天弘恒生港股通高股息低波动指数C基金净值查询(023411)
今天最新净值
1.0765
-0.0152 -1.39%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0771
0.0002 0.0203%
- 累计净值：1.0765
- 成立日期：2025-03-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：沙川
近一月天弘恒生港股通高股息低波动指数C基金净值查询
近一月,天弘恒生港股通高股息低波动指数C(023411)基金累计收益率-4.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0152 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0082 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0887 |
1.0887 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0117 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0136 |
-1.24% |
| 2025-12-05 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-04 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0162 |
1.47% |
| 2025-12-01 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-11-27 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1031 |
1.1031 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0098 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0933 |
1.0933 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0203 |
-1.82% |
| 2025-11-20 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0200 |
-1.77% |
