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鹏华地产分级基金净值查询(160628)

今天最新净值 1.1290 -0.0250 -2.1700% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.1343 0.0053 0.4652% 2017-11-24 11:36:00
  • 累计净值:1.7770
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:5.6995亿
近一季鹏华地产分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华地产分级(160628)基金累计收益率7.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-23 160628 鹏华地产分级 1.1290 1.7770 1.1540 1.7930 -0.0250 -2.1700%
2017-11-22 160628 鹏华地产分级 1.1540 1.7930 1.1490 1.7890 0.0050 0.4352%
2017-11-21 160628 鹏华地产分级 1.1490 1.7890 1.1130 1.7670 0.0360 3.2345%
2017-11-20 160628 鹏华地产分级 1.1130 1.7670 1.1140 1.7670 -0.0010 -0.0898%
2017-11-17 160628 鹏华地产分级 1.1140 1.7670 1.1160 1.7690 -0.0020 -0.1792%
2017-11-16 160628 鹏华地产分级 1.1160 1.7690 1.1000 1.7590 0.0160 1.4545%
2017-11-15 160628 鹏华地产分级 1.1000 1.7590 1.0990 1.7580 0.0010 0.0910%
2017-11-14 160628 鹏华地产分级 1.0990 1.7580 1.0860 1.7500 0.0130 1.1971%
2017-11-13 160628 鹏华地产分级 1.0860 1.7500 1.0900 1.7520 -0.0040 -0.3670%
2017-11-10 160628 鹏华地产分级 1.0900 1.7520 1.0970 1.7570 -0.0070 -0.6381%
2017-11-09 160628 鹏华地产分级 1.0970 1.7570 1.0930 1.7540 0.0040 0.3660%
2017-11-08 160628 鹏华地产分级 1.0930 1.7540 1.0920 1.7530 0.0010 0.0916%
2017-11-07 160628 鹏华地产分级 1.0920 1.7530 1.0850 1.7490 0.0070 0.6452%
2017-11-06 160628 鹏华地产分级 1.0850 1.7490 1.0970 1.7570 -0.0120 -1.0939%
2017-11-03 160628 鹏华地产分级 1.0970 1.7570 1.1160 1.7690 -0.0190 -1.7025%
2017-11-02 160628 鹏华地产分级 1.1160 1.7690 1.1180 1.7700 -0.0020 -0.1789%
2017-11-01 160628 鹏华地产分级 1.1180 1.7700 1.1170 1.7690 0.0010 0.0895%
2017-10-31 160628 鹏华地产分级 1.1170 1.7690 1.1120 1.7660 0.0050 0.4496%
2017-10-30 160628 鹏华地产分级 1.1120 1.7660 1.1080 1.7640 0.0040 0.3610%
2017-10-27 160628 鹏华地产分级 1.1080 1.7640 1.1110 1.7650 -0.0030 -0.2700%
2017-10-26 160628 鹏华地产分级 1.1110 1.7650 1.1150 1.7680 -0.0040 -0.3587%
2017-10-25 160628 鹏华地产分级 1.1150 1.7680 1.1070 1.7630 0.0080 0.7227%
2017-10-24 160628 鹏华地产分级 1.1070 1.7630 1.0900 1.7520 0.0170 1.5596%
2017-10-23 160628 鹏华地产分级 1.0900 1.7520 1.0890 1.7520 0.0010 0.0918%
2017-10-20 160628 鹏华地产分级 1.0890 1.7520 1.0780 1.7450 0.0110 1.0204%
2017-10-19 160628 鹏华地产分级 1.0780 1.7450 1.0860 1.7500 -0.0080 -0.7366%
2017-10-18 160628 鹏华地产分级 1.0860 1.7500 1.0850 1.7490 0.0010 0.0922%
2017-10-17 160628 鹏华地产分级 1.0850 1.7490 1.0830 1.7480 0.0020 0.1847%
2017-10-16 160628 鹏华地产分级 1.0830 1.7480 1.0990 1.7580 -0.0160 -1.4559%
2017-10-13 160628 鹏华地产分级 1.0990 1.7580 1.0990 1.7580 0.0000 0.0000%
2017-10-12 160628 鹏华地产分级 1.0990 1.7580 1.1020 1.7600 -0.0030 -0.2722%
2017-10-11 160628 鹏华地产分级 1.1020 1.7600 1.1030 1.7600 -0.0010 -0.0907%
2017-10-10 160628 鹏华地产分级 1.1030 1.7600 1.1030 1.7600 0.0000 0.0000%
2017-10-09 160628 鹏华地产分级 1.1030 1.7600 1.0930 1.7540 0.0100 0.9149%
2017-09-29 160628 鹏华地产分级 1.0930 1.7540 1.0930 1.7540 0.0000 0.0000%
2017-09-28 160628 鹏华地产分级 1.0930 1.7540 1.1110 1.7650 -0.0180 -1.6202%
2017-09-27 160628 鹏华地产分级 1.1110 1.7650 1.1040 1.7610 0.0070 0.6341%
2017-09-26 160628 鹏华地产分级 1.1040 1.7610 1.0960 1.7560 0.0080 0.7299%
2017-09-25 160628 鹏华地产分级 1.0960 1.7560 1.1460 1.8060 -0.0500 -4.3630%
2017-09-22 160628 鹏华地产分级 1.1460 1.7870 1.1510 1.7910 -0.0050 -0.4344%
2017-09-21 160628 鹏华地产分级 1.1510 1.7910 1.1690 1.8020 -0.0180 -1.5398%
2017-09-20 160628 鹏华地产分级 1.1690 1.8020 1.1710 1.8040 -0.0020 -0.1708%
2017-09-19 160628 鹏华地产分级 1.1710 1.8030 1.1490 1.7890 0.0220 1.9147%
2017-09-18 160628 鹏华地产分级 1.1490 1.7890 1.1570 1.7970 -0.0080 -0.6914%
2017-09-15 160628 鹏华地产分级 1.1570 1.7940 1.1330 1.7700 0.0240 2.1183%
2017-09-14 160628 鹏华地产分级 1.1330 1.7790 1.1040 1.7610 0.0290 2.6268%
2017-09-13 160628 鹏华地产分级 1.1040 1.7610 1.0950 1.7550 0.0090 0.8219%
2017-09-12 160628 鹏华地产分级 1.0950 1.7550 1.1010 1.7590 -0.0060 -0.5450%
2017-09-11 160628 鹏华地产分级 1.1010 1.7590 1.1060 1.7620 -0.0050 -0.4521%
2017-09-08 160628 鹏华地产分级 1.1060 1.7620 1.1050 1.7620 0.0010 0.0905%
2017-09-07 160628 鹏华地产分级 1.1050 1.7620 1.0730 1.7420 0.0320 2.9823%
2017-09-06 160628 鹏华地产分级 1.0730 1.7420 1.0720 1.7410 0.0010 0.0933%
2017-09-05 160628 鹏华地产分级 1.0720 1.7410 1.0600 1.7330 0.0120 1.1321%
2017-09-04 160628 鹏华地产分级 1.0600 1.7330 1.0620 1.7350 -0.0020 -0.1883%
2017-09-01 160628 鹏华地产分级 1.0620 1.7350 1.0660 1.7370 -0.0040 -0.3752%
2017-08-31 160628 鹏华地产分级 1.0660 1.7370 1.0690 1.7390 -0.0030 -0.2806%
2017-08-30 160628 鹏华地产分级 1.0690 1.7390 1.0660 1.7370 0.0030 0.2814%
2017-08-29 160628 鹏华地产分级 1.0660 1.7370 1.0660 1.7370 0.0000 0.0000%
2017-08-28 160628 鹏华地产分级 1.0660 1.7370 1.0540 1.7300 0.0120 1.1385%
2017-08-25 160628 鹏华地产分级 1.0540 1.7300 1.0450 1.7240 0.0090 0.8612%
2017-08-24 160628 鹏华地产分级 1.0450 1.7240 1.0500 1.7290 -0.0050 -0.4762%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰融 1.2110 0.0800%
鹏华双债保利 1.0616 0.0600%
鹏华丰华债券 1.0073 0.0200%
鹏华丰康债券 1.0171 0.0100%
鹏华丰源债券 1.0085 0.0100%
鹏华丰玺债券 1.0088 0.0100%
证保A 1.0400 0.0000%
传媒A 1.0440 0.0000%
资源A 1.0400 0.0000%
国防A 1.0240 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安黄金易ETF联接C 1.0138 0.1700%
黄金基金 2.7299 0.1688%
黄金ETF 2.7486 0.1676%
黄金ETF 2.7352 0.1648%
博时黄金 2.7513 0.1602%
华安黄金易ETF联接A 1.0197 0.1600%
博时黄金D 2.7900 0.1600%
博时黄金I 2.7443 0.1600%
南方10年国债A 1.1542 0.1200%
建信50A 1.0002 0.0200%