鹏华3个月中短债A基金净值查询(006434)
今天最新净值
1.1791
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值:1.1961
- 成立日期:2018-10-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.7253亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:叶朝明 方昶 张佳蕾 王康佳 王中兴
近一季,鹏华3个月中短债A(006434)基金累计收益率1.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006434 |
鹏华3个月中短债A |
1.1839 |
1.2009 |
1.1867 |
1.2037 |
-0.0028 |
-0.24% |
2024-04-23 |
006434 |
鹏华3个月中短债A |
1.1867 |
1.2037 |
1.1859 |
1.2029 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-22 |
006434 |
鹏华3个月中短债A |
1.1859 |
1.2029 |
1.1851 |
1.2021 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-19 |
006434 |
鹏华3个月中短债A |
1.1851 |
1.2021 |
1.1847 |
1.2017 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-18 |
006434 |
鹏华3个月中短债A |
1.1847 |
1.2017 |
1.1839 |
1.2009 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-17 |
006434 |
鹏华3个月中短债A |
1.1839 |
1.2009 |
1.1834 |
1.2004 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-16 |
006434 |
鹏华3个月中短债A |
1.1834 |
1.2004 |
1.1835 |
1.2005 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-15 |
006434 |
鹏华3个月中短债A |
1.1835 |
1.2005 |
1.1835 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-12 |
006434 |
鹏华3个月中短债A |
1.1835 |
1.2005 |
1.1829 |
1.1999 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-11 |
006434 |
鹏华3个月中短债A |
1.1829 |
1.1999 |
1.1825 |
1.1995 |
0.0004 |
0.03% |
|
2024-04-10 |
006434 |
鹏华3个月中短债A |
1.1825 |
1.1995 |
1.1828 |
1.1998 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-09 |
006434 |
鹏华3个月中短债A |
1.1828 |
1.1998 |
1.1826 |
1.1996 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-08 |
006434 |
鹏华3个月中短债A |
1.1826 |
1.1996 |
1.1822 |
1.1992 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-03 |
006434 |
鹏华3个月中短债A |
1.1822 |
1.1992 |
1.1820 |
1.1990 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-02 |
006434 |
鹏华3个月中短债A |
1.1820 |
1.1990 |
1.1817 |
1.1987 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-01 |
006434 |
鹏华3个月中短债A |
1.1817 |
1.1987 |
1.1818 |
1.1988 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-29 |
006434 |
鹏华3个月中短债A |
1.1818 |
1.1988 |
1.1816 |
1.1986 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-28 |
006434 |
鹏华3个月中短债A |
1.1816 |
1.1986 |
1.1814 |
1.1984 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-27 |
006434 |
鹏华3个月中短债A |
1.1814 |
1.1984 |
1.1806 |
1.1976 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-26 |
006434 |
鹏华3个月中短债A |
1.1806 |
1.1976 |
1.1802 |
1.1972 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-25 |
006434 |
鹏华3个月中短债A |
1.1802 |
1.1972 |
1.1804 |
1.1974 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-15 |
006434 |
鹏华3个月中短债A |
1.1791 |
1.1961 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
006434 |
鹏华3个月中短债A |
1.1797 |
1.1967 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
006434 |
鹏华3个月中短债A |
1.1782 |
1.1952 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
006434 |
鹏华3个月中短债A |
1.1769 |
1.1939 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-02-08 |
006434 |
鹏华3个月中短债A |
1.1738 |
1.1908 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
006434 |
鹏华3个月中短债A |
1.1732 |
1.1902 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |