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鹏华地产分级基金净值查询(160628)

今天最新净值 0.9280 0.0100 1.0900% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.9251 0.0071 0.7683% 2018-12-12 15:05:09
  • 累计净值:1.6640
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:5.6995亿
近一季鹏华地产分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华地产分级(160628)基金累计收益率2.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-12 160628 鹏华地产分级 0.9280 1.6640 0.9180 1.6580 0.0100 1.0900%
2018-12-11 160628 鹏华地产分级 0.9180 1.6580 0.8970 1.6370 0.0210 2.3411%
2018-12-10 160628 鹏华地产分级 0.8970 1.6450 0.9110 1.6590 -0.0140 -1.5368%
2018-12-07 160628 鹏华地产分级 0.9110 1.6540 0.9070 1.6500 0.0040 0.4410%
2018-12-06 160628 鹏华地产分级 0.9070 1.6510 0.9170 1.6610 -0.0100 -1.0905%
2018-12-05 160628 鹏华地产分级 0.9170 1.6570 0.9150 1.6550 0.0020 0.2186%
2018-12-04 160628 鹏华地产分级 0.9150 1.6560 0.9270 1.6640 -0.0120 -1.2945%
2018-12-03 160628 鹏华地产分级 0.9270 1.6640 0.9180 1.6550 0.0090 0.9804%
2018-11-30 160628 鹏华地产分级 0.9180 1.6580 0.9130 1.6530 0.0050 0.5476%
2018-11-29 160628 鹏华地产分级 0.9130 1.6550 0.9340 1.6680 -0.0210 -2.2484%
2018-11-28 160628 鹏华地产分级 0.9340 1.6680 0.9150 1.6560 0.0190 2.0765%
2018-11-27 160628 鹏华地产分级 0.9150 1.6560 0.9210 1.6600 -0.0060 -0.6515%
2018-11-26 160628 鹏华地产分级 0.9210 1.6600 0.9170 1.6570 0.0040 0.4362%
2018-11-23 160628 鹏华地产分级 0.9170 1.6570 0.9450 1.6750 -0.0280 -2.9630%
2018-11-22 160628 鹏华地产分级 0.9450 1.6750 0.9540 1.6810 -0.0090 -0.9434%
2018-11-21 160628 鹏华地产分级 0.9540 1.6810 0.9430 1.6740 0.0110 1.1665%
2018-11-20 160628 鹏华地产分级 0.9430 1.6740 0.9660 1.6880 -0.0230 -2.3810%
2018-11-19 160628 鹏华地产分级 0.9660 1.6880 0.9320 1.6670 0.0340 3.6481%
2018-11-16 160628 鹏华地产分级 0.9320 1.6670 0.9160 1.6570 0.0160 1.7467%
2018-11-15 160628 鹏华地产分级 0.9160 1.6570 0.9050 1.6500 0.0110 1.2155%
2018-11-14 160628 鹏华地产分级 0.9050 1.6500 0.8980 1.6450 0.0070 0.7795%
2018-11-13 160628 鹏华地产分级 0.8980 1.6450 0.8900 1.6400 0.0080 0.8989%
2018-11-12 160628 鹏华地产分级 0.8900 1.6400 0.8790 1.6340 0.0110 1.2514%
2018-11-09 160628 鹏华地产分级 0.8790 1.6340 0.8860 1.6380 -0.0070 -0.7901%
2018-11-08 160628 鹏华地产分级 0.8860 1.6380 0.8890 1.6400 -0.0030 -0.3375%
2018-11-07 160628 鹏华地产分级 0.8890 1.6400 0.8980 1.6450 -0.0090 -1.0022%
2018-11-06 160628 鹏华地产分级 0.8980 1.6450 0.8870 1.6390 0.0110 1.2401%
2018-11-05 160628 鹏华地产分级 0.8870 1.6390 0.8990 1.6460 -0.0120 -1.3348%
2018-11-02 160628 鹏华地产分级 0.8990 1.6460 0.8940 1.6430 0.0050 0.5593%
2018-11-01 160628 鹏华地产分级 0.8940 1.6430 0.8860 1.6380 0.0080 0.9029%
2018-10-31 160628 鹏华地产分级 0.8860 1.6380 0.8740 1.6300 0.0120 1.3730%
2018-10-30 160628 鹏华地产分级 0.8740 1.6300 0.8560 1.6190 0.0180 2.1028%
2018-10-29 160628 鹏华地产分级 0.8560 1.6190 0.8740 1.6300 -0.0180 -2.0595%
2018-10-26 160628 鹏华地产分级 0.8740 1.6300 0.8590 1.6210 0.0150 1.7462%
2018-10-25 160628 鹏华地产分级 0.8590 1.6210 0.8320 1.6040 0.0270 3.2452%
2018-10-24 160628 鹏华地产分级 0.8320 1.6040 0.8240 1.5990 0.0080 0.9709%
2018-10-23 160628 鹏华地产分级 0.8240 1.5990 0.8420 1.6100 -0.0180 -2.1378%
2018-10-22 160628 鹏华地产分级 0.8420 1.6100 0.8070 1.5880 0.0350 4.3371%
2018-10-19 160628 鹏华地产分级 0.8070 1.5880 0.7790 1.5710 0.0280 3.5944%
2018-10-18 160628 鹏华地产分级 0.7790 1.5710 0.7920 1.5790 -0.0130 -1.6414%
2018-10-17 160628 鹏华地产分级 0.7920 1.5790 0.7850 1.5740 0.0070 0.8917%
2018-10-16 160628 鹏华地产分级 0.7850 1.5740 0.8080 1.5890 -0.0230 -2.8465%
2018-10-15 160628 鹏华地产分级 0.8080 1.5890 0.8250 1.6000 -0.0170 -2.0606%
2018-10-12 160628 鹏华地产分级 0.8250 1.6000 0.8110 1.5910 0.0140 1.7263%
2018-10-11 160628 鹏华地产分级 0.8110 1.5910 0.8590 1.6210 -0.0480 -5.5879%
2018-10-10 160628 鹏华地产分级 0.8590 1.6210 0.8600 1.6220 -0.0010 -0.1163%
2018-10-09 160628 鹏华地产分级 0.8600 1.6220 0.8670 1.6260 -0.0070 -0.8074%
2018-10-08 160628 鹏华地产分级 0.8670 1.6260 0.9140 1.6560 -0.0470 -5.1422%
2018-09-28 160628 鹏华地产分级 0.9140 1.6560 0.9150 1.6560 -0.0010 -0.1093%
2018-09-27 160628 鹏华地产分级 0.9150 1.6560 0.9240 1.6620 -0.0090 -0.9740%
2018-09-26 160628 鹏华地产分级 0.9240 1.6620 0.9230 1.6610 0.0010 0.1083%
2018-09-25 160628 鹏华地产分级 0.9230 1.6610 0.9600 1.6850 -0.0370 -3.8542%
2018-09-21 160628 鹏华地产分级 0.9600 1.6850 0.9270 1.6640 0.0330 3.5599%
2018-09-20 160628 鹏华地产分级 0.9270 1.6640 0.9310 1.6660 -0.0040 -0.4296%
2018-09-19 160628 鹏华地产分级 0.9310 1.6660 0.8970 1.6450 0.0340 3.7904%
2018-09-18 160628 鹏华地产分级 0.8970 1.6450 0.8860 1.6380 0.0110 1.2415%
2018-09-17 160628 鹏华地产分级 0.8860 1.6380 0.8980 1.6450 -0.0120 -1.3363%
2018-09-14 160628 鹏华地产分级 0.8980 1.6450 0.8960 1.6440 0.0020 0.2232%
2018-09-13 160628 鹏华地产分级 0.8960 1.6440 0.8890 1.6400 0.0070 0.7874%
2018-09-12 160628 鹏华地产分级 0.8890 1.6400 0.8920 1.6420 -0.0030 -0.3363%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 0.8130 2.5221%
*酒B 1.1830 2.2472%
环保B级 0.3990 1.5267%
香港银行 1.0520 1.4500%
新能B 0.9940 1.2220%
鹏华沪深港新兴成长混合 1.0120 1.2000%
房地产 0.9280 1.0900%
鹏华弘惠混合A 0.9306 0.8900%
鹏华弘惠混合C 0.9293 0.8800%
证保B 0.9450 0.8538%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能车B 0.8650 2.6097%
地产B 0.8130 2.5221%
*酒B 1.1830 2.2472%
房地产B 0.8864 1.8265%
恒指ETF 2.4495 1.6601%
恒生通 2.4341 1.6495%
华夏恒生通联接A 1.1910 1.6298%
食品B 1.1236 1.5821%
地产B端 1.0767 1.5180%
新能源B 0.8090 1.5056%