鹏华地产分级基金净值查询(160628)
今天最新净值
0.6310
-0.0030 -0.4700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6008
-0.0122 -1.9953%
- 累计净值:1.5060
- 成立日期:2014-09-12
- 基金类型:
- 成立份额:2.586亿份
- 最近份额:3.6912亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:闫冬
近一周,鹏华地产分级(160628)基金累计收益率4.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
160628 |
鹏华地产分级 |
0.6130 |
1.4940 |
0.6120 |
1.4940 |
0.0010 |
0.16% |
2024-03-27 |
160628 |
鹏华地产分级 |
0.6120 |
1.4940 |
0.6290 |
1.5040 |
-0.0170 |
-2.70% |
2024-03-26 |
160628 |
鹏华地产分级 |
0.6290 |
1.5040 |
0.6260 |
1.5030 |
0.0030 |
0.48% |
2024-03-25 |
160628 |
鹏华地产分级 |
0.6260 |
1.5030 |
0.6150 |
1.4960 |
0.0110 |
1.79% |
2024-03-22 |
160628 |
鹏华地产分级 |
0.6150 |
1.4960 |
0.6260 |
1.5030 |
-0.0110 |
-1.76% |