海富通中短债债券D基金净值查询(021767)

今天最新净值 1.1805 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1805
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.5162亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：
基金经理：刘田

近一季海富通中短债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通中短债债券D(021767)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021767	海富通中短债债券D	1.1809	1.1809	1.1805	1.1805	0.0004	0.03%
2025-12-17	021767	海富通中短债债券D	1.1805	1.1805	1.1804	1.1804	0.0001	0.01%
2025-12-16	021767	海富通中短债债券D	1.1804	1.1804	1.1803	1.1803	0.0001	0.01%
2025-12-15	021767	海富通中短债债券D	1.1803	1.1803	1.1805	1.1805	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	021767	海富通中短债债券D	1.1805	1.1805	1.1805	1.1805	0.0000	0.00%
2025-12-11	021767	海富通中短债债券D	1.1805	1.1805	1.1801	1.1801	0.0004	0.03%
2025-12-10	021767	海富通中短债债券D	1.1801	1.1801	1.1800	1.1800	0.0001	0.01%
2025-12-09	021767	海富通中短债债券D	1.1800	1.1800	1.1798	1.1798	0.0002	0.02%
2025-12-08	021767	海富通中短债债券D	1.1798	1.1798	1.1797	1.1797	0.0001	0.01%
2025-12-05	021767	海富通中短债债券D	1.1797	1.1797	1.1796	1.1796	0.0001	0.01%

2025-12-04	021767	海富通中短债债券D	1.1796	1.1796	1.1801	1.1801	-0.0005	-0.04%
2025-12-03	021767	海富通中短债债券D	1.1801	1.1801	1.1801	1.1801	0.0000	0.00%
2025-12-02	021767	海富通中短债债券D	1.1801	1.1801	1.1801	1.1801	0.0000	0.00%
2025-12-01	021767	海富通中短债债券D	1.1801	1.1801	1.1800	1.1800	0.0001	0.01%
2025-11-28	021767	海富通中短债债券D	1.1800	1.1800	1.1798	1.1798	0.0002	0.02%
2025-11-27	021767	海富通中短债债券D	1.1798	1.1798	1.1800	1.1800	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	021767	海富通中短债债券D	1.1800	1.1800	1.1804	1.1804	-0.0004	-0.03%
2025-11-25	021767	海富通中短债债券D	1.1804	1.1804	1.1805	1.1805	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	021767	海富通中短债债券D	1.1805	1.1805	1.1804	1.1804	0.0001	0.01%
2025-11-21	021767	海富通中短债债券D	1.1804	1.1804	1.1804	1.1804	0.0000	0.00%
2025-11-20	021767	海富通中短债债券D	1.1804	1.1804	1.1803	1.1803	0.0001	0.01%
2025-11-19	021767	海富通中短债债券D	1.1803	1.1803	1.1802	1.1802	0.0001	0.01%
2025-11-18	021767	海富通中短债债券D	1.1802	1.1802	1.1801	1.1801	0.0001	0.01%
2025-11-17	021767	海富通中短债债券D	1.1801	1.1801	1.1800	1.1800	0.0001	0.01%
2025-11-14	021767	海富通中短债债券D	1.1800	1.1800	1.1799	1.1799	0.0001	0.01%

2025-11-13	021767	海富通中短债债券D	1.1799	1.1799	1.1798	1.1798	0.0001	0.01%
2025-11-12	021767	海富通中短债债券D	1.1798	1.1798	1.1797	1.1797	0.0001	0.01%
2025-11-11	021767	海富通中短债债券D	1.1797	1.1797	1.1795	1.1795	0.0002	0.02%
2025-11-10	021767	海富通中短债债券D	1.1795	1.1795	1.1794	1.1794	0.0001	0.01%
2025-11-07	021767	海富通中短债债券D	1.1794	1.1794	1.1795	1.1795	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	021767	海富通中短债债券D	1.1795	1.1795	1.1797	1.1797	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	021767	海富通中短债债券D	1.1797	1.1797	1.1796	1.1796	0.0001	0.01%
2025-11-04	021767	海富通中短债债券D	1.1796	1.1796	1.1795	1.1795	0.0001	0.01%
2025-11-03	021767	海富通中短债债券D	1.1795	1.1795	1.1793	1.1793	0.0002	0.02%
2025-10-31	021767	海富通中短债债券D	1.1793	1.1793	1.1789	1.1789	0.0004	0.03%
2025-10-30	021767	海富通中短债债券D	1.1789	1.1789	1.1785	1.1785	0.0004	0.03%
2025-10-29	021767	海富通中短债债券D	1.1785	1.1785	1.1782	1.1782	0.0003	0.03%
2025-10-28	021767	海富通中短债债券D	1.1782	1.1782	1.1778	1.1778	0.0004	0.03%
2025-10-27	021767	海富通中短债债券D	1.1778	1.1778	1.1776	1.1776	0.0002	0.02%
2025-10-24	021767	海富通中短债债券D	1.1776	1.1776	1.1775	1.1775	0.0001	0.01%
2025-10-23	021767	海富通中短债债券D	1.1775	1.1775	1.1773	1.1773	0.0002	0.02%
2025-10-22	021767	海富通中短债债券D	1.1773	1.1773	1.1772	1.1772	0.0001	0.01%
2025-10-21	021767	海富通中短债债券D	1.1772	1.1772	1.1771	1.1771	0.0001	0.01%
2025-10-20	021767	海富通中短债债券D	1.1771	1.1771	1.1770	1.1770	0.0001	0.01%
2025-10-17	021767	海富通中短债债券D	1.1770	1.1770	1.1766	1.1766	0.0004	0.03%
2025-10-16	021767	海富通中短债债券D	1.1766	1.1766	1.1764	1.1764	0.0002	0.02%
2025-10-15	021767	海富通中短债债券D	1.1764	1.1764	1.1763	1.1763	0.0001	0.01%
2025-10-14	021767	海富通中短债债券D	1.1763	1.1763	1.1763	1.1763	0.0000	0.00%
2025-10-13	021767	海富通中短债债券D	1.1763	1.1763	1.1756	1.1756	0.0007	0.06%
2025-10-10	021767	海富通中短债债券D	1.1756	1.1756	1.1754	1.1754	0.0002	0.02%
2025-10-09	021767	海富通中短债债券D	1.1754	1.1754	1.1745	1.1745	0.0009	0.08%
2025-09-30	021767	海富通中短债债券D	1.1745	1.1745	1.1741	1.1741	0.0004	0.03%
2025-09-29	021767	海富通中短债债券D	1.1741	1.1741	1.1739	1.1739	0.0002	0.02%
2025-09-26	021767	海富通中短债债券D	1.1739	1.1739	1.1738	1.1738	0.0001	0.01%
2025-09-25	021767	海富通中短债债券D	1.1738	1.1738	1.1741	1.1741	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	021767	海富通中短债债券D	1.1741	1.1741	1.1748	1.1748	-0.0007	-0.06%
2025-09-23	021767	海富通中短债债券D	1.1748	1.1748	1.1752	1.1752	-0.0004	-0.03%
2025-09-22	021767	海富通中短债债券D	1.1752	1.1752	1.1751	1.1751	0.0001	0.01%
2025-09-19	021767	海富通中短债债券D	1.1751	1.1751	1.1752	1.1752	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%