广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A基金净值查询(022719)
今天最新净值
1.1454
-0.0073 -0.63%
2025-12-16
- 累计净值：1.1606
- 成立日期：2025-01-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：霍华明
近一月广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A(022719)基金累计收益率-4.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
022719 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1282 |
1.1434 |
1.1454 |
1.1606 |
-0.0172 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
022719 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1454 |
1.1606 |
1.1527 |
1.1679 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
022719 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1527 |
1.1679 |
1.1453 |
1.1605 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
022719 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1453 |
1.1605 |
1.1496 |
1.1648 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
022719 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1496 |
1.1648 |
1.1593 |
1.1745 |
-0.0097 |
-0.84% |
| 2025-12-09 |
022719 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1593 |
1.1745 |
1.1759 |
1.1911 |
-0.0166 |
-1.41% |
| 2025-12-08 |
022719 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1759 |
1.1911 |
1.1928 |
1.2080 |
-0.0169 |
-1.44% |
| 2025-12-05 |
022719 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1928 |
1.2080 |
1.1912 |
1.2064 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
022719 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1912 |
1.2064 |
1.1894 |
1.2046 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
022719 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1894 |
1.2046 |
1.1952 |
1.2104 |
-0.0058 |
-0.49% |
|
|
| 2025-12-02 |
022719 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1952 |
1.2104 |
1.1838 |
1.1990 |
0.0114 |
0.96% |
| 2025-12-01 |
022719 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1838 |
1.1990 |
1.1720 |
1.1872 |
0.0118 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
022719 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1720 |
1.1872 |
1.1783 |
1.1935 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-11-27 |
022719 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1783 |
1.1935 |
1.1748 |
1.1900 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
022719 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1748 |
1.1900 |
1.1748 |
1.1900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
022719 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1748 |
1.1900 |
1.1729 |
1.1881 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
022719 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1729 |
1.1881 |
1.1677 |
1.1829 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
022719 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1677 |
1.1829 |
1.1904 |
1.2056 |
-0.0227 |
-1.91% |
| 2025-11-20 |
022719 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1904 |
1.2056 |
1.1931 |
1.2083 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
022719 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1931 |
1.2083 |
1.1843 |
1.1995 |
0.0088 |
0.74% |
| 2025-11-18 |
022719 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1843 |
1.1995 |
1.2010 |
1.2162 |
-0.0167 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
022719 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.2010 |
1.2162 |
1.2041 |
1.2193 |
-0.0031 |
-0.26% |
