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鹏华地产分级基金净值查询(160628)

今天最新净值 1.0280 0.0180 1.7822% 2018-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0304 0.0024 0.2288% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:1.7270
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:5.6995亿
近一季鹏华地产分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华地产分级(160628)基金累计收益率-10.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-06-20 160628 鹏华地产分级 1.0280 1.7270 1.0100 1.7160 0.0180 1.7822%
2018-06-19 160628 鹏华地产分级 1.0100 1.7160 1.0560 1.7450 -0.0460 -4.3561%
2018-06-15 160628 鹏华地产分级 1.0560 1.7450 1.0440 1.7370 0.0120 1.1494%
2018-06-14 160628 鹏华地产分级 1.0440 1.7370 1.0490 1.7410 -0.0050 -0.4766%
2018-06-13 160628 鹏华地产分级 1.0490 1.7410 1.0490 1.7410 0.0000 0.0000%
2018-06-12 160628 鹏华地产分级 1.0490 1.7410 1.0430 1.7370 0.0060 0.5753%
2018-06-11 160628 鹏华地产分级 1.0430 1.7370 1.0290 1.7280 0.0140 1.3605%
2018-06-08 160628 鹏华地产分级 1.0290 1.7280 1.0530 1.7430 -0.0240 -2.2792%
2018-06-07 160628 鹏华地产分级 1.0530 1.7430 1.0370 1.7330 0.0160 1.5429%
2018-06-06 160628 鹏华地产分级 1.0370 1.7330 1.0470 1.7390 -0.0100 -0.9551%
2018-06-05 160628 鹏华地产分级 1.0470 1.7390 1.0410 1.7360 0.0060 0.5764%
2018-06-04 160628 鹏华地产分级 1.0410 1.7360 1.0160 1.7200 0.0250 2.4606%
2018-06-01 160628 鹏华地产分级 1.0160 1.7200 1.0120 1.7170 0.0040 0.3953%
2018-05-31 160628 鹏华地产分级 1.0120 1.7170 0.9940 1.7060 0.0180 1.8109%
2018-05-30 160628 鹏华地产分级 0.9940 1.7060 1.0240 1.7250 -0.0300 -2.9297%
2018-05-29 160628 鹏华地产分级 1.0240 1.7250 1.0400 1.7350 -0.0160 -1.5385%
2018-05-28 160628 鹏华地产分级 1.0400 1.7350 1.0470 1.7390 -0.0070 -0.6686%
2018-05-25 160628 鹏华地产分级 1.0470 1.7390 1.0510 1.7420 -0.0040 -0.3806%
2018-05-24 160628 鹏华地产分级 1.0510 1.7420 1.0570 1.7460 -0.0060 -0.5676%
2018-05-23 160628 鹏华地产分级 1.0570 1.7460 1.0710 1.7540 -0.0140 -1.3072%
2018-05-22 160628 鹏华地产分级 1.0710 1.7540 1.0880 1.7650 -0.0170 -1.5625%
2018-05-21 160628 鹏华地产分级 1.0880 1.7650 1.0900 1.7660 -0.0020 -0.1835%
2018-05-18 160628 鹏华地产分级 1.0900 1.7660 1.0820 1.7610 0.0080 0.7394%
2018-05-17 160628 鹏华地产分级 1.0820 1.7610 1.0870 1.7640 -0.0050 -0.4600%
2018-05-16 160628 鹏华地产分级 1.0870 1.7640 1.0960 1.7700 -0.0090 -0.8212%
2018-05-15 160628 鹏华地产分级 1.0960 1.7700 1.0910 1.7670 0.0050 0.4583%
2018-05-14 160628 鹏华地产分级 1.0910 1.7670 1.0930 1.7680 -0.0020 -0.1830%
2018-05-11 160628 鹏华地产分级 1.0930 1.7680 1.1030 1.7750 -0.0100 -0.9066%
2018-05-10 160628 鹏华地产分级 1.1030 1.7750 1.0980 1.7700 0.0050 0.4554%
2018-05-09 160628 鹏华地产分级 1.0980 1.7710 1.1050 1.7760 -0.0070 -0.6335%
2018-05-08 160628 鹏华地产分级 1.1050 1.7760 1.0850 1.7630 0.0200 1.8433%
2018-05-07 160628 鹏华地产分级 1.0850 1.7630 1.0680 1.7530 0.0170 1.5918%
2018-05-04 160628 鹏华地产分级 1.0680 1.7530 1.0700 1.7540 -0.0020 -0.1869%
2018-05-03 160628 鹏华地产分级 1.0700 1.7540 1.0680 1.7530 0.0020 0.1873%
2018-05-02 160628 鹏华地产分级 1.0680 1.7530 1.0720 1.7550 -0.0040 -0.3731%
2018-04-27 160628 鹏华地产分级 1.0720 1.7550 1.0770 1.7580 -0.0050 -0.4643%
2018-04-26 160628 鹏华地产分级 1.0770 1.7580 1.0970 1.7710 -0.0200 -1.8232%
2018-04-25 160628 鹏华地产分级 1.0970 1.7710 1.1100 1.7790 -0.0130 -1.1712%
2018-04-24 160628 鹏华地产分级 1.1100 1.7790 1.0790 1.7590 0.0310 2.8730%
2018-04-23 160628 鹏华地产分级 1.0790 1.7590 1.0810 1.7610 -0.0020 -0.1850%
2018-04-20 160628 鹏华地产分级 1.0810 1.7610 1.0960 1.7700 -0.0150 -1.3686%
2018-04-19 160628 鹏华地产分级 1.0960 1.7700 1.0900 1.7660 0.0060 0.5505%
2018-04-18 160628 鹏华地产分级 1.0900 1.7660 1.0840 1.7630 0.0060 0.5500%
2018-04-17 160628 鹏华地产分级 1.0840 1.7630 1.0970 1.7710 -0.0130 -1.1851%
2018-04-16 160628 鹏华地产分级 1.0970 1.7710 1.1360 1.7950 -0.0390 -3.4331%
2018-04-13 160628 鹏华地产分级 1.1360 1.7950 1.1440 1.8000 -0.0080 -0.6993%
2018-04-12 160628 鹏华地产分级 1.1440 1.8000 1.1550 1.8070 -0.0110 -0.9524%
2018-04-11 160628 鹏华地产分级 1.1550 1.8070 1.1400 1.7980 0.0150 1.3158%
2018-04-10 160628 鹏华地产分级 1.1400 1.7980 1.1120 1.7800 0.0280 2.5180%
2018-04-09 160628 鹏华地产分级 1.1120 1.7800 1.1240 1.7880 -0.0120 -1.0676%
2018-04-04 160628 鹏华地产分级 1.1240 1.7880 1.1310 1.7920 -0.0070 -0.6189%
2018-04-03 160628 鹏华地产分级 1.1310 1.7920 1.1400 1.7980 -0.0090 -0.7895%
2018-04-02 160628 鹏华地产分级 1.1400 1.7980 1.1380 1.7970 0.0020 0.1757%
2018-03-30 160628 鹏华地产分级 1.1380 1.7970 1.1520 1.8050 -0.0140 -1.2153%
2018-03-29 160628 鹏华地产分级 1.1520 1.8050 1.1050 1.7580 0.0470 4.2534%
2018-03-28 160628 鹏华地产分级 1.1050 1.7760 1.1070 1.7770 -0.0020 -0.1807%
2018-03-27 160628 鹏华地产分级 1.1070 1.7770 1.0920 1.7680 0.0150 1.3736%
2018-03-26 160628 鹏华地产分级 1.0920 1.7680 1.1030 1.7750 -0.0110 -0.9973%
2018-03-23 160628 鹏华地产分级 1.1030 1.7750 1.1370 1.7960 -0.0340 -2.9903%
2018-03-22 160628 鹏华地产分级 1.1370 1.7960 1.1520 1.8050 -0.0150 -1.3021%
2018-03-21 160628 鹏华地产分级 1.1520 1.8050 1.1480 1.8030 0.0040 0.3484%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.4330 9.0680%
酒B 0.9700 7.0640%
钢铁B 0.7980 5.5556%
创业B 0.3690 3.9437%
地产B 1.0350 3.6036%
传媒B 0.2890 3.5842%
新能B 0.3700 3.3520%
空天一体 0.7753 3.2907%
鹏华策略回报混合 1.0410 3.2226%
鹏华医疗 1.3080 3.1546%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.3744 0.1337%
国富100A 1.0240 0.0978%
同瑞A 1.0240 0.0978%
国泰地产 0.7000 0.0400%
TMTA 1.0210 0.0196%
国债ETF 112.5610 0.0124%
医药A 1.0256 0.0098%
房地产A 1.0256 0.0098%
食品A 1.0256 0.0098%
有色A 1.0256 0.0098%