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天弘信利债券E基金净值查询(022602)

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今天最新净值 1.0283 0.0004 0.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0813
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：尹粒宇

今年以来天弘信利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,天弘信利债券E(022602)基金累计收益率0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	022602	天弘信利债券E	1.0288	1.0818	1.0283	1.0813	0.0005	0.05%
2025-12-17	022602	天弘信利债券E	1.0283	1.0813	1.0279	1.0809	0.0004	0.04%
2025-12-16	022602	天弘信利债券E	1.0279	1.0809	1.0279	1.0809	0.0000	0.00%
2025-12-15	022602	天弘信利债券E	1.0279	1.0809	1.0280	1.0810	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	022602	天弘信利债券E	1.0280	1.0810	1.0288	1.0818	-0.0008	-0.08%
2025-12-11	022602	天弘信利债券E	1.0288	1.0818	1.0283	1.0813	0.0005	0.05%
2025-12-10	022602	天弘信利债券E	1.0283	1.0813	1.0280	1.0810	0.0003	0.03%
2025-12-09	022602	天弘信利债券E	1.0280	1.0810	1.0279	1.0809	0.0001	0.01%
2025-12-08	022602	天弘信利债券E	1.0279	1.0809	1.0279	1.0809	0.0000	0.00%
2025-12-05	022602	天弘信利债券E	1.0279	1.0809	1.0278	1.0808	0.0001	0.01%

2025-12-04	022602	天弘信利债券E	1.0278	1.0808	1.0283	1.0813	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	022602	天弘信利债券E	1.0283	1.0813	1.0335	1.0815	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	022602	天弘信利债券E	1.0335	1.0815	1.0337	1.0817	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	022602	天弘信利债券E	1.0337	1.0817	1.0335	1.0815	0.0002	0.02%
2025-11-28	022602	天弘信利债券E	1.0335	1.0815	1.0333	1.0813	0.0002	0.02%
2025-11-27	022602	天弘信利债券E	1.0333	1.0813	1.0335	1.0815	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	022602	天弘信利债券E	1.0335	1.0815	1.0338	1.0818	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	022602	天弘信利债券E	1.0338	1.0818	1.0345	1.0825	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	022602	天弘信利债券E	1.0345	1.0825	1.0345	1.0825	0.0000	0.00%
2025-11-21	022602	天弘信利债券E	1.0345	1.0825	1.0348	1.0828	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	022602	天弘信利债券E	1.0348	1.0828	1.0348	1.0828	0.0000	0.00%
2025-11-19	022602	天弘信利债券E	1.0348	1.0828	1.0351	1.0831	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	022602	天弘信利债券E	1.0351	1.0831	1.0352	1.0832	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	022602	天弘信利债券E	1.0352	1.0832	1.0348	1.0828	0.0004	0.04%
2025-11-14	022602	天弘信利债券E	1.0348	1.0828	1.0348	1.0828	0.0000	0.00%

2025-11-13	022602	天弘信利债券E	1.0348	1.0828	1.0351	1.0831	-0.0003	-0.03%
2025-11-12	022602	天弘信利债券E	1.0351	1.0831	1.0346	1.0826	0.0005	0.05%
2025-11-11	022602	天弘信利债券E	1.0346	1.0826	1.0343	1.0823	0.0003	0.03%
2025-11-10	022602	天弘信利债券E	1.0343	1.0823	1.0342	1.0822	0.0001	0.01%
2025-11-07	022602	天弘信利债券E	1.0342	1.0822	1.0349	1.0829	-0.0007	-0.07%
2025-11-06	022602	天弘信利债券E	1.0349	1.0829	1.0362	1.0842	-0.0013	-0.13%
2025-11-05	022602	天弘信利债券E	1.0362	1.0842	1.0358	1.0838	0.0004	0.04%
2025-11-04	022602	天弘信利债券E	1.0358	1.0838	1.0357	1.0837	0.0001	0.01%
2025-11-03	022602	天弘信利债券E	1.0357	1.0837	1.0352	1.0832	0.0005	0.05%
2025-10-31	022602	天弘信利债券E	1.0352	1.0832	1.0340	1.0820	0.0012	0.12%
2025-10-30	022602	天弘信利债券E	1.0340	1.0820	1.0332	1.0812	0.0008	0.08%
2025-10-29	022602	天弘信利债券E	1.0332	1.0812	1.0329	1.0809	0.0003	0.03%
2025-10-28	022602	天弘信利债券E	1.0329	1.0809	1.0315	1.0795	0.0014	0.14%
2025-10-27	022602	天弘信利债券E	1.0315	1.0795	1.0311	1.0791	0.0004	0.04%
2025-10-24	022602	天弘信利债券E	1.0311	1.0791	1.0317	1.0797	-0.0006	-0.06%
2025-10-23	022602	天弘信利债券E	1.0317	1.0797	1.0317	1.0797	0.0000	0.00%
2025-10-22	022602	天弘信利债券E	1.0317	1.0797	1.0313	1.0793	0.0004	0.04%
2025-10-21	022602	天弘信利债券E	1.0313	1.0793	1.0305	1.0785	0.0008	0.08%
2025-10-20	022602	天弘信利债券E	1.0305	1.0785	1.0309	1.0789	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	022602	天弘信利债券E	1.0309	1.0789	1.0292	1.0772	0.0017	0.17%
2025-10-16	022602	天弘信利债券E	1.0292	1.0772	1.0287	1.0767	0.0005	0.05%
2025-10-15	022602	天弘信利债券E	1.0287	1.0767	1.0287	1.0767	0.0000	0.00%
2025-10-14	022602	天弘信利债券E	1.0287	1.0767	1.0288	1.0768	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	022602	天弘信利债券E	1.0288	1.0768	1.0288	1.0768	0.0000	0.00%
2025-10-10	022602	天弘信利债券E	1.0288	1.0768	1.0287	1.0767	0.0001	0.01%
2025-10-09	022602	天弘信利债券E	1.0287	1.0767	1.0284	1.0764	0.0003	0.03%
2025-09-30	022602	天弘信利债券E	1.0284	1.0764	1.0282	1.0762	0.0002	0.02%
2025-09-29	022602	天弘信利债券E	1.0282	1.0762	1.0280	1.0760	0.0002	0.02%
2025-09-26	022602	天弘信利债券E	1.0280	1.0760	1.0280	1.0760	0.0000	0.00%
2025-09-25	022602	天弘信利债券E	1.0280	1.0760	1.0284	1.0764	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	022602	天弘信利债券E	1.0284	1.0764	1.0287	1.0767	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	022602	天弘信利债券E	1.0287	1.0767	1.0289	1.0769	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	022602	天弘信利债券E	1.0289	1.0769	1.0288	1.0768	0.0001	0.01%
2025-09-19	022602	天弘信利债券E	1.0288	1.0768	1.0289	1.0769	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	022602	天弘信利债券E	1.0289	1.0769	1.0290	1.0770	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	022602	天弘信利债券E	1.0290	1.0770	1.0291	1.0771	-0.0001	-0.01%
2025-09-16	022602	天弘信利债券E	1.0291	1.0771	1.0290	1.0770	0.0001	0.01%
2025-09-15	022602	天弘信利债券E	1.0290	1.0770	1.0288	1.0768	0.0002	0.02%
2025-09-12	022602	天弘信利债券E	1.0288	1.0768	1.0288	1.0768	0.0000	0.00%
2025-09-11	022602	天弘信利债券E	1.0288	1.0768	1.0289	1.0769	-0.0001	-0.01%
2025-09-10	022602	天弘信利债券E	1.0289	1.0769	1.0292	1.0772	-0.0003	-0.03%
2025-09-09	022602	天弘信利债券E	1.0292	1.0772	1.0293	1.0773	-0.0001	-0.01%
2025-09-08	022602	天弘信利债券E	1.0293	1.0773	1.0295	1.0775	-0.0002	-0.02%
2025-09-05	022602	天弘信利债券E	1.0295	1.0775	1.0307	1.0787	-0.0012	-0.12%
2025-09-04	022602	天弘信利债券E	1.0307	1.0787	1.0304	1.0784	0.0003	0.03%
2025-09-03	022602	天弘信利债券E	1.0304	1.0784	1.0301	1.0781	0.0003	0.03%
2025-09-02	022602	天弘信利债券E	1.0301	1.0781	1.0301	1.0781	0.0000	0.00%
2025-09-01	022602	天弘信利债券E	1.0301	1.0781	1.0299	1.0779	0.0002	0.02%
2025-08-29	022602	天弘信利债券E	1.0299	1.0779	1.0299	1.0779	0.0000	0.00%
2025-08-28	022602	天弘信利债券E	1.0299	1.0779	1.0302	1.0782	-0.0003	-0.03%
2025-08-27	022602	天弘信利债券E	1.0302	1.0782	1.0299	1.0779	0.0003	0.03%
2025-08-26	022602	天弘信利债券E	1.0299	1.0779	1.0296	1.0776	0.0003	0.03%
2025-08-25	022602	天弘信利债券E	1.0296	1.0776	1.0293	1.0773	0.0003	0.03%
2025-08-22	022602	天弘信利债券E	1.0293	1.0773	1.0293	1.0773	0.0000	0.00%
2025-08-21	022602	天弘信利债券E	1.0293	1.0773	1.0291	1.0771	0.0002	0.02%
2025-08-20	022602	天弘信利债券E	1.0291	1.0771	1.0291	1.0771	0.0000	0.00%
2025-08-19	022602	天弘信利债券E	1.0291	1.0771	1.0292	1.0772	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	022602	天弘信利债券E	1.0292	1.0772	1.0294	1.0774	-0.0002	-0.02%
2025-08-15	022602	天弘信利债券E	1.0294	1.0774	1.0302	1.0782	-0.0008	-0.08%
2025-08-14	022602	天弘信利债券E	1.0302	1.0782	1.0303	1.0783	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	022602	天弘信利债券E	1.0303	1.0783	1.0302	1.0782	0.0001	0.01%
2025-08-12	022602	天弘信利债券E	1.0302	1.0782	1.0301	1.0781	0.0001	0.01%
2025-08-11	022602	天弘信利债券E	1.0301	1.0781	1.0316	1.0796	-0.0015	-0.15%
2025-08-08	022602	天弘信利债券E	1.0316	1.0796	1.0314	1.0794	0.0002	0.02%
2025-08-07	022602	天弘信利债券E	1.0314	1.0794	1.0313	1.0793	0.0001	0.01%
2025-08-06	022602	天弘信利债券E	1.0313	1.0793	1.0312	1.0792	0.0001	0.01%
2025-08-05	022602	天弘信利债券E	1.0312	1.0792	1.0311	1.0791	0.0001	0.01%
2025-08-04	022602	天弘信利债券E	1.0311	1.0791	1.0313	1.0793	-0.0002	-0.02%
2025-08-01	022602	天弘信利债券E	1.0313	1.0793	1.0311	1.0791	0.0002	0.02%
2025-07-31	022602	天弘信利债券E	1.0311	1.0791	1.0307	1.0787	0.0004	0.04%
2025-07-30	022602	天弘信利债券E	1.0307	1.0787	1.0299	1.0779	0.0008	0.08%
2025-07-29	022602	天弘信利债券E	1.0299	1.0779	1.0315	1.0795	-0.0016	-0.16%
2025-07-28	022602	天弘信利债券E	1.0315	1.0795	1.0311	1.0791	0.0004	0.04%
2025-07-25	022602	天弘信利债券E	1.0311	1.0791	1.0311	1.0791	0.0000	0.00%
2025-07-24	022602	天弘信利债券E	1.0311	1.0791	1.0320	1.0800	-0.0009	-0.09%
2025-07-23	022602	天弘信利债券E	1.0320	1.0800	1.0324	1.0804	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	022602	天弘信利债券E	1.0324	1.0804	1.0326	1.0806	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	022602	天弘信利债券E	1.0326	1.0806	1.0329	1.0809	-0.0003	-0.03%
2025-07-18	022602	天弘信利债券E	1.0329	1.0809	1.0329	1.0809	0.0000	0.00%
2025-07-17	022602	天弘信利债券E	1.0329	1.0809	1.0327	1.0807	0.0002	0.02%
2025-07-16	022602	天弘信利债券E	1.0327	1.0807	1.0325	1.0805	0.0002	0.02%
2025-07-15	022602	天弘信利债券E	1.0325	1.0805	1.0321	1.0801	0.0004	0.04%
2025-07-14	022602	天弘信利债券E	1.0321	1.0801	1.0325	1.0805	-0.0004	-0.04%
2025-07-11	022602	天弘信利债券E	1.0325	1.0805	1.0325	1.0805	0.0000	0.00%
2025-07-10	022602	天弘信利债券E	1.0325	1.0805	1.0331	1.0811	-0.0006	-0.06%
2025-07-09	022602	天弘信利债券E	1.0331	1.0811	1.0333	1.0813	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	022602	天弘信利债券E	1.0333	1.0813	1.0340	1.0820	-0.0007	-0.07%
2025-07-07	022602	天弘信利债券E	1.0340	1.0820	1.0338	1.0818	0.0002	0.02%
2025-07-04	022602	天弘信利债券E	1.0338	1.0818	1.0335	1.0815	0.0003	0.03%
2025-07-03	022602	天弘信利债券E	1.0335	1.0815	1.0333	1.0813	0.0002	0.02%
2025-07-02	022602	天弘信利债券E	1.0333	1.0813	1.0326	1.0806	0.0007	0.07%
2025-07-01	022602	天弘信利债券E	1.0326	1.0806	1.0324	1.0804	0.0002	0.02%
2025-06-30	022602	天弘信利债券E	1.0324	1.0804	1.0326	1.0806	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	022602	天弘信利债券E	1.0326	1.0806	1.0324	1.0804	0.0002	0.02%
2025-06-26	022602	天弘信利债券E	1.0324	1.0804	1.0325	1.0805	-0.0001	-0.01%
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2025-06-23	022602	天弘信利债券E	1.0335	1.0815	1.0333	1.0813	0.0002	0.02%
2025-06-20	022602	天弘信利债券E	1.0333	1.0813	1.0333	1.0813	0.0000	0.00%
2025-06-19	022602	天弘信利债券E	1.0333	1.0813	1.0329	1.0809	0.0004	0.04%
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2025-06-16	022602	天弘信利债券E	1.0370	1.0799	1.0371	1.0800	-0.0001	-0.01%
2025-06-13	022602	天弘信利债券E	1.0371	1.0800	1.0371	1.0800	0.0000	0.00%
2025-06-12	022602	天弘信利债券E	1.0371	1.0800	1.0372	1.0801	-0.0001	-0.01%
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2025-06-05	022602	天弘信利债券E	1.0351	1.0780	1.0350	1.0779	0.0001	0.01%
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2025-05-20	022602	天弘信利债券E	1.0356	1.0785	1.0355	1.0784	0.0001	0.01%
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2025-02-11	022602	天弘信利债券E	1.0310	1.0739	1.0311	1.0740	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	022602	天弘信利债券E	1.0311	1.0740	1.0323	1.0752	-0.0012	-0.12%
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2025-01-17	022602	天弘信利债券E	1.0297	1.0726	1.0301	1.0730	-0.0004	-0.04%
2025-01-16	022602	天弘信利债券E	1.0301	1.0730	1.0309	1.0738	-0.0008	-0.08%
2025-01-15	022602	天弘信利债券E	1.0309	1.0738	1.0307	1.0736	0.0002	0.02%
2025-01-14	022602	天弘信利债券E	1.0307	1.0736	1.0306	1.0735	0.0001	0.01%
2025-01-13	022602	天弘信利债券E	1.0306	1.0735	1.0316	1.0745	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	022602	天弘信利债券E	1.0316	1.0745	1.0317	1.0746	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	022602	天弘信利债券E	1.0317	1.0746	1.0332	1.0761	-0.0015	-0.15%
2025-01-08	022602	天弘信利债券E	1.0332	1.0761	1.0333	1.0762	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	022602	天弘信利债券E	1.0333	1.0762	1.0345	1.0774	-0.0012	-0.12%
2025-01-06	022602	天弘信利债券E	1.0345	1.0774	1.0339	1.0768	0.0006	0.06%
2025-01-03	022602	天弘信利债券E	1.0339	1.0768	1.0330	1.0759	0.0009	0.09%
2025-01-02	022602	天弘信利债券E	1.0330	1.0759	1.0289	1.0718	0.0041	0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%