华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I(华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I)基金净值查询(022647)

今天最新净值 1.3604 -0.0245 -1.77% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3604
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.38亿元
基金公司：
基金经理：倪斌王超

近一季华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I|华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I(022647)基金累计收益率-9.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.3736	1.3736	1.3604	1.3604	0.0132	0.97%
2025-12-16	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.3604	1.3604	1.3849	1.3849	-0.0245	-1.77%
2025-12-15	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.3849	1.3849	1.4189	1.4189	-0.0340	-2.40%
2025-12-12	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4189	1.4189	1.3949	1.3949	0.0240	1.72%
2025-12-11	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.3949	1.3949	1.4072	1.4072	-0.0123	-0.87%
2025-12-10	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4072	1.4072	1.4011	1.4011	0.0061	0.44%
2025-12-09	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4011	1.4011	1.4264	1.4264	-0.0253	-1.77%
2025-12-08	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4264	1.4264	1.4264	1.4264	0.0000	0.00%
2025-12-05	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4264	1.4264	1.4156	1.4156	0.0108	0.76%
2025-12-04	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4156	1.4156	1.3954	1.3954	0.0202	1.45%

2025-12-03	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.3954	1.3954	1.4174	1.4174	-0.0220	-1.55%
2025-12-02	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4174	1.4174	1.4224	1.4224	-0.0050	-0.35%
2025-12-01	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4224	1.4224	1.4132	1.4132	0.0092	0.65%
2025-11-28	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4132	1.4132	1.4126	1.4126	0.0006	0.04%
2025-11-27	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4126	1.4126	1.4185	1.4185	-0.0059	-0.42%
2025-11-26	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4185	1.4185	1.4165	1.4165	0.0020	0.14%
2025-11-25	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4165	1.4165	1.4006	1.4006	0.0159	1.14%
2025-11-24	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4006	1.4006	1.3642	1.3642	0.0364	2.67%
2025-11-21	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.3642	1.3642	1.4086	1.4086	-0.0444	-3.15%
2025-11-20	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4086	1.4086	1.4157	1.4157	-0.0071	-0.50%
2025-11-19	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4157	1.4157	1.4268	1.4268	-0.0111	-0.78%
2025-11-18	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4268	1.4268	1.4537	1.4537	-0.0269	-1.85%
2025-11-17	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4537	1.4537	1.4682	1.4682	-0.0145	-0.99%
2025-11-14	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4682	1.4682	1.5100	1.5100	-0.0418	-2.77%
2025-11-13	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.5100	1.5100	1.4978	1.4978	0.0122	0.81%

2025-11-12	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4978	1.4978	1.4958	1.4958	0.0020	0.13%
2025-11-11	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4958	1.4958	1.4932	1.4932	0.0026	0.17%
2025-11-10	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4932	1.4932	1.4738	1.4738	0.0194	1.32%
2025-11-07	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4738	1.4738	1.5008	1.5008	-0.0270	-1.80%
2025-11-06	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.5008	1.5008	1.4634	1.4634	0.0374	2.56%
2025-11-05	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4634	1.4634	1.4707	1.4707	-0.0073	-0.50%
2025-11-04	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4707	1.4707	1.4963	1.4963	-0.0256	-1.71%
2025-11-03	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4963	1.4963	1.4940	1.4940	0.0023	0.15%
2025-10-31	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4940	1.4940	1.5286	1.5286	-0.0346	-2.26%
2025-10-30	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.5286	1.5286	1.5386	1.5386	-0.0100	-0.65%
2025-10-29	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.5386	1.5386	1.5391	1.5391	-0.0005	-0.03%
2025-10-28	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.5391	1.5391	1.5586	1.5586	-0.0195	-1.25%
2025-10-27	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.5586	1.5586	1.5319	1.5319	0.0267	1.74%
2025-10-24	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.5319	1.5319	1.5053	1.5053	0.0266	1.77%
2025-10-23	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.5053	1.5053	1.4988	1.4988	0.0065	0.43%
2025-10-22	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4988	1.4988	1.5200	1.5200	-0.0212	-1.39%
2025-10-21	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.5200	1.5200	1.5023	1.5023	0.0177	1.18%
2025-10-20	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.5023	1.5023	1.4590	1.4590	0.0433	2.97%
2025-10-17	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4590	1.4590	1.5194	1.5194	-0.0604	-3.98%
2025-10-16	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.5194	1.5194	1.5376	1.5376	-0.0182	-1.18%
2025-10-15	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.5376	1.5376	1.5002	1.5002	0.0374	2.49%
2025-10-14	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.5002	1.5002	1.5530	1.5530	-0.0528	-3.40%
2025-10-13	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.5530	1.5530	1.5815	1.5815	-0.0285	-1.80%
2025-10-10	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.5815	1.5815	1.6358	1.6358	-0.0543	-3.32%
2025-10-09	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.6358	1.6358	1.6340	1.6340	0.0018	0.11%
2025-09-30	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.6340	1.6340	1.6010	1.6010	0.0330	2.06%
2025-09-29	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.6010	1.6010	1.5703	1.5703	0.0307	1.96%
2025-09-26	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.5703	1.5703	1.6164	1.6164	-0.0461	-2.85%
2025-09-25	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.6164	1.6164	1.6024	1.6024	0.0140	0.87%
2025-09-24	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.6024	1.6024	1.5662	1.5662	0.0362	2.31%
2025-09-23	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.5662	1.5662	1.5891	1.5891	-0.0229	-1.44%
2025-09-22	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.5891	1.5891	1.5974	1.5974	-0.0083	-0.52%
2025-09-19	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.5974	1.5974	1.5910	1.5910	0.0064	0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.6134	0.82%
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%