	0.0005	0.04%
2025-07-25	021767	海富通中短债债券D	1.1727	1.1727	1.1728	1.1728	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	021767	海富通中短债债券D	1.1728	1.1728	1.1734	1.1734	-0.0006	-0.05%
2025-07-23	021767	海富通中短债债券D	1.1734	1.1734	1.1738	1.1738	-0.0004	-0.03%
2025-07-22	021767	海富通中短债债券D	1.1738	1.1738	1.1738	1.1738	0.0000	0.00%
2025-07-21	021767	海富通中短债债券D	1.1738	1.1738	1.1739	1.1739	-0.0001	-0.01%
2025-07-18	021767	海富通中短债债券D	1.1739	1.1739	1.1738	1.1738	0.0001	0.01%
2025-07-17	021767	海富通中短债债券D	1.1738	1.1738	1.1736	1.1736	0.0002	0.02%
2025-07-16	021767	海富通中短债债券D	1.1736	1.1736	1.1735	1.1735	0.0001	0.01%
2025-07-15	021767	海富通中短债债券D	1.1735	1.1735	1.1732	1.1732	0.0003	0.03%
2025-07-14	021767	海富通中短债债券D	1.1732	1.1732	1.1733	1.1733	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	021767	海富通中短债债券D	1.1733	1.1733	1.1733	1.1733	0.0000	0.00%
2025-07-10	021767	海富通中短债债券D	1.1733	1.1733	1.1735	1.1735	-0.0002	-0.02%
2025-07-09	021767	海富通中短债债券D	1.1735	1.1735	1.1735	1.1735	0.0000	0.00%
2025-07-08	021767	海富通中短债债券D	1.1735	1.1735	1.1736	1.1736	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	021767	海富通中短债债券D	1.1736	1.1736	1.1733	1.1733	0.0003	0.03%
2025-07-04	021767	海富通中短债债券D	1.1733	1.1733	1.1730	1.1730	0.0003	0.03%
2025-07-03	021767	海富通中短债债券D	1.1730	1.1730	1.1726	1.1726	0.0004	0.03%
2025-07-02	021767	海富通中短债债券D	1.1726	1.1726	1.1721	1.1721	0.0005	0.04%
2025-07-01	021767	海富通中短债债券D	1.1721	1.1721	1.1718	1.1718	0.0003	0.03%
2025-06-30	021767	海富通中短债债券D	1.1718	1.1718	1.1716	1.1716	0.0002	0.02%
2025-06-27	021767	海富通中短债债券D	1.1716	1.1716	1.1714	1.1714	0.0002	0.02%
2025-06-26	021767	海富通中短债债券D	1.1714	1.1714	1.1714	1.1714	0.0000	0.00%
2025-06-25	021767	海富通中短债债券D	1.1714	1.1714	1.1715	1.1715	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	021767	海富通中短债债券D	1.1715	1.1715	1.1716	1.1716	-0.0001	-0.01%
2025-06-23	021767	海富通中短债债券D	1.1716	1.1716	1.1714	1.1714	0.0002	0.02%
2025-06-20	021767	海富通中短债债券D	1.1714	1.1714	1.1713	1.1713	0.0001	0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1205	0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1328	0.15%
南方信元债券A	1.0490	0.13%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0575	0.12%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0909	0.11%
鹏华3个月中短债E	1.0311	0.11%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0012	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0026	0.10%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1902	0.10%
南方升元中短利率债A	1.1016	0.10%