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上银慧鼎利债券C基金净值查询(021869)

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今天最新净值 1.0445 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0445
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.4222亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：葛沁沁马小东

近一季上银慧鼎利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银慧鼎利债券C(021869)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021869	上银慧鼎利债券C	1.0450	1.0450	1.0445	1.0445	0.0005	0.05%
2025-12-16	021869	上银慧鼎利债券C	1.0445	1.0445	1.0444	1.0444	0.0001	0.01%
2025-12-15	021869	上银慧鼎利债券C	1.0444	1.0444	1.0449	1.0449	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	021869	上银慧鼎利债券C	1.0449	1.0449	1.0450	1.0450	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	021869	上银慧鼎利债券C	1.0450	1.0450	1.0444	1.0444	0.0006	0.06%
2025-12-10	021869	上银慧鼎利债券C	1.0444	1.0444	1.0440	1.0440	0.0004	0.04%
2025-12-09	021869	上银慧鼎利债券C	1.0440	1.0440	1.0435	1.0435	0.0005	0.05%
2025-12-08	021869	上银慧鼎利债券C	1.0435	1.0435	1.0436	1.0436	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	021869	上银慧鼎利债券C	1.0436	1.0436	1.0434	1.0434	0.0002	0.02%
2025-12-04	021869	上银慧鼎利债券C	1.0434	1.0434	1.0444	1.0444	-0.0010	-0.10%

2025-12-03	021869	上银慧鼎利债券C	1.0444	1.0444	1.0449	1.0449	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	021869	上银慧鼎利债券C	1.0449	1.0449	1.0453	1.0453	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	021869	上银慧鼎利债券C	1.0453	1.0453	1.0453	1.0453	0.0000	0.00%
2025-11-28	021869	上银慧鼎利债券C	1.0453	1.0453	1.0451	1.0451	0.0002	0.02%
2025-11-27	021869	上银慧鼎利债券C	1.0451	1.0451	1.0454	1.0454	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	021869	上银慧鼎利债券C	1.0454	1.0454	1.0462	1.0462	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	021869	上银慧鼎利债券C	1.0462	1.0462	1.0466	1.0466	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	021869	上银慧鼎利债券C	1.0466	1.0466	1.0467	1.0467	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	021869	上银慧鼎利债券C	1.0467	1.0467	1.0466	1.0466	0.0001	0.01%
2025-11-20	021869	上银慧鼎利债券C	1.0466	1.0466	1.0466	1.0466	0.0000	0.00%
2025-11-19	021869	上银慧鼎利债券C	1.0466	1.0466	1.0467	1.0467	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	021869	上银慧鼎利债券C	1.0467	1.0467	1.0465	1.0465	0.0002	0.02%
2025-11-17	021869	上银慧鼎利债券C	1.0465	1.0465	1.0463	1.0463	0.0002	0.02%
2025-11-14	021869	上银慧鼎利债券C	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%
2025-11-13	021869	上银慧鼎利债券C	1.0462	1.0462	1.0462	1.0462	0.0000	0.00%

2025-11-12	021869	上银慧鼎利债券C	1.0462	1.0462	1.0457	1.0457	0.0005	0.05%
2025-11-11	021869	上银慧鼎利债券C	1.0457	1.0457	1.0455	1.0455	0.0002	0.02%
2025-11-10	021869	上银慧鼎利债券C	1.0455	1.0455	1.0455	1.0455	0.0000	0.00%
2025-11-07	021869	上银慧鼎利债券C	1.0455	1.0455	1.0458	1.0458	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	021869	上银慧鼎利债券C	1.0458	1.0458	1.0464	1.0464	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	021869	上银慧鼎利债券C	1.0464	1.0464	1.0460	1.0460	0.0004	0.04%
2025-11-04	021869	上银慧鼎利债券C	1.0460	1.0460	1.0457	1.0457	0.0003	0.03%
2025-11-03	021869	上银慧鼎利债券C	1.0457	1.0457	1.0453	1.0453	0.0004	0.04%
2025-10-31	021869	上银慧鼎利债券C	1.0453	1.0453	1.0442	1.0442	0.0011	0.11%
2025-10-30	021869	上银慧鼎利债券C	1.0442	1.0442	1.0437	1.0437	0.0005	0.05%
2025-10-29	021869	上银慧鼎利债券C	1.0437	1.0437	1.0433	1.0433	0.0004	0.04%
2025-10-28	021869	上银慧鼎利债券C	1.0433	1.0433	1.0424	1.0424	0.0009	0.09%
2025-10-27	021869	上银慧鼎利债券C	1.0424	1.0424	1.0419	1.0419	0.0005	0.05%
2025-10-24	021869	上银慧鼎利债券C	1.0419	1.0419	1.0420	1.0420	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	021869	上银慧鼎利债券C	1.0420	1.0420	1.0418	1.0418	0.0002	0.02%
2025-10-22	021869	上银慧鼎利债券C	1.0418	1.0418	1.0416	1.0416	0.0002	0.02%
2025-10-21	021869	上银慧鼎利债券C	1.0416	1.0416	1.0414	1.0414	0.0002	0.02%
2025-10-20	021869	上银慧鼎利债券C	1.0414	1.0414	1.0416	1.0416	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	021869	上银慧鼎利债券C	1.0416	1.0416	1.0409	1.0409	0.0007	0.07%
2025-10-16	021869	上银慧鼎利债券C	1.0409	1.0409	1.0404	1.0404	0.0005	0.05%
2025-10-15	021869	上银慧鼎利债券C	1.0404	1.0404	1.0405	1.0405	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	021869	上银慧鼎利债券C	1.0405	1.0405	1.0404	1.0404	0.0001	0.01%
2025-10-13	021869	上银慧鼎利债券C	1.0404	1.0404	1.0399	1.0399	0.0005	0.05%
2025-10-10	021869	上银慧鼎利债券C	1.0399	1.0399	1.0397	1.0397	0.0002	0.02%
2025-10-09	021869	上银慧鼎利债券C	1.0397	1.0397	1.0390	1.0390	0.0007	0.07%
2025-09-30	021869	上银慧鼎利债券C	1.0390	1.0390	1.0384	1.0384	0.0006	0.06%
2025-09-29	021869	上银慧鼎利债券C	1.0384	1.0384	1.0383	1.0383	0.0001	0.01%
2025-09-26	021869	上银慧鼎利债券C	1.0383	1.0383	1.0384	1.0384	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	021869	上银慧鼎利债券C	1.0384	1.0384	1.0387	1.0387	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	021869	上银慧鼎利债券C	1.0387	1.0387	1.0398	1.0398	-0.0011	-0.11%
2025-09-23	021869	上银慧鼎利债券C	1.0398	1.0398	1.0405	1.0405	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	021869	上银慧鼎利债券C	1.0405	1.0405	1.0403	1.0403	0.0002	0.02%
2025-09-19	021869	上银慧鼎利债券C	1.0403	1.0403	1.0409	1.0409	-0.0006	-0.06%
2025-09-18	021869	上银慧鼎利债券C	1.0409	1.0409	1.0413	1.0413	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%