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湘财鑫裕纯债C基金净值查询(021929)

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今天最新净值 1.3874 0.0003 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4452
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：刘勇驿

近一季湘财鑫裕纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,湘财鑫裕纯债C(021929)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3876	1.4454	1.3874	1.4452	0.0002	0.01%
2025-12-17	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3874	1.4452	1.3871	1.4449	0.0003	0.02%
2025-12-16	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3871	1.4449	1.3870	1.4448	0.0001	0.01%
2025-12-15	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3870	1.4448	1.3872	1.4450	-0.0002	-0.01%
2025-12-12	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3872	1.4450	1.3874	1.4452	-0.0002	-0.01%
2025-12-11	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3874	1.4452	1.3872	1.4450	0.0002	0.01%
2025-12-10	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3872	1.4450	1.3870	1.4448	0.0002	0.01%
2025-12-09	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3870	1.4448	1.3867	1.4445	0.0003	0.02%
2025-12-08	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3867	1.4445	1.3866	1.4444	0.0001	0.01%
2025-12-05	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3866	1.4444	1.3865	1.4443	0.0001	0.01%

2025-12-04	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3865	1.4443	1.3868	1.4446	-0.0003	-0.02%
2025-12-03	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3868	1.4446	1.3869	1.4447	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3869	1.4447	1.3869	1.4447	0.0000	0.00%
2025-12-01	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3869	1.4447	1.3868	1.4446	0.0001	0.01%
2025-11-28	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3868	1.4446	1.3867	1.4445	0.0001	0.01%
2025-11-27	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3867	1.4445	1.3868	1.4446	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3868	1.4446	1.3868	1.4446	0.0000	0.00%
2025-11-25	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3868	1.4446	1.3868	1.4446	0.0000	0.00%
2025-11-24	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3868	1.4446	1.3867	1.4445	0.0001	0.01%
2025-11-21	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3867	1.4445	1.3867	1.4445	0.0000	0.00%
2025-11-20	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3867	1.4445	1.3866	1.4444	0.0001	0.01%
2025-11-19	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3866	1.4444	1.3866	1.4444	0.0000	0.00%
2025-11-18	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3866	1.4444	1.3866	1.4444	0.0000	0.00%
2025-11-17	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3866	1.4444	1.3865	1.4443	0.0001	0.01%
2025-11-14	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3865	1.4443	1.3865	1.4443	0.0000	0.00%

2025-11-13	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3865	1.4443	1.3865	1.4443	0.0000	0.00%
2025-11-12	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3865	1.4443	1.3864	1.4442	0.0001	0.01%
2025-11-11	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3864	1.4442	1.3864	1.4442	0.0000	0.00%
2025-11-10	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3864	1.4442	1.3863	1.4441	0.0001	0.01%
2025-11-07	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3863	1.4441	1.3863	1.4441	0.0000	0.00%
2025-11-06	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3863	1.4441	1.3863	1.4441	0.0000	0.00%
2025-11-05	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3863	1.4441	1.3863	1.4441	0.0000	0.00%
2025-11-04	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3863	1.4441	1.3863	1.4441	0.0000	0.00%
2025-11-03	021929	湘财鑫裕纯债C	1.3863	1.4441	1.4441	1.4441	0.0000	0.00%
2025-10-31	021929	湘财鑫裕纯债C	1.4441	1.4441	1.4440	1.4440	0.0001	0.01%
2025-10-30	021929	湘财鑫裕纯债C	1.4440	1.4440	1.4439	1.4439	0.0001	0.01%
2025-10-29	021929	湘财鑫裕纯债C	1.4439	1.4439	1.4439	1.4439	0.0000	0.00%
2025-10-28	021929	湘财鑫裕纯债C	1.4439	1.4439	1.4439	1.4439	0.0000	0.00%
2025-10-27	021929	湘财鑫裕纯债C	1.4439	1.4439	1.4439	1.4439	0.0000	0.00%
2025-10-24	021929	湘财鑫裕纯债C	1.4439	1.4439	1.4439	1.4439	0.0000	0.00%
2025-10-23	021929	湘财鑫裕纯债C	1.4439	1.4439	1.4439	1.4439	0.0000	0.00%
2025-10-22	021929	湘财鑫裕纯债C	1.4439	1.4439	1.4439	1.4439	0.0000	0.00%
2025-10-21	021929	湘财鑫裕纯债C	1.4439	1.4439	1.4439	1.4439	0.0000	0.00%
2025-10-20	021929	湘财鑫裕纯债C	1.4439	1.4439	1.4444	1.4444	-0.0005	-0.03%
2025-10-17	021929	湘财鑫裕纯债C	1.4444	1.4444	1.4435	1.4435	0.0009	0.06%
2025-10-16	021929	湘财鑫裕纯债C	1.4435	1.4435	1.4432	1.4432	0.0003	0.02%
2025-10-15	021929	湘财鑫裕纯债C	1.4432	1.4432	1.4433	1.4433	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	021929	湘财鑫裕纯债C	1.4433	1.4433	1.4429	1.4429	0.0004	0.03%
2025-10-13	021929	湘财鑫裕纯债C	1.4429	1.4429	1.4425	1.4425	0.0004	0.03%
2025-10-10	021929	湘财鑫裕纯债C	1.4425	1.4425	1.4428	1.4428	-0.0003	-0.02%
2025-10-09	021929	湘财鑫裕纯债C	1.4428	1.4428	1.4423	1.4423	0.0005	0.03%
2025-09-30	021929	湘财鑫裕纯债C	1.4423	1.4423	1.4417	1.4417	0.0006	0.04%
2025-09-29	021929	湘财鑫裕纯债C	1.4417	1.4417	1.4423	1.4423	-0.0006	-0.04%
2025-09-26	021929	湘财鑫裕纯债C	1.4423	1.4423	1.4418	1.4418	0.0005	0.03%
2025-09-25	021929	湘财鑫裕纯债C	1.4418	1.4418	1.4417	1.4417	0.0001	0.01%
2025-09-24	021929	湘财鑫裕纯债C	1.4417	1.4417	1.4425	1.4425	-0.0008	-0.06%
2025-09-23	021929	湘财鑫裕纯债C	1.4425	1.4425	1.4431	1.4431	-0.0006	-0.04%
2025-09-22	021929	湘财鑫裕纯债C	1.4431	1.4431	1.4429	1.4429	0.0002	0.01%
2025-09-19	021929	湘财鑫裕纯债C	1.4429	1.4429	1.4439	1.4439	-0.0010	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%