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施罗德添益债券C基金净值查询(022317)

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今天最新净值 1.0074 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0074
成立日期：2024-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.55亿元
基金公司：施罗德基金(中国)
基金经理：王文龙王文龙单坤

近一月施罗德添益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,施罗德添益债券C(022317)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022317	施罗德添益债券C	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2025-12-15	022317	施罗德添益债券C	1.0074	1.0074	1.0076	1.0076	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	022317	施罗德添益债券C	1.0076	1.0076	1.0076	1.0076	0.0000	0.00%
2025-12-11	022317	施罗德添益债券C	1.0076	1.0076	1.0074	1.0074	0.0002	0.02%
2025-12-10	022317	施罗德添益债券C	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2025-12-09	022317	施罗德添益债券C	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2025-12-08	022317	施罗德添益债券C	1.0072	1.0072	1.0073	1.0073	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	022317	施罗德添益债券C	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%
2025-12-04	022317	施罗德添益债券C	1.0071	1.0071	1.0074	1.0074	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	022317	施罗德添益债券C	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%

2025-12-02	022317	施罗德添益债券C	1.0074	1.0074	1.0075	1.0075	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	022317	施罗德添益债券C	1.0075	1.0075	1.0073	1.0073	0.0002	0.02%
2025-11-28	022317	施罗德添益债券C	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2025-11-27	022317	施罗德添益债券C	1.0073	1.0073	1.0074	1.0074	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	022317	施罗德添益债券C	1.0074	1.0074	1.0077	1.0077	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	022317	施罗德添益债券C	1.0077	1.0077	1.0078	1.0078	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	022317	施罗德添益债券C	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%
2025-11-21	022317	施罗德添益债券C	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2025-11-20	022317	施罗德添益债券C	1.0076	1.0076	1.0076	1.0076	0.0000	0.00%
2025-11-19	022317	施罗德添益债券C	1.0076	1.0076	1.0076	1.0076	0.0000	0.00%
2025-11-18	022317	施罗德添益债券C	1.0076	1.0076	1.0077	1.0077	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	022317	施罗德添益债券C	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%

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施罗德基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
施罗德添源纯债债券A	1.0060	0.02%
施罗德添源纯债债券C	1.0050	0.01%
施罗德添益债券A	1.0096	0.00%
施罗德添益债券C	1.0074	0.00%
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施罗德中国动力股票C	1.5095	-2.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
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鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%