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鹏华地产分级基金净值查询(160628)

今天最新净值 0.9600 0.0330 3.5600% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.9645 0.0375 4.0456% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.6850
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:5.6995亿
近一季鹏华地产分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华地产分级(160628)基金累计收益率-9.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-21 160628 鹏华地产分级 0.9600 1.6850 0.9270 1.6640 0.0330 3.5600%
2018-09-20 160628 鹏华地产分级 0.9270 1.6640 0.9310 1.6660 -0.0040 -0.4296%
2018-09-19 160628 鹏华地产分级 0.9310 1.6660 0.8970 1.6450 0.0340 3.7904%
2018-09-18 160628 鹏华地产分级 0.8970 1.6450 0.8860 1.6380 0.0110 1.2415%
2018-09-17 160628 鹏华地产分级 0.8860 1.6380 0.8980 1.6450 -0.0120 -1.3363%
2018-09-14 160628 鹏华地产分级 0.8980 1.6450 0.8960 1.6440 0.0020 0.2232%
2018-09-13 160628 鹏华地产分级 0.8960 1.6440 0.8890 1.6400 0.0070 0.7874%
2018-09-12 160628 鹏华地产分级 0.8890 1.6400 0.8920 1.6420 -0.0030 -0.3363%
2018-09-11 160628 鹏华地产分级 0.8920 1.6420 0.9000 1.6470 -0.0080 -0.8889%
2018-09-10 160628 鹏华地产分级 0.9000 1.6470 0.8950 1.6440 0.0050 0.5587%
2018-09-07 160628 鹏华地产分级 0.8950 1.6440 0.8890 1.6400 0.0060 0.6749%
2018-09-06 160628 鹏华地产分级 0.8890 1.6400 0.9050 1.6500 -0.0160 -1.7680%
2018-09-05 160628 鹏华地产分级 0.9050 1.6500 0.9290 1.6650 -0.0240 -2.5834%
2018-09-04 160628 鹏华地产分级 0.9290 1.6650 0.9140 1.6560 0.0150 1.6411%
2018-09-03 160628 鹏华地产分级 0.9140 1.6560 0.9210 1.6600 -0.0070 -0.7600%
2018-08-31 160628 鹏华地产分级 0.9210 1.6600 0.9100 1.6530 0.0110 1.2088%
2018-08-30 160628 鹏华地产分级 0.9100 1.6530 0.9210 1.6600 -0.0110 -1.1944%
2018-08-29 160628 鹏华地产分级 0.9210 1.6600 0.9160 1.6570 0.0050 0.5459%
2018-08-28 160628 鹏华地产分级 0.9160 1.6570 0.9160 1.6570 0.0000 0.0000%
2018-08-27 160628 鹏华地产分级 0.9160 1.6570 0.8860 1.6380 0.0300 3.3860%
2018-08-24 160628 鹏华地产分级 0.8860 1.6380 0.8860 1.6380 0.0000 0.0000%
2018-08-23 160628 鹏华地产分级 0.8860 1.6380 0.8890 1.6400 -0.0030 -0.3375%
2018-08-22 160628 鹏华地产分级 0.8890 1.6400 0.8930 1.6440 -0.0040 -0.4479%
2018-08-21 160628 鹏华地产分级 0.8930 1.6420 0.8830 1.6360 0.0100 1.1325%
2018-08-20 160628 鹏华地产分级 0.8830 1.6360 0.8690 1.6270 0.0140 1.6110%
2018-08-17 160628 鹏华地产分级 0.8690 1.6270 0.8740 1.6300 -0.0050 -0.5721%
2018-08-16 160628 鹏华地产分级 0.8740 1.6300 0.8690 1.6270 0.0050 0.5754%
2018-08-15 160628 鹏华地产分级 0.8690 1.6270 0.8790 1.6340 -0.0100 -1.1377%
2018-08-14 160628 鹏华地产分级 0.8790 1.6340 0.8930 1.6420 -0.0140 -1.5677%
2018-08-13 160628 鹏华地产分级 0.8930 1.6420 0.9020 1.6480 -0.0090 -0.9978%
2018-08-10 160628 鹏华地产分级 0.9020 1.6480 0.8870 1.6390 0.0150 1.6911%
2018-08-09 160628 鹏华地产分级 0.8870 1.6390 0.8580 1.6200 0.0290 3.3800%
2018-08-08 160628 鹏华地产分级 0.8580 1.6200 0.8710 1.6280 -0.0130 -1.4925%
2018-08-07 160628 鹏华地产分级 0.8710 1.6280 0.8420 1.6100 0.0290 3.4442%
2018-08-06 160628 鹏华地产分级 0.8420 1.6100 0.8600 1.6220 -0.0180 -2.0930%
2018-08-03 160628 鹏华地产分级 0.8600 1.6220 0.8720 1.6290 -0.0120 -1.3761%
2018-08-02 160628 鹏华地产分级 0.8720 1.6290 0.9020 1.6480 -0.0300 -3.3259%
2018-08-01 160628 鹏华地产分级 0.9020 1.6480 0.9390 1.6710 -0.0370 -3.9404%
2018-07-31 160628 鹏华地产分级 0.9390 1.6710 0.9260 1.6630 0.0130 1.4039%
2018-07-30 160628 鹏华地产分级 0.9260 1.6630 0.9300 1.6660 -0.0040 -0.4301%
2018-07-27 160628 鹏华地产分级 0.9300 1.6660 0.9320 1.6670 -0.0020 -0.2146%
2018-07-26 160628 鹏华地产分级 0.9320 1.6670 0.9420 1.6730 -0.0100 -1.0616%
2018-07-25 160628 鹏华地产分级 0.9420 1.6730 0.9420 1.6730 0.0000 0.0000%
2018-07-24 160628 鹏华地产分级 0.9420 1.6730 0.9210 1.6600 0.0210 2.2801%
2018-07-23 160628 鹏华地产分级 0.9210 1.6600 0.8980 1.6450 0.0230 2.5612%
2018-07-20 160628 鹏华地产分级 0.8980 1.6450 0.8820 1.6350 0.0160 1.8141%
2018-07-19 160628 鹏华地产分级 0.8820 1.6350 0.8840 1.6370 -0.0020 -0.2262%
2018-07-18 160628 鹏华地产分级 0.8840 1.6370 0.8980 1.6450 -0.0140 -1.5590%
2018-07-17 160628 鹏华地产分级 0.8980 1.6450 0.9000 1.6470 -0.0020 -0.2222%
2018-07-16 160628 鹏华地产分级 0.9000 1.6470 0.9170 1.6570 -0.0170 -1.8539%
2018-07-13 160628 鹏华地产分级 0.9170 1.6570 0.9180 1.6580 -0.0010 -0.1089%
2018-07-12 160628 鹏华地产分级 0.9180 1.6580 0.9020 1.6480 0.0160 1.7738%
2018-07-11 160628 鹏华地产分级 0.9020 1.6480 0.9230 1.6610 -0.0210 -2.2752%
2018-07-10 160628 鹏华地产分级 0.9230 1.6610 0.9110 1.6540 0.0120 1.3172%
2018-07-09 160628 鹏华地产分级 0.9110 1.6540 0.8870 1.6390 0.0240 2.7057%
2018-07-06 160628 鹏华地产分级 0.8870 1.6390 0.8870 1.6390 0.0000 0.0000%
2018-07-05 160628 鹏华地产分级 0.8870 1.6390 0.8960 1.6440 -0.0090 -1.0045%
2018-07-04 160628 鹏华地产分级 0.8960 1.6440 0.9120 1.6540 -0.0160 -1.7544%
2018-07-03 160628 鹏华地产分级 0.9120 1.6540 0.9030 1.6490 0.0090 0.9967%
2018-07-02 160628 鹏华地产分级 0.9030 1.6490 0.9540 1.6810 -0.0510 -5.3459%
2018-06-30 160628 鹏华地产分级 0.9540 1.6810 0.9540 1.6810 0.0000 0.0000%
2018-06-29 160628 鹏华地产分级 0.9540 1.6810 0.9250 1.6620 0.0290 3.1400%
2018-06-28 160628 鹏华地产分级 0.9250 1.6620 0.9370 1.6700 -0.0120 -1.2807%
2018-06-27 160628 鹏华地产分级 0.9370 1.6700 0.9670 1.6890 -0.0300 -3.1024%
2018-06-26 160628 鹏华地产分级 0.9670 1.6890 1.0020 1.7110 -0.0350 -3.4930%
2018-06-25 160628 鹏华地产分级 1.0020 1.7110 1.0420 1.7360 -0.0400 -3.8388%
2018-06-22 160628 鹏华地产分级 1.0420 1.7360 1.0310 1.7290 0.0110 1.0669%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.7800 9.2437%
酒B 0.6760 8.3333%
地产B 0.8870 7.9075%
互联B 0.6680 6.3694%
证保B 1.0050 5.5672%
券商B级 1.0540 4.5635%
钢铁B 0.7190 4.5058%
传媒B 0.7630 4.0928%
信息B 0.8920 3.9627%
银行指基 0.9100 3.7600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.7800 9.2437%
证券B级 0.3360 9.0909%
建信50B 0.6308 8.9841%
国金50B 0.8130 8.5447%
银行B端 0.9189 8.4120%
上证50B 0.7070 8.3857%
酒B 0.6760 8.3333%
沪深300B 0.5980 8.3333%
银华锐进 0.6300 8.2474%
证券B 0.4331 7.9511%