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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A基金净值查询(022719)

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今天最新净值 1.1454 -0.0073 -0.63% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1606
成立日期：2025-01-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：广发基金
基金经理：霍华明

近一周广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A(022719)基金累计收益率-2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1282	1.1434	1.1454	1.1606	-0.0172	-1.50%
2025-12-15	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1454	1.1606	1.1527	1.1679	-0.0073	-0.63%
2025-12-12	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1527	1.1679	1.1453	1.1605	0.0074	0.65%
2025-12-11	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1453	1.1605	1.1496	1.1648	-0.0043	-0.37%
2025-12-10	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1496	1.1648	1.1593	1.1745	-0.0097	-0.84%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发聚富	1.0939	0.66%
卫星基金	1.1441	0.66%
广发睿毅领先混合A	2.5484	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
广发鑫睿一年持有期混合A	1.0360	0.52%
广发鑫睿一年持有期混合C	1.0115	0.52%
广发睿恒进取一年持有期混合A	1.0137	0.48%
广发睿恒进取一年持有期混合C	0.9980	0.47%
广发睿合混合A	1.0305	0.45%
广发睿合混合C	1.0153	0.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%