嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币(嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币)基金净值查询(021838)

今天最新净值 1.9069 -0.0088 -0.46% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9069
成立日期：
基金类型：
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最近份额：18.6955亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：张钟玉蒋一茜

今年以来嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币|嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币基金净值查询

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今年以来,嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币(021838)基金累计收益率15.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9098	1.9098	1.9069	1.9069	0.0029	0.15%
2025-12-15	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9069	1.9069	1.9157	1.9157	-0.0088	-0.46%
2025-12-12	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9157	1.9157	1.9522	1.9522	-0.0365	-1.91%
2025-12-11	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9522	1.9522	1.9604	1.9604	-0.0082	-0.42%
2025-12-10	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9604	1.9604	1.9532	1.9532	0.0072	0.37%
2025-12-09	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9532	1.9532	1.9503	1.9503	0.0029	0.15%
2025-12-08	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9503	1.9503	1.9547	1.9547	-0.0044	-0.23%
2025-12-05	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9547	1.9547	1.9466	1.9466	0.0081	0.42%
2025-12-04	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9466	1.9466	1.9489	1.9489	-0.0023	-0.12%
2025-12-03	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9489	1.9489	1.9465	1.9465	0.0024	0.12%

2025-12-02	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9465	1.9465	1.9303	1.9303	0.0162	0.84%
2025-12-01	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9303	1.9303	1.9378	1.9378	-0.0075	-0.39%
2025-11-28	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9378	1.9378	1.9234	1.9234	0.0144	0.75%
2025-11-27	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9234	1.9234	1.9238	1.9238	-0.0004	-0.02%
2025-11-26	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9238	1.9238	1.9087	1.9087	0.0151	0.79%
2025-11-25	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9087	1.9087	1.8989	1.8989	0.0098	0.52%
2025-11-24	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8989	1.8989	1.8540	1.8540	0.0449	2.36%
2025-11-21	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8540	1.8540	1.8416	1.8416	0.0124	0.67%
2025-11-20	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8416	1.8416	1.8828	1.8828	-0.0412	-2.24%
2025-11-19	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8828	1.8828	1.8729	1.8729	0.0099	0.53%
2025-11-18	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8729	1.8729	1.8936	1.8936	-0.0207	-1.11%
2025-11-17	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8936	1.8936	1.9093	1.9093	-0.0157	-0.82%
2025-11-14	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9093	1.9093	1.9094	1.9094	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9094	1.9094	1.9468	1.9468	-0.0374	-1.96%
2025-11-12	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9468	1.9468	1.9488	1.9488	-0.0020	-0.10%

2025-11-11	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9488	1.9488	1.9541	1.9541	-0.0053	-0.27%
2025-11-10	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9541	1.9541	1.9139	1.9139	0.0402	2.06%
2025-11-07	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9139	1.9139	1.9197	1.9197	-0.0058	-0.30%
2025-11-06	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9197	1.9197	1.9561	1.9561	-0.0364	-1.90%
2025-11-05	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9561	1.9561	1.9424	1.9424	0.0137	0.71%
2025-11-04	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9424	1.9424	1.9806	1.9806	-0.0382	-1.97%
2025-11-03	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9806	1.9806	1.9729	1.9729	0.0077	0.39%
2025-10-31	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9729	1.9729	1.9638	1.9638	0.0091	0.46%
2025-10-30	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9638	1.9638	1.9922	1.9922	-0.0284	-1.45%
2025-10-29	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9922	1.9922	1.9870	1.9870	0.0052	0.26%
2025-10-28	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9870	1.9870	1.9757	1.9757	0.0113	0.57%
2025-10-27	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9757	1.9757	1.9446	1.9446	0.0311	1.57%
2025-10-24	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9446	1.9446	1.9269	1.9269	0.0177	0.92%
2025-10-23	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9269	1.9269	1.9132	1.9132	0.0137	0.72%
2025-10-22	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9132	1.9132	1.9316	1.9316	-0.0184	-0.96%
2025-10-21	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9316	1.9316	1.9341	1.9341	-0.0025	-0.13%
2025-10-20	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9341	1.9341	1.9105	1.9105	0.0236	1.22%
2025-10-17	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9105	1.9105	1.8997	1.8997	0.0108	0.57%
2025-10-16	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8997	1.8997	1.9073	1.9073	-0.0076	-0.40%
2025-10-15	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9073	1.9073	1.8965	1.8965	0.0108	0.57%
2025-10-14	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8965	1.8965	1.9093	1.9093	-0.0128	-0.67%
2025-10-13	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9093	1.9093	1.8726	1.8726	0.0367	1.92%
2025-09-29	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9065	1.9065	1.9004	1.9004	0.0061	0.32%
2025-09-26	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9004	1.9004	1.8921	1.8921	0.0083	0.44%
2025-09-25	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8921	1.8921	1.8990	1.8990	-0.0069	-0.36%
2025-09-24	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8990	1.8990	1.9043	1.9043	-0.0053	-0.28%
2025-09-23	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9043	1.9043	1.9188	1.9188	-0.0145	-0.76%
2025-09-22	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9188	1.9188	1.9094	1.9094	0.0094	0.49%
2025-09-17	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8770	1.8770	1.8811	1.8811	-0.0041	-0.22%
2025-09-16	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8811	1.8811	1.8834	1.8834	-0.0023	-0.12%
2025-09-15	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8834	1.8834	1.8677	1.8677	0.0157	0.84%
2025-09-12	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8677	1.8677	1.8609	1.8609	0.0068	0.37%
2025-09-11	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8609	1.8609	1.8511	1.8511	0.0098	0.53%
2025-09-10	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8511	1.8511	1.8492	1.8492	0.0019	0.10%
2025-09-09	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8492	1.8492	1.8440	1.8440	0.0052	0.28%
2025-09-08	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8440	1.8440	1.8369	1.8369	0.0071	0.39%
2025-09-05	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8369	1.8369	1.8350	1.8350	0.0019	0.10%
2025-09-04	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8350	1.8350	1.8202	1.8202	0.0148	0.81%
2025-09-03	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8202	1.8202	1.8063	1.8063	0.0139	0.77%
2025-09-02	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8063	1.8063	1.8194	1.8194	-0.0131	-0.72%
2025-09-01	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8194	1.8194	1.8185	1.8185	0.0009	0.05%
2025-08-29	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8185	1.8185	1.8405	1.8405	-0.0220	-1.20%
2025-08-28	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8405	1.8405	1.8316	1.8316	0.0089	0.49%
2025-08-27	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8316	1.8316	1.8306	1.8306	0.0010	0.05%
2025-08-26	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8306	1.8306	1.8228	1.8228	0.0078	0.43%
2025-08-25	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8228	1.8228	1.8322	1.8322	-0.0094	-0.51%
2025-08-22	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8322	1.8322	1.8051	1.8051	0.0271	1.50%
2025-08-21	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8051	1.8051	1.8152	1.8152	-0.0101	-0.56%
2025-08-20	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8152	1.8152	1.8246	1.8246	-0.0094	-0.52%
2025-08-19	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8246	1.8246	1.8479	1.8479	-0.0233	-1.26%
2025-08-18	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8479	1.8479	1.8491	1.8491	-0.0012	-0.06%
2025-08-15	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8491	1.8491	1.8571	1.8571	-0.0080	-0.43%
2025-08-14	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8571	1.8571	1.8586	1.8586	-0.0015	-0.08%
2025-08-13	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8586	1.8586	1.8596	1.8596	-0.0010	-0.05%
2025-08-12	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8596	1.8596	1.8364	1.8364	0.0232	1.26%
2025-08-11	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8364	1.8364	1.8420	1.8420	-0.0056	-0.30%
2025-08-08	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8420	1.8420	1.8247	1.8247	0.0173	0.95%
2025-08-07	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8247	1.8247	1.8208	1.8208	0.0039	0.21%
2025-08-06	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8208	1.8208	1.7979	1.7979	0.0229	1.27%
2025-08-05	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7979	1.7979	1.8112	1.8112	-0.0133	-0.73%
2025-08-04	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8112	1.8112	1.7824	1.7824	0.0288	1.62%
2025-08-01	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7824	1.7824	1.8160	1.8160	-0.0336	-1.85%
2025-07-31	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8160	1.8160	1.8239	1.8239	-0.0079	-0.43%
2025-07-30	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8239	1.8239	1.8229	1.8229	0.0010	0.05%
2025-07-29	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8229	1.8229	1.8253	1.8253	-0.0024	-0.13%
2025-07-28	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8253	1.8253	1.8181	1.8181	0.0072	0.40%
2025-07-25	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8181	1.8181	1.8134	1.8134	0.0047	0.26%
2025-07-24	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8134	1.8134	1.8099	1.8099	0.0035	0.19%
2025-07-23	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8099	1.8099	1.8037	1.8037	0.0062	0.34%
2025-07-22	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8037	1.8037	1.8139	1.8139	-0.0102	-0.56%
2025-07-21	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8139	1.8139	1.8049	1.8049	0.0090	0.50%
2025-07-18	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8049	1.8049	1.8050	1.8050	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8050	1.8050	1.7940	1.7940	0.0110	0.61%
2025-07-16	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7940	1.7940	1.7917	1.7917	0.0023	0.13%
2025-07-15	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7917	1.7917	1.7895	1.7895	0.0022	0.12%
2025-07-09	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7916	1.7916	1.7795	1.7795	0.0121	0.68%
2025-07-08	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7795	1.7795	1.7776	1.7776	0.0019	0.11%
2025-07-07	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7776	1.7776	1.7919	1.7919	-0.0143	-0.80%
2025-07-04	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7919	1.7919	1.7916	1.7916	0.0003	0.02%
2025-07-03	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7916	1.7916	1.7755	1.7755	0.0161	0.91%
2025-07-02	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7755	1.7755	1.7630	1.7630	0.0125	0.71%
2025-07-01	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7630	1.7630	1.7793	1.7793	-0.0163	-0.92%
2025-06-30	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7793	1.7793	1.7696	1.7696	0.0097	0.55%
2025-06-27	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7696	1.7696	1.7630	1.7630	0.0066	0.37%
2025-06-26	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7630	1.7630	1.7487	1.7487	0.0143	0.82%
2025-06-25	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7487	1.7487	1.7449	1.7449	0.0038	0.22%
2025-06-24	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7449	1.7449	1.7213	1.7213	0.0236	1.37%
2025-06-23	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7213	1.7213	1.7040	1.7040	0.0173	1.02%
2025-06-20	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7040	1.7040	1.7117	1.7117	-0.0077	-0.45%
2025-06-19	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7117	1.7117	1.7125	1.7125	-0.0008	-0.05%
2025-06-18	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7125	1.7125	1.7122	1.7122	0.0003	0.02%
2025-06-17	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7122	1.7122	1.7296	1.7296	-0.0174	-1.01%
2025-06-16	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7296	1.7296	1.7065	1.7065	0.0231	1.35%
2025-06-12	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7283	1.7283	1.7248	1.7248	0.0035	0.20%
2025-06-11	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7248	1.7248	1.7315	1.7315	-0.0067	-0.39%
2025-06-10	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7315	1.7315	1.7211	1.7211	0.0104	0.60%
2025-06-09	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7211	1.7211	1.7183	1.7183	0.0028	0.16%
2025-06-06	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7183	1.7183	1.7026	1.7026	0.0157	0.92%
2025-06-05	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7026	1.7026	1.7161	1.7161	-0.0135	-0.79%
2025-06-04	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7161	1.7161	1.7111	1.7111	0.0050	0.29%
2025-06-03	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7111	1.7111	1.6868	1.6868	0.0243	1.44%
2025-05-30	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6868	1.6868	1.6898	1.6898	-0.0030	-0.18%
2025-05-29	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6898	1.6898	1.6862	1.6862	0.0036	0.21%
2025-05-28	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6862	1.6862	1.6929	1.6929	-0.0067	-0.40%
2025-05-27	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6929	1.6929	1.6547	1.6547	0.0382	2.31%
2025-05-26	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6547	1.6547	1.6567	1.6567	-0.0020	-0.12%
2025-05-23	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6567	1.6567	1.6710	1.6710	-0.0143	-0.86%
2025-05-22	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6710	1.6710	1.6695	1.6695	0.0015	0.09%
2025-05-21	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6695	1.6695	1.6910	1.6910	-0.0215	-1.27%
2025-05-20	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6910	1.6910	1.6967	1.6967	-0.0057	-0.34%
2025-05-19	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6967	1.6967	1.6957	1.6957	0.0010	0.06%
2025-05-16	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6957	1.6957	1.6892	1.6892	0.0065	0.38%
2025-05-15	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6892	1.6892	1.6876	1.6876	0.0016	0.09%
2025-05-14	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6876	1.6876	1.6793	1.6793	0.0083	0.49%
2025-05-13	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6793	1.6793	1.6563	1.6563	0.0230	1.39%
2025-05-12	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6563	1.6563	1.5960	1.5960	0.0603	3.78%
2025-05-09	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5960	1.5960	1.5957	1.5957	0.0003	0.02%
2025-05-08	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5957	1.5957	1.5796	1.5796	0.0161	1.02%
2025-05-07	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5796	1.5796	1.5738	1.5738	0.0058	0.37%
2025-05-06	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5738	1.5738	1.5574	1.5574	0.0164	1.05%
2025-04-30	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5574	1.5574	1.5557	1.5557	0.0017	0.11%
2025-04-29	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5557	1.5557	1.5471	1.5471	0.0086	0.56%
2025-04-28	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5471	1.5471	1.5481	1.5481	-0.0010	-0.06%
2025-04-25	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5481	1.5481	1.5324	1.5324	0.0157	1.02%
2025-04-24	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5324	1.5324	1.4933	1.4933	0.0391	2.62%
2025-04-23	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.4933	1.4933	1.4607	1.4607	0.0326	2.23%
2025-04-22	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.4607	1.4607	1.4249	1.4249	0.0358	2.51%
2025-04-21	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.4249	1.4249	1.4593	1.4593	-0.0344	-2.36%
2025-04-18	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.4593	1.4593	1.4597	1.4597	-0.0004	-0.03%
2025-04-17	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.4597	1.4597	1.4607	1.4607	-0.0010	-0.07%
2025-04-16	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.4607	1.4607	1.5033	1.5033	-0.0426	-2.83%
2025-04-15	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5033	1.5033	1.5011	1.5011	0.0022	0.15%
2025-04-14	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5011	1.5011	1.4925	1.4925	0.0086	0.58%
2025-04-11	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.4925	1.4925	1.4665	1.4665	0.0260	1.77%
2025-04-10	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.4665	1.4665	1.5265	1.5265	-0.0600	-3.93%
2025-04-09	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5265	1.5265	1.3704	1.3704	0.1561	11.39%
2025-04-08	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.3704	1.3704	1.3936	1.3936	-0.0232	-1.66%
2025-04-07	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.3936	1.3936	1.4742	1.4742	-0.0806	-5.47%
2025-04-03	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.4742	1.4742	1.5520	1.5520	-0.0778	-5.01%
2025-04-02	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5520	1.5520	1.5406	1.5406	0.0114	0.74%
2025-04-01	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5406	1.5406	1.5288	1.5288	0.0118	0.77%
2025-03-31	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5288	1.5288	1.5285	1.5285	0.0003	0.02%
2025-03-28	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5285	1.5285	1.5675	1.5675	-0.0390	-2.49%
2025-03-27	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5675	1.5675	1.5763	1.5763	-0.0088	-0.56%
2025-03-26	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5763	1.5763	1.6047	1.6047	-0.0284	-1.77%
2025-03-25	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6047	1.6047	1.5965	1.5965	0.0082	0.51%
2025-03-24	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5965	1.5965	1.5644	1.5644	0.0321	2.05%
2025-03-21	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5644	1.5644	1.5586	1.5586	0.0058	0.37%
2025-03-20	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5586	1.5586	1.5618	1.5618	-0.0032	-0.20%
2025-03-19	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5618	1.5618	1.5437	1.5437	0.0181	1.17%
2025-03-18	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5437	1.5437	1.5673	1.5673	-0.0236	-1.51%
2025-03-17	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5673	1.5673	1.5603	1.5603	0.0070	0.45%
2025-03-14	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5603	1.5603	1.5240	1.5240	0.0363	2.38%
2025-03-13	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5240	1.5240	1.5509	1.5509	-0.0269	-1.73%
2025-03-12	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5509	1.5509	1.5350	1.5350	0.0159	1.04%
2025-03-11	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5350	1.5350	1.5389	1.5389	-0.0039	-0.25%
2025-03-10	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5389	1.5389	1.5958	1.5958	-0.0569	-3.57%
2025-03-07	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5958	1.5958	1.5842	1.5842	0.0116	0.73%
2025-03-06	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.5842	1.5842	1.6273	1.6273	-0.0431	-2.65%
2025-03-05	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6273	1.6273	1.6070	1.6070	0.0203	1.26%
2025-03-04	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6070	1.6070	1.6125	1.6125	-0.0055	-0.34%
2025-03-03	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6125	1.6125	1.6464	1.6464	-0.0339	-2.06%
2025-02-28	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6464	1.6464	1.6214	1.6214	0.0250	1.54%
2025-02-27	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6214	1.6214	1.6644	1.6644	-0.0430	-2.58%
2025-02-26	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6644	1.6644	1.6607	1.6607	0.0037	0.22%
2025-02-25	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6607	1.6607	1.6803	1.6803	-0.0196	-1.17%
2025-02-24	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6803	1.6803	1.6991	1.6991	-0.0188	-1.11%
2025-02-21	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6991	1.6991	1.7332	1.7332	-0.0341	-1.97%
2025-02-20	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7332	1.7332	1.7407	1.7407	-0.0075	-0.43%
2025-02-19	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7407	1.7407	1.7397	1.7397	0.0010	0.06%
2025-02-18	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7397	1.7397	1.7362	1.7362	0.0035	0.20%
2025-02-17	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7362	1.7362	1.7363	1.7363	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7363	1.7363	1.7300	1.7300	0.0063	0.36%
2025-02-13	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7300	1.7300	1.7067	1.7067	0.0233	1.37%
2025-02-12	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7067	1.7067	1.7049	1.7049	0.0018	0.11%
2025-02-11	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7049	1.7049	1.7091	1.7091	-0.0042	-0.25%
2025-02-10	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7091	1.7091	1.6892	1.6892	0.0199	1.18%
2025-02-07	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6892	1.6892	1.7099	1.7099	-0.0207	-1.21%
2025-02-06	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7099	1.7099	1.7014	1.7014	0.0085	0.50%
2025-02-05	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7014	1.7014	1.6625	1.6625	0.0389	2.34%
2025-01-27	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6625	1.6625	1.7108	1.7108	-0.0483	-2.82%
2025-01-24	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7108	1.7108	1.7203	1.7203	-0.0095	-0.55%
2025-01-21	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6956	1.6956	1.6909	1.6909	0.0047	0.28%
2025-01-13	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6422	1.6422	1.6482	1.6482	-0.0060	-0.36%
2025-01-10	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6482	1.6482	1.6734	1.6734	-0.0252	-1.51%
2025-01-09	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6734	1.6734	1.6735	1.6735	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6735	1.6735	1.6726	1.6726	0.0009	0.05%
2025-01-07	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6726	1.6726	1.7014	1.7014	-0.0288	-1.69%
2025-01-06	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7014	1.7014	1.6841	1.6841	0.0173	1.03%
2025-01-03	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6841	1.6841	1.6579	1.6579	0.0262	1.58%
2025-01-02	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.6579	1.6579	1.6608	1.6608	-0.0029	-0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%