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鹏华地产分级基金净值查询(160628)

今天最新净值 1.2020 0.0160 1.3500% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.2025 0.0165 1.3907% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:1.8370
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:5.6995亿
近一季鹏华地产分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华地产分级(160628)基金累计收益率8.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-23 160628 鹏华地产分级 1.2020 1.8370 1.1860 1.8270 0.0160 1.3500%
2018-02-22 160628 鹏华地产分级 1.1860 1.8270 1.1670 1.8150 0.0190 1.6281%
2018-02-14 160628 鹏华地产分级 1.1670 1.8150 1.1600 1.8100 0.0070 0.6034%
2018-02-13 160628 鹏华地产分级 1.1600 1.8100 1.1360 1.7950 0.0240 2.1127%
2018-02-12 160628 鹏华地产分级 1.1360 1.7950 1.1160 1.7750 0.0200 1.7921%
2018-02-09 160628 鹏华地产分级 1.1160 1.7830 1.1850 1.8260 -0.0690 -5.8228%
2018-02-08 160628 鹏华地产分级 1.1850 1.8260 1.1970 1.8340 -0.0120 -1.0025%
2018-02-07 160628 鹏华地产分级 1.1970 1.8340 1.2660 1.8770 -0.0690 -5.4502%
2018-02-06 160628 鹏华地产分级 1.2660 1.8770 1.3260 1.9150 -0.0600 -4.5249%
2018-02-05 160628 鹏华地产分级 1.3260 1.9150 1.3180 1.9100 0.0080 0.6070%
2018-02-02 160628 鹏华地产分级 1.3180 1.9100 1.3150 1.9080 0.0030 0.2281%
2018-02-01 160628 鹏华地产分级 1.3150 1.9080 1.3290 1.9170 -0.0140 -1.0534%
2018-01-31 160628 鹏华地产分级 1.3290 1.9170 1.3080 1.9040 0.0210 1.6055%
2018-01-30 160628 鹏华地产分级 1.3080 1.9040 1.3460 1.9280 -0.0380 -2.8232%
2018-01-29 160628 鹏华地产分级 1.3460 1.9280 1.3590 1.9360 -0.0130 -0.9566%
2018-01-26 160628 鹏华地产分级 1.3590 1.9360 1.3420 1.9250 0.0170 1.2668%
2018-01-25 160628 鹏华地产分级 1.3420 1.9250 1.3630 1.9380 -0.0210 -1.5407%
2018-01-24 160628 鹏华地产分级 1.3630 1.9380 1.3680 1.9410 -0.0050 -0.3655%
2018-01-23 160628 鹏华地产分级 1.3680 1.9410 1.3310 1.9180 0.0370 2.7799%
2018-01-22 160628 鹏华地产分级 1.3310 1.9180 1.3220 1.9120 0.0090 0.6808%
2018-01-19 160628 鹏华地产分级 1.3220 1.9120 1.3320 1.9190 -0.0100 -0.7508%
2018-01-18 160628 鹏华地产分级 1.3320 1.9190 1.3420 1.9250 -0.0100 -0.7452%
2018-01-17 160628 鹏华地产分级 1.3420 1.9250 1.3590 1.9360 -0.0170 -1.2509%
2018-01-16 160628 鹏华地产分级 1.3590 1.9360 1.2800 1.8860 0.0790 6.1719%
2018-01-15 160628 鹏华地产分级 1.2800 1.8860 1.2670 1.8780 0.0130 1.0260%
2018-01-12 160628 鹏华地产分级 1.2670 1.8780 1.2620 1.8750 0.0050 0.3962%
2018-01-11 160628 鹏华地产分级 1.2620 1.8750 1.2650 1.8770 -0.0030 -0.2372%
2018-01-10 160628 鹏华地产分级 1.2650 1.8770 1.2650 1.8770 0.0000 0.0000%
2018-01-09 160628 鹏华地产分级 1.2650 1.8770 1.2620 1.8750 0.0030 0.2377%
2018-01-08 160628 鹏华地产分级 1.2620 1.8750 1.2290 1.8540 0.0330 2.6851%
2018-01-05 160628 鹏华地产分级 1.2290 1.8540 1.1860 1.8270 0.0430 3.6256%
2018-01-04 160628 鹏华地产分级 1.1860 1.8270 1.1750 1.8200 0.0110 0.9362%
2018-01-03 160628 鹏华地产分级 1.1750 1.8200 1.1670 1.8150 0.0080 0.6855%
2018-01-02 160628 鹏华地产分级 1.1670 1.8150 1.1550 1.7930 0.0120 1.0390%
2017-12-31 160628 鹏华地产分级 1.1550 1.7930 1.1550 1.7930 0.0000 0.0000%
2017-12-29 160628 鹏华地产分级 1.1550 1.7930 1.1380 1.7820 0.0170 1.4900%
2017-12-28 160628 鹏华地产分级 1.1380 1.7820 1.1390 1.7830 -0.0010 -0.0878%
2017-12-27 160628 鹏华地产分级 1.1390 1.7830 1.1420 1.7850 -0.0030 -0.2627%
2017-12-26 160628 鹏华地产分级 1.1420 1.7850 1.1350 1.7780 0.0070 0.6167%
2017-12-25 160628 鹏华地产分级 1.1350 1.7810 1.1220 1.7720 0.0130 1.1586%
2017-12-22 160628 鹏华地产分级 1.1220 1.7720 1.1230 1.7730 -0.0010 -0.0890%
2017-12-21 160628 鹏华地产分级 1.1230 1.7730 1.0990 1.7580 0.0240 2.1838%
2017-12-20 160628 鹏华地产分级 1.0990 1.7580 1.1120 1.7660 -0.0130 -1.1691%
2017-12-19 160628 鹏华地产分级 1.1120 1.7660 1.1010 1.7590 0.0110 0.9991%
2017-12-18 160628 鹏华地产分级 1.1010 1.7590 1.1080 1.7640 -0.0070 -0.6318%
2017-12-15 160628 鹏华地产分级 1.1080 1.7640 1.1250 1.7740 -0.0170 -1.5111%
2017-12-14 160628 鹏华地产分级 1.1250 1.7740 1.1280 1.7760 -0.0030 -0.2660%
2017-12-13 160628 鹏华地产分级 1.1280 1.7760 1.1260 1.7750 0.0020 0.1776%
2017-12-12 160628 鹏华地产分级 1.1260 1.7750 1.1330 1.7790 -0.0070 -0.6178%
2017-12-11 160628 鹏华地产分级 1.1330 1.7790 1.1280 1.7760 0.0050 0.4433%
2017-12-08 160628 鹏华地产分级 1.1280 1.7760 1.1290 1.7770 -0.0010 -0.0886%
2017-12-07 160628 鹏华地产分级 1.1290 1.7770 1.1330 1.7790 -0.0040 -0.3530%
2017-12-06 160628 鹏华地产分级 1.1330 1.7790 1.1370 1.7820 -0.0040 -0.3518%
2017-12-05 160628 鹏华地产分级 1.1370 1.7820 1.1380 1.7820 -0.0010 -0.0879%
2017-12-04 160628 鹏华地产分级 1.1380 1.7820 1.1430 1.7860 -0.0050 -0.4374%
2017-12-01 160628 鹏华地产分级 1.1430 1.7860 1.1420 1.7850 0.0010 0.0876%
2017-11-30 160628 鹏华地产分级 1.1420 1.7850 1.1780 1.8080 -0.0360 -3.0560%
2017-11-29 160628 鹏华地产分级 1.1780 1.8080 1.1220 1.7720 0.0560 4.9911%
2017-11-28 160628 鹏华地产分级 1.1220 1.7720 1.1320 1.7790 -0.0100 -0.8834%
2017-11-27 160628 鹏华地产分级 1.1320 1.7790 1.1390 1.7830 -0.0070 -0.6146%
2017-11-24 160628 鹏华地产分级 1.1390 1.7830 1.1290 1.7770 0.0100 0.8857%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 1.3970 2.3443%
钢铁B 1.1560 2.3009%
资源B 1.4830 2.0647%
带路B 0.5080 2.0080%
券商B级 0.5840 1.7422%
证保B 1.3830 1.6165%
银行B 1.0240 1.5873%
房地产 1.2020 1.3500%
鹏华治理 0.7800 1.3000%
资源分级 1.2450 1.2200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.6316 3.7621%
煤炭B 1.2910 3.6948%
地产B端 0.6270 3.6364%
军工B 0.4320 2.3697%
地产B 1.3970 2.3443%
有色B 1.2078 2.2606%
一带一B 0.6580 2.1739%
资源B级 1.3700 2.0864%
资源B 1.4830 2.0647%
新能车B 0.5970 2.0513%