天弘恒生港股通高股息低波动指数C基金净值查询(023411)
今天最新净值
1.0917
-0.0005 -0.05%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0803
-0.0114 -1.0401%
- 累计净值：1.0917
- 成立日期：2025-03-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：沙川
近一季天弘恒生港股通高股息低波动指数C基金净值查询
近一季,天弘恒生港股通高股息低波动指数C(023411)基金累计收益率1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0152 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0082 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0887 |
1.0887 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0117 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0136 |
-1.24% |
| 2025-12-05 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-04 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0069 |
-0.62% |
|
|
| 2025-12-02 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0162 |
1.47% |
| 2025-12-01 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-11-27 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1031 |
1.1031 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0098 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0933 |
1.0933 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0203 |
-1.82% |
| 2025-11-20 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0200 |
-1.77% |
| 2025-11-17 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-11-14 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0136 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-12 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0108 |
0.96% |
|
|
| 2025-11-11 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-11-10 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0133 |
1.19% |
| 2025-11-07 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-11-06 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0107 |
0.97% |
| 2025-11-05 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1007 |
1.1007 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-11-03 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0160 |
1.49% |
| 2025-10-31 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0134 |
-1.23% |
| 2025-10-30 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-10-29 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2025-10-27 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-10-24 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-10-22 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0137 |
1.28% |
| 2025-10-17 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0146 |
-1.35% |
| 2025-10-16 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0123 |
1.15% |
| 2025-10-15 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0163 |
1.55% |
| 2025-10-14 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-10-13 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-10-09 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0180 |
1.73% |
| 2025-09-30 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-09-29 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-09-25 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0131 |
-1.25% |
| 2025-09-24 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0136 |
-1.28% |
| 2025-09-19 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0108 |
-1.00% |
| 2025-09-17 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0030 |
0.28% |
