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湘财鑫裕纯债A基金净值查询(021928)

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今天最新净值 1.4538 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4560
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基金经理：刘勇驿

近一季湘财鑫裕纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,湘财鑫裕纯债A(021928)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4542	1.4564	1.4538	1.4560	0.0004	0.03%
2025-12-16	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4538	1.4560	1.4537	1.4559	0.0001	0.01%
2025-12-15	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4537	1.4559	1.4539	1.4561	-0.0002	-0.01%
2025-12-12	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4539	1.4561	1.4541	1.4563	-0.0002	-0.01%
2025-12-11	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4541	1.4563	1.4538	1.4560	0.0003	0.02%
2025-12-10	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4538	1.4560	1.4536	1.4558	0.0002	0.01%
2025-12-09	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4536	1.4558	1.4533	1.4555	0.0003	0.02%
2025-12-08	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4533	1.4555	1.4532	1.4554	0.0001	0.01%
2025-12-05	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4532	1.4554	1.4531	1.4553	0.0001	0.01%
2025-12-04	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4531	1.4553	1.4534	1.4556	-0.0003	-0.02%

2025-12-03	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4534	1.4556	1.4535	1.4557	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4535	1.4557	1.4535	1.4557	0.0000	0.00%
2025-12-01	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4535	1.4557	1.4534	1.4556	0.0001	0.01%
2025-11-28	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4534	1.4556	1.4533	1.4555	0.0001	0.01%
2025-11-27	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4533	1.4555	1.4533	1.4555	0.0000	0.00%
2025-11-26	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4533	1.4555	1.4534	1.4556	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4534	1.4556	1.4534	1.4556	0.0000	0.00%
2025-11-24	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4534	1.4556	1.4533	1.4555	0.0001	0.01%
2025-11-21	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4533	1.4555	1.4532	1.4554	0.0001	0.01%
2025-11-20	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4532	1.4554	1.4532	1.4554	0.0000	0.00%
2025-11-19	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4532	1.4554	1.4531	1.4553	0.0001	0.01%
2025-11-18	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4531	1.4553	1.4531	1.4553	0.0000	0.00%
2025-11-17	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4531	1.4553	1.4530	1.4552	0.0001	0.01%
2025-11-14	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4530	1.4552	1.4530	1.4552	0.0000	0.00%
2025-11-13	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4530	1.4552	1.4529	1.4551	0.0001	0.01%

2025-11-12	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4529	1.4551	1.4529	1.4551	0.0000	0.00%
2025-11-11	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4529	1.4551	1.4529	1.4551	0.0000	0.00%
2025-11-10	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4529	1.4551	1.4527	1.4549	0.0002	0.01%
2025-11-07	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4527	1.4549	1.4527	1.4549	0.0000	0.00%
2025-11-06	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4527	1.4549	1.4527	1.4549	0.0000	0.00%
2025-11-05	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4527	1.4549	1.4527	1.4549	0.0000	0.00%
2025-11-04	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4527	1.4549	1.4527	1.4549	0.0000	0.00%
2025-11-03	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4527	1.4549	1.4548	1.4548	0.0001	0.01%
2025-10-31	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4548	1.4548	1.4548	1.4548	0.0000	0.00%
2025-10-30	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4548	1.4548	1.4547	1.4547	0.0001	0.01%
2025-10-29	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4547	1.4547	1.4546	1.4546	0.0001	0.01%
2025-10-28	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4546	1.4546	1.4546	1.4546	0.0000	0.00%
2025-10-27	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4546	1.4546	1.4546	1.4546	0.0000	0.00%
2025-10-24	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4546	1.4546	1.4546	1.4546	0.0000	0.00%
2025-10-23	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4546	1.4546	1.4546	1.4546	0.0000	0.00%
2025-10-22	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4546	1.4546	1.4546	1.4546	0.0000	0.00%
2025-10-21	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4546	1.4546	1.4546	1.4546	0.0000	0.00%
2025-10-20	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4546	1.4546	1.4551	1.4551	-0.0005	-0.03%
2025-10-17	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4551	1.4551	1.4542	1.4542	0.0009	0.06%
2025-10-16	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4542	1.4542	1.4539	1.4539	0.0003	0.02%
2025-10-15	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4539	1.4539	1.4540	1.4540	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4540	1.4540	1.4535	1.4535	0.0005	0.03%
2025-10-13	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4535	1.4535	1.4531	1.4531	0.0004	0.03%
2025-10-10	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4531	1.4531	1.4534	1.4534	-0.0003	-0.02%
2025-10-09	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4534	1.4534	1.4528	1.4528	0.0006	0.04%
2025-09-30	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4528	1.4528	1.4522	1.4522	0.0006	0.04%
2025-09-29	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4522	1.4522	1.4528	1.4528	-0.0006	-0.04%
2025-09-26	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4528	1.4528	1.4523	1.4523	0.0005	0.03%
2025-09-25	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4523	1.4523	1.4521	1.4521	0.0002	0.01%
2025-09-24	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4521	1.4521	1.4530	1.4530	-0.0009	-0.06%
2025-09-23	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4530	1.4530	1.4536	1.4536	-0.0006	-0.04%
2025-09-22	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4536	1.4536	1.4533	1.4533	0.0003	0.02%
2025-09-19	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4533	1.4533	1.4544	1.4544	-0.0011	-0.08%
2025-09-18	021928	湘财鑫裕纯债A	1.4544	1.4544	1.4546	1.4546	-0.0002	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行基金	1.6194	1.95%
银行ETF	0.8271	1.93%
银行基金	1.6957	1.89%