天弘中证工程机械主题指数发起C基金净值查询(022070)
今天最新净值
1.2924
0.0158 1.24%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2630
-0.0195 -1.5185%
- 累计净值：1.2924
- 成立日期：2024-10-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺雨轩
近一月,天弘中证工程机械主题指数发起C(022070)基金累计收益率5.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2924 |
1.2924 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0158 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0124 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0207 |
1.63% |
| 2025-12-09 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0123 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0323 |
2.58% |
| 2025-12-04 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0184 |
1.49% |
| 2025-12-03 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-12-02 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0026 |
0.21% |
|
|
| 2025-12-01 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0124 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0144 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2011 |
1.2011 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0081 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1871 |
1.1871 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0217 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-11-18 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0031 |
0.25% |
