永赢港股通品质生活慧选混合C基金净值查询(021918)
今天最新净值
0.8192
0.0103 1.27%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8181
-0.0011 -0.1339%
- 累计净值：0.8192
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.0650亿
- 最近资产：0.99亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蒋卫华
近一月,永赢港股通品质生活慧选混合C(021918)基金累计收益率-2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
021918 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8174 |
0.8174 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-12-17 |
021918 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8192 |
0.8192 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0103 |
1.27% |
| 2025-12-16 |
021918 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8089 |
0.8089 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0067 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
021918 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8156 |
0.8156 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0141 |
-1.70% |
| 2025-12-12 |
021918 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8297 |
0.8297 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0171 |
2.10% |
| 2025-12-11 |
021918 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8126 |
0.8126 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.0037 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
021918 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8163 |
0.8163 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
021918 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8161 |
0.8161 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0073 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
021918 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8234 |
0.8234 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0125 |
-1.52% |
| 2025-12-05 |
021918 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8359 |
0.8359 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0020 |
-0.24% |
|
|
| 2025-12-04 |
021918 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8379 |
0.8379 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0072 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
021918 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8307 |
0.8307 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0073 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
021918 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8380 |
0.8380 |
0.8408 |
0.8408 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
021918 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8408 |
0.8408 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0051 |
-0.60% |
| 2025-11-28 |
021918 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
021918 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8467 |
0.8467 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0075 |
0.89% |
| 2025-11-26 |
021918 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0092 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
021918 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8300 |
0.8300 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0051 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
021918 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0149 |
1.84% |
| 2025-11-21 |
021918 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8100 |
0.8100 |
0.8304 |
0.8304 |
-0.0204 |
-2.46% |
| 2025-11-20 |
021918 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8304 |
0.8304 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0029 |
0.35% |
| 2025-11-19 |
021918 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0034 |
-0.41% |
