鹏华中证高铁产业指数(LOF)I基金净值查询(022823)

今天最新净值 0.9126 -0.0062 -0.67% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9191 0.0017 0.1853%

累计净值：0.9126
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5781亿
最近资产：0.57亿
基金公司：
基金经理：王力

近一季鹏华中证高铁产业指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823)基金累计收益率-5.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9174	0.9174	0.9126	0.9126	0.0048	0.53%
2025-12-16	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9126	0.9126	0.9188	0.9188	-0.0062	-0.67%
2025-12-15	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9188	0.9188	0.9282	0.9282	-0.0094	-1.01%
2025-12-12	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9282	0.9282	0.9220	0.9220	0.0062	0.67%
2025-12-11	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9220	0.9220	0.9281	0.9281	-0.0061	-0.66%
2025-12-10	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9281	0.9281	0.9262	0.9262	0.0019	0.21%
2025-12-09	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9262	0.9262	0.9359	0.9359	-0.0097	-1.04%
2025-12-08	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9359	0.9359	0.9397	0.9397	-0.0038	-0.40%
2025-12-05	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9397	0.9397	0.9333	0.9333	0.0064	0.69%
2025-12-04	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9333	0.9333	0.9340	0.9340	-0.0007	-0.07%

2025-12-03	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9340	0.9340	0.9343	0.9343	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9343	0.9343	0.9356	0.9356	-0.0013	-0.14%
2025-12-01	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9356	0.9356	0.9366	0.9366	-0.0010	-0.11%
2025-11-28	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9366	0.9366	0.9320	0.9320	0.0046	0.49%
2025-11-27	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9320	0.9320	0.9315	0.9315	0.0005	0.05%
2025-11-26	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9315	0.9315	0.9334	0.9334	-0.0019	-0.20%
2025-11-25	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9334	0.9334	0.9329	0.9329	0.0005	0.05%
2025-11-24	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9329	0.9329	0.9306	0.9306	0.0023	0.25%
2025-11-21	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9306	0.9306	0.9490	0.9490	-0.0184	-1.94%
2025-11-20	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9490	0.9490	0.9510	0.9510	-0.0020	-0.21%
2025-11-19	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9510	0.9510	0.9573	0.9573	-0.0063	-0.66%
2025-11-18	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9573	0.9573	0.9684	0.9684	-0.0111	-1.15%
2025-11-17	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9684	0.9684	0.9725	0.9725	-0.0041	-0.42%
2025-11-14	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9725	0.9725	0.9792	0.9792	-0.0067	-0.68%
2025-11-13	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9792	0.9792	0.9766	0.9766	0.0026	0.27%

2025-11-12	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9766	0.9766	0.9817	0.9817	-0.0051	-0.52%
2025-11-11	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9817	0.9817	0.9813	0.9813	0.0004	0.04%
2025-11-10	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9813	0.9813	0.9802	0.9802	0.0011	0.11%
2025-11-07	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9802	0.9802	0.9795	0.9795	0.0007	0.07%
2025-11-06	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9795	0.9795	0.9729	0.9729	0.0066	0.68%
2025-11-05	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9729	0.9729	0.9674	0.9674	0.0055	0.57%
2025-11-04	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9674	0.9674	0.9729	0.9729	-0.0055	-0.57%
2025-11-03	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9729	0.9729	0.9711	0.9711	0.0018	0.19%
2025-10-31	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9711	0.9711	0.9867	0.9867	-0.0156	-1.58%
2025-10-30	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9867	0.9867	0.9933	0.9933	-0.0066	-0.66%
2025-10-29	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9933	0.9933	0.9914	0.9914	0.0019	0.19%
2025-10-28	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9914	0.9914	0.9916	0.9916	-0.0002	-0.02%
2025-10-27	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9916	0.9916	0.9846	0.9846	0.0070	0.71%
2025-10-24	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9846	0.9846	0.9851	0.9851	-0.0005	-0.05%
2025-10-23	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9851	0.9851	0.9821	0.9821	0.0030	0.31%
2025-10-22	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9821	0.9821	0.9838	0.9838	-0.0017	-0.17%
2025-10-21	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9838	0.9838	0.9688	0.9688	0.0150	1.55%
2025-10-20	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9688	0.9688	0.9675	0.9675	0.0013	0.13%
2025-10-17	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9675	0.9675	0.9860	0.9860	-0.0185	-1.88%
2025-10-16	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9860	0.9860	0.9868	0.9868	-0.0008	-0.08%
2025-10-15	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9868	0.9868	0.9799	0.9799	0.0069	0.70%
2025-10-14	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9799	0.9799	0.9806	0.9806	-0.0007	-0.07%
2025-10-13	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9806	0.9806	0.9863	0.9863	-0.0057	-0.58%
2025-10-10	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9863	0.9863	0.9811	0.9811	0.0052	0.53%
2025-10-09	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9811	0.9811	0.9636	0.9636	0.0175	1.82%
2025-09-30	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9636	0.9636	0.9632	0.9632	0.0004	0.04%
2025-09-29	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9632	0.9632	0.9615	0.9615	0.0017	0.18%
2025-09-26	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9615	0.9615	0.9644	0.9644	-0.0029	-0.30%
2025-09-25	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9644	0.9644	0.9738	0.9738	-0.0094	-0.97%
2025-09-24	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9738	0.9738	0.9690	0.9690	0.0048	0.50%
2025-09-23	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9690	0.9690	0.9642	0.9642	0.0048	0.50%
2025-09-22	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9642	0.9642	0.9674	0.9674	-0.0032	-0.33%
2025-09-19	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9674	0.9674	0.9686	0.9686	-0.0012	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%